Mô hình nến là một trong những công cụ được sử dụng rộng rãi nhất trong phân tích kỹ thuật, cung cấp cho các nhà giao dịch một cách rõ ràng và súc tích để diễn giải các biến động giá trong các khoảng thời gian cụ thể. Mỗi nến ghi lại bốn điểm dữ liệu chính—giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa—cung cấp thông tin về biến động thị trường trong khoảng thời gian đó. 

Bằng cách nghiên cứu hình dạng và sự hình thành của các mô hình nến, các nhà giao dịch có thể đo lường tâm lý thị trường, xác định khả năng đảo chiều hoặc tiếp diễn để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn. Cho dù bạn đang giao dịch ngoại hối, cổ phiếu hay hàng hóa, việc hiểu Mô hình nến có thể nâng cao khả năng phân tích hành động giá và tinh chỉnh chiến lược của bạn. 

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu 16 Mô hình nến thiết yếu mà mọi nhà giao dịch nên biết và cách áp dụng chúng hiệu quả trong điều kiện thị trường thực tế. 

Những điểm chính 

• Mô hình nến thể hiện trực quan hành động giá bằng cách hiển thị giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của một tài sản trong một khung thời giann cụ thể. 

• Việc nhận biết các mẫu nến quan trọng giúp các nhà giao dịch dự đoán sự đảo chiều, tiếp diễn và thay đổi tâm lý của thị trường. 

• Học cách giải thích Mô hình nến là điều cần thiết để xây dựng chiến lược giao dịch kỹ thuật vững chắc trên nhiều thị trường khác nhau. 

Nến trong giao dịch là gì? 

Nến là một công cụ chính được sử dụng trong giao dịch để biểu diễn biến động giá của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể . Mỗi nến hiển thị bốn thông tin thiết yếu: 

• Giá mở cửa: Giá mở cửa là giá của một tài sản khi bắt đầu phiên giao dịch, cho biết thị trường bắt đầu từ đâu. Nó cung cấp một cơ sở để so sánh với giá đóng cửa để xác định giá đã tăng hay giảm. 

• Giá đóng cửa: Giá đóng cửa là giá cuối cùng của một tài sản khi kết thúc phiên giao dịch. Đây là chỉ báo quan trọng về tâm lý thị trường và được so sánh với giá mở cửa để đánh giá xem thị trường kết thúc ở mức cao hơn (tăng giá) hay thấp hơn (giảm giá). 

• Cao: Giá cao nhất đại diện cho mức giá tối đa mà tài sản đạt được trong phiên giao dịch.Nó phản ánh điểm mạnh nhất về sự quan tâm của người mua trước khi giá giảm trở lại. 

• Thấp: Giá thấp nhất là mức giá tối thiểu mà tài sản đạt được trong phiên giao dịch. Nó cho thấy điểm áp lực bán thấp nhất trước khi giá phục hồi. 

Chỉ từ một cây nến đơn giản, nhà giao dịch có thể “đọc” được câu chuyện thị trường đang diễn ra như thế nào – vì vậy đừng đánh giá thấp sức mạnh của Mô hình nến trong giao dịch! 

Tại sao nên dùng mô hình nến 

Mô hình nến được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi vì chúng cung cấp hình ảnh trực quan rõ ràng về biến động giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Một trong những lợi thế chính của nến là chúng cung cấp nhiều chi tiết hơn Mô hình đường đơn giản, cho phép các nhà giao dịch nhanh chóng nắm bắt tâm lý thị trường và xác định các xu hướng tiềm năng. 

Các hình dạng, màu sắc và kiểu mẫu riêng biệt được hình thành bởi nến cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về việc liệu một tài sản đang trong xu hướng tăng hay giảm, giúp các nhà giao dịch tinh chỉnh cả chiến lược ngắn hạn và dài hạn của họ. 

Ngoài ra, Mô hình nến có thể tiết lộ các mô hình đảo chiều hoặc tiếp diễn quan trọng mà có thể không dễ dàng phát hiện được bằng các loại Mô hình khác. Bằng cách nhận ra các mô hình này, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về thời điểm tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch, có khả năng tận dụng các cơ hội thị trường. 

