Thị trường ngoại hối , thường được gọi là thị trường Forex hoặc thị trường FX, là một thị trường toàn cầu phi tập trung nơi các loại tiền tệ được mua bán trao đổi. Đây là thị trường tài chính lớn nhất và thanh khoản cao nhất trên thế giới, với hàng nghìn tỷ đô la được giao dịch mỗi ngày. 

Mục đích chính của thị trường forex là tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư quốc tế bằng cách cho phép những người tham gia trao đổi một loại tiền tệ này sang loại tiền tệ khác. Ví dụ, nếu một công ty có trụ sở tại Mỹ muốn nhập khẩu hàng hóa từ Nhật Bản, công ty đó sẽ cần phải đổi đô la Mỹ sang yên Nhật trên thị trường ngoại hối. Tỷ giá hối đoái liên tục biến động dựa trên động lực cung và cầu, khiến giao dịch ngoại hối trở thành một cơ hội hấp dẫn cho các nhà giao dịch. 

Những điểm chính 

• Các sự kiện kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường ngoại hối bằng cách tác động đến định tỷ giá tiền tệ và tâm lý nhà đầu tư. 
• Ngân hàng trung ương đóng vai trò quan trọng trong giao dịch ngoại hối thông qua các chính sách tiền tệ có thể làm tăng hoặc giảm giá tiền tệ. 
• Các nhà giao dịch sử dụng nhiều chiến lược và công cụ khác nhau, bao gồm phân tích cơ bản và lịch kinh tế, để điều hướng các biến động của thị trường trong các sự kiện kinh tế. 

Sự kiện kinh tế là gì? 

Các sự kiện kinh tế như thông báo của ngân hàng trung ương, quyết định về lãi suất, báo cáo GDP, dữ liệu việc làm và diễn biến địa chính trị có thể tác động đến định giá tiền tệ và có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho các biến động của thị trường. Các sự kiện này cung cấp thông tin có giá trị về sức khỏe kinh tế của các quốc gia và khu vực, tác động đến tâm lý nhà đầu tư và kỳ vọng của thị trường. Các nhà giao dịch ngoại hối phân tích và diễn giải cẩn thận các sự kiện này để đánh giá tác động tiềm tàng của chúng đối với thị trường tiền tệ. 

Các sự kiện kinh tế có thể tác động trực tiếp đến giá trị tiền tệ, khiến tiền tệ mạnh lên hoặc yếu đi so với các loại tiền tệ khác. 

Tin tức kinh tế tích cực, chẳng hạn như tăng trưởng GDP mạnh mẽ hoặc số liệu việc làm cải thiện, có xu hướng tăng cường giá trị của một loại tiền tệ, khiến nó hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Ngược lại, các sự kiện tiêu cực hoặc dữ liệu kinh tế tiêu cực có thể làm suy yếu giá trị của một loại tiền tệ. 

Sự kiện kinh tế định hình thị trường ngoại hối toàn cầu như thế nào 

Các sự kiện kinh tế có ảnh hưởng sâu sắc đến thị trường ngoại hối toàn cầu, vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định kinh tế và triển vọng tương lai của các quốc gia. Khi các nhà giao dịch và nhà đầu tư nhận thấy một nền kinh tế mạnh và đang phát triển, nhu cầu về đồng tiền của quốc gia đó thường tăng lên, dẫn đến giá trị tăng. Ngược lại, nếu nền kinh tế bị coi là yếu hoặc xấu đi, niềm tin sẽ giảm sút và đồng tiền có thể mất giá. 

Ví dụ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cao hơn dự kiến có thể khiến đồng đô la Mỹ tăng giá, ảnh hưởng đến nhiều cặp tiền tệ khác nhau. 

Hãy xem xét báo cáo CPI tháng 3 năm 2024, cho thấy mức tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước ^[1]. Báo cáo này dẫn đến mức tăng 1,07% của đồng đô la, đưa nó lên 105,2 theo chỉ số đô la ^[2]. Sự tăng trưởng này có thể là do các nhà giao dịch giải thích xu hướng này là dấu hiệu của lạm phát gia tăng, khiến họ ủng hộ đồng đô la Mỹ và do đó thúc đẩy nhu cầu về đồng đô la. 

Sự kết nối của các nền kinh tế toàn cầu cũng có nghĩa là các sự kiện ở một khu vực có thể có hiệu ứng lan tỏa trên toàn thế giới. Ví dụ, suy thoái ở một nền kinh tế lớn như Liên minh châu Âu có thể dẫn đến giảm khối lượng thương mại toàn cầu, ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ ở nhiều khu vực khác, không chỉ riêng trong khối Eurozone.  

