Updated 
Khi giao dịch trên thị trường tài chính, việc hiểu rõ kích thước lot, pip, và tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận (risk-to-reward) là điều vô cùng quan trọng. Bài viết này sẽ giải thích các thuật ngữ đó và cách tính toán chúng, giúp bạn trở thành một nhà giao dịch có chiến lược toàn diện hơn.
Những điểm chính
- Kích thước lot quyết định số đơn vị tiền tệ bạn giao dịch, với các lot tiêu chuẩn, mini, micro và nano cung cấp các mức độ rủi ro khác nhau.
- Một pip đo lường mức thay đổi giá nhỏ nhất trong một cặp tiền tệ, thường ở chữ số thập phân thứ tư, ngoại trừ cặp Yên sử dụng chữ số thập phân thứ hai.
- Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận giúp các nhà giao dịch so sánh lợi nhuận tiềm năng với mức lỗ có thể xảy ra để lập kế hoạch giao dịch cân bằng và có kỷ luật hơn.
Kích Thước Lot Trong Forex Là Gì?
Thuật ngữ “lot” thường xuyên xuất hiện trong từ vựng của các nhà giao dịch và dùng để chỉ quy mô của một giao dịch. Cụ thể hơn, trong giao dịch forex, “lot” là số đơn vị tiền tệ được mua hoặc bán trong một lệnh giao dịch.
Việc xác định kích thước lot đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quản lý rủi ro. Các kích thước lot được phân thành 4 loại: tiêu chuẩn, mini, micro và nano [1] .
| Lots | Đơn vị | |
| Tiêu chuẩn | 1 lot | 100.000 |
| Mini | 0,1 lot | 10.000 |
| Micro | 0,01 Lot | 1000 |
| Nano | 0,001 Lot | 100 |
Đọc tất cả về micro lot và kích thước lot tại đây .
Sử dụng EURUSD làm ví dụ, khi một nhà giao dịch mua 1 lot tiêu chuẩn của cặp tiền này, điều đó có nghĩa là họ đang mua 100.000 đơn vị của đồng tiền cơ sở (EUR). Nếu tỷ giá EURUSD là 1.2000 (tức 1 Euro = 1,2 USD), thì việc mua 1 lot tương đương với mua 100.000 Euro với giá 120.000 USD.
Mini, micro và nano lot là các phân đoạn nhỏ hơn của lot chuẩn. Lý do các nhà giao dịch sử dụng kích thước lot nhỏ hơn để giao dịch là để cố gắng giảm thiểu rủi ro để tránh thua lỗ lớn. Một mini lot và micro lot lần lượt chiếm 10% và 1% của một lot chuẩn. Trong khi nano lot không phổ biến và chỉ được cung cấp bởi các nhà môi giới chọn lọc.
Pip là gì?
“Pip” là đơn vị gia tăng trong cặp tiền tệ forex và là từ viết tắt của phần trăm theo điểm. Hầu hết các cặp tiền tệ forex có độ dài lên đến bốn chữ số thập phân và một pip nằm ở chữ số thập phân thứ tư.
Tuy nhiên, xin lưu ý rằng pip cho các cặp tiền tệ forex có Yên Nhật trong đó thường ở vị trí thập phân thứ hai thay vì thứ tư. Lý do Yên có ngoại lệ duy nhất đối với quy tắc vị trí thập phân thứ tư là vì 1 Yên Nhật có giá trị bằng 1/100 Đô la Mỹ.
Kết Hợp Hiểu Biết Về Kích Thước Lot Với Pip
Một quy tắc cơ bản: Mỗi khi mở 1 lot tiêu chuẩn, 1 pip dịch chuyển tương đương với 10 USD.
Tương tự, với mini lot, 1 pip dịch chuyển = 1 USD, với micro lot, 1 pip dịch chuyển = 0,10 USD. Hiểu được mối liên hệ giữa kích thước lot và giá trị pip giúp bạn tính toán rủi ro và lợi nhuận tiềm năng một cách hiệu quả hơn trong mỗi giao dịch.
Sử dụng ví dụ EURUSD từ hình 4, nếu một nhà giao dịch làm theo ý tưởng trên và mở một vị thế mua 1 lot, mức lỗ dự kiến sẽ là $1.360 (136 pip x $10/pip cho 1 lot tiêu chuẩn) và lợi nhuận dự kiến sẽ là $2.720 (272 pip x $10/pip cho 1 lot tiêu chuẩn).
Tỷ Lệ Rủi Ro – Lợi Nhuận (Risk-To-Reward Ratio) Là Gì?
Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận được các nhà giao dịch sử dụng để tính toán lợi nhuận dự kiến của một cặp ngoại hối so với mức lỗ dự kiến. Chiến thuật quản lý rủi ro này được các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm áp dụng để phân tích các cơ hội đầu tư và được cho là yếu tố chính trong thành công của giao dịch.
Để tìm ra tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của một giao dịch , chỉ cần chia lợi nhuận dự kiến cho mức lỗ dự kiến.
Hình 4 cho thấy EURUSD trên biểu đồ H4. Nếu một người lập kế hoạch cho một ý tưởng giao dịch mua, giá vào lệnh, giá lỗ dự kiến (dừng lỗ) và giá lợi nhuận dự kiến (chốt lời) phải được lập kế hoạch trước. Trong ví dụ trên, giá dừng lỗ từ giá vào lệnh là 136 pip, trong khi giá chốt lời từ giá vào lệnh là 272 pip. Chia giá chốt lời từ giá dừng lỗ tạo ra tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là 1:2.
Mặc dù có vẻ như tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận càng cao thì lợi nhuận thu được càng lớn. Tuy nhiên, việc đặt ra các mục tiêu rủi ro/lợi nhuận như 1:20 có thể không thực tế. Điều quan trọng là phải thực tế về tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận để có thể thực hiện phân tích giao dịch mà không bị cảm xúc chi phối.
Kết luận
Hiểu các khái niệm chính về quy mô lot, tính toán pip và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là chìa khóa để xây dựng nền tảng trở thành một nhà giao dịch forex thành công. Bạn muốn áp dụng các khái niệm mới này vào giao dịch CFD? Hãy mở một tài khoản demo với Vantage và bắt đầu giao dịch hoặc trực tiếp đến thị trường thực .
Tài liệu tham khảo
- “What is Lot Size in Forex? – The World Financial Review”. https://worldfinancialreview.com/what-is-lot-size-in-forex/ . Accessed 29 December 2022.