Cách đọc mô hình nến 

Việc giải thích mô hình nến là chìa khóa để hiểu được tâm lý thị trường. 

Nến tăng giá cho biết giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, báo hiệu sự chiếm ưu thế của người mua và một xu hướng tăng. Điều này thường được biểu thị bằng một nến màu xanh lá.  

Ngược lại, nến giảm giá cho thấy giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, phản ánh áp lực bán mạnh hơn và xu hướng giảm. Điều này thường được biểu thị bằng nến đỏ . 

Ngoài màu sắc, kích thước của thân nến và bấc nến (hoặc bóng nến) cũng mang lại những hiểu biết sâu sắc hơn: 

• Thân nến dài phản ánh hoạt động mua hoặc bán mạnh, xác nhận động thái dứt khoát của thị trường. 

• Thân nến ngắn cho thấy sự do dự của thị trường hoặc giá thay đổi rất ít trong phiên giao dịch. 

• Bấc trên hoặc dưới dài có thể chỉ ra sự từ chối giá ở những mức đó, chỉ ra khả năng đảo chiều hoặc xu hướng suy yếu. 

Khi bạn tiếp tục đọc, chúng ta sẽ khám phá các mô hình nến phổ biến nhất và cách các nhà giao dịch sử dụng chúng để đưa ra quyết định sáng suốt. 

Mẫu nến tăng giá 

Các mẫu hình nến tăng giá là các hình thành trên Mô hình nến cho thấy khả năng đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Các mẫu hình này báo hiệu áp lực mua đang tăng và thường được các nhà giao dịch sử dụng để xác định điểm vào trong một thiết lập thị trường tăng giá. 

Mô hình nến búa (Hammer) 

Nến búa (Hammer) là một mô hình đảo chiều tăng giá một nến đơn hình thành sau một xu hướng giảm. Nó có thân ngắn gần đỉnh và bóng dài dưới, cho thấy rằng mặc dù người bán ban đầu đã đẩy giá xuống, nhưng người mua đã giành lại quyền kiểm soát khi kết thúc phiên. 

Đặc điểm mô hình: 

• Xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm 

• Thân nhỏ, bóng dưới dài 

• Tín hiệu sức mạnh của người mua đang quay trở lại 

• Phổ biến trong các chiến lược giao dịch đảo chiều 

Mô hình nến búa ngược (Inverse Hammer) 

Nến búa ngược cũng hình thành sau xu hướng giảm nhưng có bấc trên dài và thân nhỏ gần đáy. Nó phản ánh sự quan tâm mua sớm, mặc dù thường cần xác nhận từ nến tăng giá tiếp theo để xác nhận mô hình. 

Đặc điểm mô hình: 

• Xuất hiện trong xu hướng giảm 

• Thân nến nhỏ với bóng trên dài 

• Cho thấy khả năng đảo chiều tăng giá 

• Cần xác nhận từ cây nến tiếp theo 

Mô hình nến nhấn chìm tăng giá tăng (Bullish Engulfing) 

Mô hình nến nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing) tăng giá bao gồm hai nến. Nến đầu tiên là một nến giảm giá nhỏ, tiếp theo là một nến tăng giá lớn hơn bao phủ hoàn toàn hoặc “nhấn chìm” thân nến trước đó. Điều này cho thấy sự thay đổi quyết định từ động lực bán sang động lực mua. 

Đặc điểm mô hình: 

• Mô hình đảo chiều hai nến 

• Ngọn nến thứ hai bao trùm ngọn nến thứ nhất 

• Xuất hiện sau một xu hướng giảm 

• Tín hiệu mạnh cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường 

Mô hình nến ba người lính trắng (Three White Soldiers) 

Mẫu hình này có ba nến tăng giá mạnh hình thành liên tiếp, mỗi nến đóng cửa cao hơn nến trước. Nó thể hiện lực mua bền vững và được coi là một trong những mẫu hình nến tăng giá đáng tin cậy. 