Mối quan hệ giữa các chỉ số kinh tế và sức mạnh tiền tệ 

Các nhà giao dịch ngoại hối dựa vào các chỉ số kinh tế để đánh giá sức mạnh hoặc điểm yếu của một loại tiền tệ. Các chỉ số chính bao gồm lãi suất, tỷ lệ lạm phát, dữ liệu việc làm, doanh số bán lẻ và tâm lý người tiêu dùng. Bằng cách theo dõi các chỉ số này và so sánh chúng giữa các nền kinh tế và giai đoạn khác nhau, các nhà giao dịch có được cái nhìn sâu sắc về sức mạnh của tiền tệ và các cơ hội giao dịch tiềm năng. 

Các cặp tiền tệ chính, chẳng hạn như EUR/USD , USD/JPY, GBP/USD và USD/CHF, đặc biệt nhạy cảm với các sự kiện kinh tế. Các cặp này liên quan đến các loại tiền tệ từ các nền kinh tế lớn nhất thế giới và chịu ảnh hưởng lớn từ các chỉ số và sự kiện kinh tế tương ứng của chúng. Các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ các sự kiện liên quan đến các loại tiền tệ này để dự đoán các biến động tiềm ẩn của thị trường. 

Điều gì có thể xảy ra trong thời kỳ suy thoái?  

Trong thời kỳ suy thoái, thị trường ngoại hối trải qua những thay đổi rõ rệt. Các sự kiện kinh tế tạo ra hoạt động giao dịch gia tăng khi những người tham gia thị trường điều chỉnh vị thế của họ dựa trên kết quả và ý nghĩa của những sự kiện này. Có thể thấy khối lượng giao dịch cao hơn trong những giai đoạn này. 

Biến động gia tăng trở nên phổ biến khi bất ổn kinh tế gia tăng, dẫn đến chênh lệch giá rộng hơn và biến động giá lớn hơn. Các nhà đầu tư tìm nơi ẩn náu trong các loại tiền tệ an toàn như bảng Anh (GBP), franc Thụy Sĩ (CHF), yên Nhật (JPY) và đô la Mỹ (USD) do tính ổn định được nhận thức của chúng. Các loại tiền tệ rủi ro hơn, đặc biệt là những loại tiền tệ gắn liền với các quốc gia bị ảnh hưởng bởi suy thoái hoặc phụ thuộc vào xuất khẩu hàng hóa, có thể bị mất giá. 

Dòng chảy thương mại bị gián đoạn, ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối, trong khi giao dịch chênh lệch lãi suất có thể thấy nhu cầu giảm. Các bản phát hành dữ liệu kinh tế, chẳng hạn như báo cáo GDP và dữ liệu việc làm, trở nên quan trọng hơn vì chúng cung cấp thông tin chi tiết về sức khỏe kinh tế của các quốc gia, tác động đến định giá tiền tệ. Các ngân hàng trung ương cũng đóng vai trò quan trọng bằng cách thực hiện các chính sách tiền tệ mở rộng, ảnh hưởng đến định giá tiền tệ sẽ được đề cập nhiều hơn ở phần sau. 

Các nhà giao dịch có thể sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư. Phân tích này có thể được thực hiện trên các nền tảng của bên thứ ba hoặc các nền tảng môi giới cụ thể như Vantage, có thể đơn giản hóa quy trình cho các nhà giao dịch. 

Vai trò của Ngân hàng Trung ương trong Thị trường Ngoại hối 

Các ngân hàng trung ương đóng vai trò quan trọng trong thị trường ngoại hối, chủ yếu thông qua các quyết định về chính sách tiền tệ – yếu tố có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá trị tiền tệ. Các tổ chức này, chẳng hạn như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương Châu Âu tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu và Ngân hàng Nhật Bản tại Nhật Bản, chịu trách nhiệm thiết lập lãi suất và thực hiện các chính sách ảnh hưởng đến sức khỏe kinh tế của quốc gia khu vực. 

Khi một ngân hàng trung ương tăng lãi suất, điều này thường dẫn đến sự tăng giá đồng tiền của quốc gia đó vì lãi suất cao hơn mang lại lợi nhuận cao hơn cho các khoản đầu tư bằng đồng tiền đó, thu hút vốn nước ngoài. 

Ví dụ, Nhật Bản, quốc gia có lãi suất âm trong thời gian dài, vừa tăng lãi suất lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2024 lên 0-0,1% ^[3]. Đồng yên Nhật đã giảm xuống mức thấp nhất vào năm 2024 sau tin tức này, giảm tới 1,2% xuống còn 150,95 yên đổi một đô la ^[4]. 

Ngược lại, việc cắt giảm lãi suất có thể dẫn đến mất giá tiền tệ vì nó báo hiệu nỗ lực kích thích tăng trưởng kinh tế bằng cách làm cho việc vay mượn trở nên rẻ hơn, điều này có thể làm tăng áp lực lạm phát. 