Đặc điểm mô hình: 

• Ba cây nến xanh liên tiếp 

• Đóng cao hơn với bóng bấc nhỏ 

• Biểu thị động lực tăng mạnh 

• Gợi ý đảo chiều xu hướng hoặc tiếp diễn xu hướng tăng 

Mô hình nến đường xuyên (Piercing Line) 

Đường xuyên là một mô hình hai nến. Nó bắt đầu bằng một nến giảm giá dài, theo sau là một nến tăng giá mở cửa thấp hơn nhưng đóng cửa cao hơn điểm giữa của nến đầu tiên. Mô hình này thể hiện lực mua đang dần trở lại thị trường. 

Đặc điểm mô hình: 

• Xuất hiện sau một đợt giảm giá 

• Nến tăng đóng cửa trên 50% thân nến giảm trước 

• Gợi ý sự phục hồi của thị trường 

• Là dấu hiệu sớm của sự đảo chiều tăng giá 

Mô hình nến Sao Mai (Morning Star) 

Sao Mai (Morning Star) là một mô hình đảo chiều tăng giá gồm ba nến. Nó bắt đầu bằng một nến giảm giá, tiếp theo là một nến thân nhỏ báo hiệu sự do dự và kết thúc bằng một nến tăng giá mạnh. Tổng thể mô hình thể hiện lực bán suy yếu và niềm tin ngày càng tăng từ phía người mua. 

Đặc điểm mô hình: 

• Thiết lập đảo ngược ba nến 

• Hình thành sau xu hướng giảm 

• Nến trung tâm cho thấy sự do dự 

• Thường xác nhận xu hướng tăng giá mới 

Mô hình nến Marubozu tăng 

Marubozu tăng giá là một nến đơn, toàn thân không có bấc rõ ràng. Nến mở ở mức thấp và đóng ở mức cao, phản ánh sự kiểm soát hoàn toàn của người mua trong suốt phiên giao dịch. Đây là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy đà tăng giá liên tục. 

Đặc điểm mô hình: 

• Không có bóng, chỉ là một thân nến xanh đặc 

• Là dấu hiệu mạnh xác nhận sự chi phối của phe mua 

• Thường xuất hiện trong chiến lược phá vỡ 

• Thể hiện sự tự tin vào xu hướng tăng 

Mô hình nến Dragonfly Doji 

Mô hình nến Dragonfly doji hay Doji chuồn xuất hiện khi giá mở cửa, giá đóng cửa và giá cao gần như giống nhau, với bóng dưới dài. Điều này cho thấy người bán đã chiếm ưu thế ngay từ đầu, nhưng người mua đã đẩy giá lên trở lại, cho thấy dấu hiệu đảo ngược tiềm năng. 

Đặc điểm mô hình: 

• Bóng dưới dài, phần trên gần như phẳng 

• Thể hiện sự từ chối vùng giá thấp 

• Gợi ý sự thay đổi về động lực thị trường 

• Cần chờ cây nến xác nhận theo sau 

Mô Hình Nến Giảm Giá (Bearish Candlestick Patterns) 

Các mẫu nến giảm giá là tín hiệu Mô hình cho thấy khả năng chuyển từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Các hình dạng này thường xuất hiện ở đỉnh của biến động giá và được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi để dự đoán áp lực bán và xác định cơ hội thoát lệnh hoặc bán khống tiềm năng. 

Sự nhấn chìm giảm giá (Bearish Engulfing) 

Bearish engulfing là mô hình đảo chiều hai nến xuất hiện sau một xu hướng tăng. Nó hình thành khi một nến tăng nhỏ được theo sau bởi một nến giảm lớn hơn bao phủ hoàn toàn thân nến trước đó, báo hiệu sự thay đổi mạnh mẽ về động lực từ người mua sang người bán. 

Đặc điểm mô hình: 

• Xuất hiện sau một xu hướng tăng 

• Nến giảm giá bao trùm hoàn toàn thân nến tăng giá trước đó 

• Biểu thị đà bán tăng 

• Đề xuất khả năng đảo chiều xu hướng 

Mô hình Sao Mai 

Mặc dù thường được gọi là mô hình tăng giá, ngôi sao buổi sáng có một đối tác giảm giá—xuất hiện dưới dạng hình thành ba nến ở đỉnh của xu hướng tăng. Nó bao gồm một nến tăng giá, một nến thân nhỏ thể hiện sự do dự và một nến giảm giá mạnh, báo hiệu khả năng đảo ngược. 

Đặc điểm mẫu: 

• Thiết lập ba ngọn nến 

• Xảy ra sau một xu hướng tăng 

• Thể hiện lực mua suy yếu 

• Được xác nhận khi giá giảm tiếp sau mô hình 

Mô hình nến người treo cổ (Hanging Man) 

Mô hình người treo cổ (Hanging Man) là một mô hình nến giảm giá đơn lẻ được tìm thấy ở đỉnh của xu hướng tăng. Thân nến thực nhỏ và bóng nến dưới dài cho thấy áp lực bán đang xuất hiện ngay cả khi giá cố gắng tăng. 

Đặc điểm mô hình: 

• Xuất hiện sau đợt tăng giá 

• Thân nhỏ, bấc dưới dài 

• Giống như một cái búa nhưng báo hiệu sự bi quan 

• Thường cần xác nhận từ nến tiếp theo 

Mô hình nến Sao băng (Shooting Star) 

Mô hình nến ngôi sao băng xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng và báo hiệu khả năng đảo chiều. Nó có thân nến thực nhỏ gần đáy và bấc nến trên dài, cho thấy người mua đã đẩy giá lên, nhưng người bán đã giành lại quyền kiểm soát khi giá đóng cửa. 

Đặc điểm mô hình: 

• Xuất hiện trong xu hướng tăng 

• Bóng trên dài, thân dưới nhỏ 

• Đề xuất từ chối mức giá cao hơn 

• Gợi ý giá có thể giảm trong tương lai 

Mô hình nến ba con quạ đen (Three Black Crows) 

Mẫu hình này bao gồm ba nến giảm giá dài liên tiếp với mức đóng cửa thấp hơn mỗi ngày. Nó cho thấy sự đảo chiều mạnh mẽ từ tâm lý tăng giá sang giảm giá, thường xác nhận xu hướng giảm đang phát triển. 

Đặc điểm mô hình: 

• Ba cây nến đỏ mạnh liên tiếp 

• Ít hoặc không có bấc dưới 

• Mỗi lần đóng cửa thấp hơn lần trước 

• Cho thấy áp lực bán mạnh và liên tục 

Mô hình nến mây đen bao phủ (Dark Cloud Cover) 

Mô hình nến mây đen bao phủ (Dark Cloud Cover) là một mô hình đảo chiều giảm giá gồm hai nến xuất hiện sau một xu hướng tăng. Nó bắt đầu bằng một nến tăng giá mạnh, tiếp theo là một nến giảm giá mở cửa cao hơn nhưng đóng cửa dưới điểm giữa của nến đầu tiên. Mô hình này báo hiệu áp lực mua yếu đi và có khả năng chuyển sang xu hướng giảm. 

Đặc điểm mô hình: 

• Hai cây nến: tăng giá rồi giảm giá 

• Nến giảm giá đóng cửa dưới điểm giữa của nến tăng giá 

• Xuất hiện sau một xu hướng tăng 

• Báo hiệu một sự thay đổi tiềm tàng sang động lực giảm 

Mô hình nến Harami giảm giá 

Mô hình Harami giảm giá có một nến tăng giá lớn theo sau là một nến giảm giá nhỏ hơn nằm hoàn toàn trong thân nến trước đó. Nó phản ánh áp lực mua đang suy yếu và sự do dự tiềm ẩn của thị trường ở đỉnh. 

Đặc điểm mô hình: 

• Mô hình hai nến 

• Nến giảm nhỏ nằm trong thân nến tăng lớn 

• Báo hiệu lực tăng đang suy yếu 

• Cần xác nhận từ các phiên sau để chắc chắn hơn 

Mô hình nến Marubozu 

Mô hình Marubozu giảm giá là nến đỏ dài không có bóng trên hoặc dưới, nghĩa là giá mở cửa ở mức cao và đóng cửa ở mức thấp. Đây là tín hiệu cho thấy phe bán kiểm soát hoàn toàn phiên giao dịch, thường báo hiệu xu hướng giảm sẽ bắt đầu hoặc tiếp tục. 