Hơn nữa, các ngân hàng trung ương cũng có thể tham gia vào nới lỏng định lượng (QE) hoặc các hình thức nới lỏng tiền tệ khác để bơm thanh khoản vào nền kinh tế của họ trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Hành động này, mặc dù nhằm mục đích kích thích hoạt động kinh tế, có thể có tác dụng làm suy yếu đồng tiền của quốc gia vì nó làm tăng nguồn cung tiền. 

Đọc bài viết của chúng tôi đề cập đến tất cả các chính sách của ngân hàng trung ương và ảnh hưởng của chúng đến nền kinh tế và thị trường. 

Các phương pháp tiếp cận giao dịch trong các sự kiện kinh tế 

Trong các sự kiện kinh tế như suy thoái , có nhiều cách tiếp cận giao dịch khác nhau được các nhà giao dịch sử dụng, tùy thuộc vào phong cách giao dịch và khả năng chịu rủi ro của họ. Bao gồm: 

Phân tích cơ bản 

Phân tích cơ bản đóng vai trò là nền tảng trong việc đánh giá tác động của các sự kiện kinh tế lên định giá tiền tệ. Bằng cách xem xét các chỉ số kinh tế, báo cáo tài chính và chính sách của ngân hàng trung ương, các nhà giao dịch có thể hiểu sâu hơn về các yếu tố cơ bản thúc đẩy biến động tiền tệ. Phân tích này giúp họ hiểu được các tác động tiềm ẩn của các sự kiện kinh tế và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. 

Lịch sự kiện kinh tế 

Để luôn cập nhật thông tin và chuẩn bị tốt, các nhà giao dịch thường dựa vào lịch sự kiện kinh tế . Các lịch này cung cấp tổng quan toàn diện về các bản phát hành kinh tế quan trọng, chẳng hạn như số liệu GDP, dữ liệu việc làm, báo cáo lạm phát và thông báo của ngân hàng trung ương. Bằng cách cập nhật thời gian và kỳ vọng xung quanh các sự kiện này, các nhà giao dịch có thể lập kế hoạch giao dịch hiệu quả và định vị bản thân cho phù hợp. 

Hợp đồng chênh lệch (CFD) 

Sử dụng hợp đồng chênh lệch (CFD) là một cách tiếp cận khác mà các nhà giao dịch có thể cân nhắc trong các sự kiện kinh tế. CFD cho phép các nhà giao dịch nắm bắt cơ hội giao dịch dựa trên biến động giá mà không cần sở hữu tài sản thực tế, mang lại sự linh hoạt và tiềm năng đòn bẩy cho vị thế của họ. 

Ngoài ra, CFD cung cấp cơ hội đòn bẩy vị thế, có thể khuếch đại mức độ tiếp xúc với thị trường và có khả năng dẫn đến lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là mức độ tiếp xúc tăng này đi kèm với rủi ro cao hơn. Rủi ro này trở nên đặc biệt rõ rệt trong các sự kiện kinh tế khi biến động thị trường có xu hướng tăng đột biến. Vantage Markets cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các nhà giao dịch trước khi họ tham gia vào các giao dịch CFD ngoại hối, cung cấp cho họ một bộ công cụ để hỗ trợ phân tích thị trường và đánh giá rủi ro. 

Phương pháp giao dịch ngắn hạn so với dài hạn 

Các nhà giao dịch cần cân nhắc khung thời gian giao dịch của mình khi xem xét các sự kiện kinh tế, vì những sự kiện này có thể tạo ra cả cơ hội giao dịch ngắn hạn và dài hạn. 

Các nhà giao dịch ngắn hạn tập trung vào việc nắm bắt phản ứng tức thời của thị trường, trong khi các nhà giao dịch dài hạn có thể tìm cách khai thác các xu hướng lâu dài hơn do tác động của sự kiện đối với nền kinh tế nói chung. Bằng cách liên kết các chiến lược giao dịch của bạn với khung thời gian phù hợp, các nhà giao dịch có thể định vị hiệu quả để tận dụng các cơ hội cụ thể do các sự kiện kinh tế mang lại. 

Kết luận 

Các sự kiện kinh tế tác động đáng kể đến thị trường ngoại hối, ảnh hưởng đến định giá tiền tệ, biến động thị trường, thanh khoản và hoạt động giao dịch nói chung. Các nhà giao dịch phải luôn cập nhật các chỉ số kinh tế, thông cáo báo chí và tâm lý thị trường để dự đoán và phản ứng hiệu quả với các sự kiện này. 

Quản lý rủi ro hợp lý và theo dõi liên tục các sự kiện kinh tế là rất quan trọng để giao dịch thành công. 

Sẵn sàng bắt đầu hành trình giao dịch của bạn? Hãy tham gia Vantage Markets, một nhà môi giới CFD từng đoạt giải thưởng, cung cấp nhiều sản phẩm toàn diện, nền tảng giao dịch thân thiện với người dùng và dịch vụ hỗ trợ khách hàng đặc biệt. Mở tài khoản trực tiếp của bạn ngay hôm nay. 

Thẩm quyền giải quyết