Đặc điểm mô hình: 

• Thân nến dài giảm không có bóng 

• Mở ở mức cao và đóng ở mức thấp 

• Phản ánh sự kiểm soát mạnh mẽ của người bán 

• Hữu ích để xác nhận hướng xu hướng 

Công cụ Mô hình nến 

Ngoài các mô hình đã đề cập, còn có các công cụ Mô hình nến khác mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để hỗ trợ cho giao dịch của mình. 

Thông tin phân tích kỹ thuật chuyên sâu 

Tính năng này có sẵn thông qua Vantage ProTrader Tools cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng phân tích tự động, theo thời gian thực các mẫu Mô hình chính trên các cặp tiền tệ chính và phụ, cũng như các mặt hàng phổ biến. Bằng cách tận dụng các thuật toán kỹ thuật tiên tiến, công cụ này xác định các tín hiệu hành động giá—chẳng hạn như phá vỡ, đảo chiều và tiếp diễn—giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt hơn mà không cần phải theo dõi Mô hình thủ công liên tục. 

Cho dù bạn đang giao dịch vàng, dầu, EUR/USD hay các cặp tiền tệ như XAG/JPY, phân tích kỹ thuật chuyên sâu sẽ làm nổi bật các sự kiện Mô hình có liên quan và giải thích tác động tiềm ẩn của chúng, hoàn chỉnh với lớp phủ trực quan và bối cảnh lịch sử. Công cụ này đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch dựa vào phân tích kỹ thuật nhưng coi trọng hiệu quả và cảnh báo kịp thời. 

Ý tưởng giao dịch nổi bật 

Công cụ ý tưởng giao dịch nổi bật trình bày các khái niệm giao dịch được tuyển chọn dựa trên các chiến lược đã được kiểm chứng, kết hợp cả phân tích kỹ thuật và cơ bản. Những ý tưởng này thường được minh họa thông qua Mô hình nến, cung cấp cho các nhà giao dịch hình ảnh trực quan rõ ràng về hành động giá và các điểm vào lệnh. 

Cho dù bạn đang giao dịch các cặp tiền tệ lớn như EUR/USD, USD/JPY hay AUD/USD, bạn có thể lọc các ý tưởng giao dịch dựa trên cặp tiền tệ ưa thích và phong cách phân tích của mình. 

Góc nhìn chuyên gia 

Tính năng này cung cấp phân tích có cấu trúc kết hợp các mô hình định lượng với phân tích kỹ thuật từ chuyên gia. Tính năng này bao gồm nhiều công cụ tài chính và trình bày thông tin thông qua các đường xu hướng được xác định rõ ràng, các mức hỗ trợ và kháng cự và các công cụ Mô hình nến. 

Công cụ nến này được thiết kế để giúp các nhà giao dịch giải thích các điều kiện thị trường hiệu quả hơn bằng cách cung cấp hình ảnh trực quan về các chỉ số kỹ thuật quan trọng trong một khuôn khổ phân tích nhất quán. 

Bạn đã sẵn sàng khám phá các công cụ Mô hình nến mạnh mẽ này chưa? Hãy mở tài khoản Vantage ngay hôm nay và bắt đầu truy cập vào các phân tích chuyên sâu và thông tin giao dịch theo thời gian thực. 

Sức mạnh của phân tích nến trong hành trình giao dịch của bạn 

Phân tích nến là một công cụ quan trọng đối với các nhà giao dịch cần giải mã tâm lý thị trường và xác định xu hướng tiềm năng một cách hiệu quả. Nó cung cấp hình ảnh trực quan về biến động giá, cung cấp thông tin chi tiết về giá mở, cao, thấp và đóng trong một khoảng thời gian cụ thể. 

Bằng cách tích hợp các mô hình này với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI và đường trung bình động (MA), các nhà giao dịch có thể có được các tín hiệu đáng tin cậy hơn và tinh chỉnh các chiến lược giao dịch của họ. Cách tiếp cận toàn diện này không chỉ giúp đưa ra quyết định sáng suốt mà còn hỗ trợ quản lý rủi ro tốt hơn. 

Sẵn sàng để mở khóa toàn bộ tiềm năng của phân tích nến trong giao dịch của bạn? Đăng ký tài khoản giao dịch thật ngay hôm nay với Vantage.