Biểu đồ giao dịch Forex thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng chúng chứa đựng rất nhiều thông tin có thể được mở khóa bằng các công cụ và kiến thức phù hợp. Sau đây là những điều bạn cần biết để đọc đúng biểu đồ. 

Những điểm chính 

• Biểu đồ giao dịch forex hiển thị biến động giá tiền tệ theo thời gian và rất cần thiết để phát hiện xu hướng, mô hình và tín hiệu giao dịch tiềm năng. 

• Có nhiều loại biểu đồ forexkhác nhau—biểu đồ đường, biểu đồ thanh và biểu đồ nến—trong đó biểu đồ nến cung cấp thông tin trực quan phong phú nhất cho các nhà giao dịch. 

• Các công cụ kỹ thuật như đường hỗ trợ và kháng cự, đường trung bình động và RSI có thể giúp xác nhận xu hướng thị trường và cải thiện các quyết định giao dịch. 

Biểu đồ giao dịch Forex là gì? 

Biểu đồ giao dịch forex là biểu đồ hiển thị biến động giá của một cặp tiền tệ so với nhau theo thời gian. Chúng là công cụ thiết yếu được các nhà giao dịch forex sử dụng để theo dõi hành động giá và nắm bắt chước những diễn biến quan trọng. 

Khi các yếu tố như giá cả và khối lượng giao dịch thay đổi, biểu đồ giao dịch forex có thể hình thành xu hướng và mô hình. Những điều này có thể được giải mã như tín hiệu của những diễn biến sắp xảy ra, chẳng hạn như xu hướng giá sẽ đảo ngược hay tiếp tục, hoặc điểm vào hoặc thoát tiềm năng. 

Học cách phát hiện và diễn giải các xu hướng và mô hình trong biểu đồ forex là nguyên lý cốt lõi của phân tích kỹ thuật . Các nhà giao dịch kỹ thuật kết hợp các công cụ biểu đồ và chỉ báo bổ sung với biểu đồ giao dịch forex để phân biệt tốt hơn các cơ hội và xác nhận/từ chối các ý tưởng giao dịch. 

Hiểu biểu đồ giao dịch Forex 

Biểu đồ giao dịch forex có thể từ cơ bản đến phức tạp, tùy thuộc vào nền tảng được sử dụng và mức độ các chỉ báo kỹ thuật và công cụ được triển khai. 

Ngay cả ở dạng cơ bản nhất, biểu đồ giao dịch forex cũng chứa rất nhiều thông tin hữu ích, chủ yếu là dữ liệu giá lịch sử trong một khung thời gian xác định. 

Một số nhà giao dịch tin rằng hành động giá là yếu tố duy nhất quan trọng, đến mức họ chỉ dựa vào hành động giá gần đây và các hình thái và xu hướng được suy ra từ đó để đưa ra quyết định giao dịch của mình. Điều này chủ yếu xảy ra với các nhà giao dịch forex ngắn hạn và nhà giao dịch trong ngày, đặc biệt là các nhà giao dịch theo xu hướng và nhà giao dịch theo xu hướng. [1] 

Trong mọi trường hợp, biểu đồ giao dịch forex thường bao gồm các thành phần sau. 

Giá 

Giá của một cặp tiền tệ là đặc điểm nổi bật nhất của biểu đồ giao dịch forex. Nó có thể được hiển thị dưới dạng một đường liên tục hoặc một loạt các thanh hoặc nến, tùy thuộc vào loại biểu đồ. 

Vì giá trong biểu đồ giao dịch forex biểu thị giá trị của một loại tiền tệ so với loại tiền tệ khác, bạn sẽ chỉ thấy một giá chứ không phải hai. Ví dụ, trên biểu đồ USD/JPY, bạn có thể thấy 194,95. Điều này có nghĩa là 1 đô la Mỹ đang giao dịch với giá 194,95 yên Nhật. 

Nếu bạn muốn biết 1 Yên Nhật bằng bao nhiêu Đô la Mỹ, bạn hãy tra cứu biểu đồ JPY/USD để biết câu trả lời. 

Tên cặp tiền tệ 

Tất nhiên, biểu đồ giao dịch forex cũng sẽ chứa tên của cặp tiền tệ mà nó đang lập biểu đồ. Cặp tiền tệ forex sẽ được đặt tên theo các quy ước chuẩn: tiền tệ cơ sở/tiền tệ báo giá. 

Ví dụ, biểu đồ forex có tên USD/JPY cho chúng ta biết rằng hai loại tiền tệ được so sánh là Đô la Mỹ và Yên Nhật. Điều quan trọng là biểu đồ cho chúng ta biết cần bao nhiêu Yên để mua 1 USD tại các thời điểm khác nhau. 

Do đó, nếu Đô la Mỹ mạnh lên so với Yên (tức là 1 đô la Mỹ mua được nhiều Yên hơn), biểu đồ USD/JPY sẽ tăng. Ngược lại, nếu Đô la Mỹ yếu đi so với Yên (USD mua được ít Yên hơn), biểu đồ USD/JPY sẽ giảm. 

Bản vẽ và chỉ dẫn 

Những điều này không phải là đặc điểm vốn có của biểu đồ forex, nhưng có nhiều nền tảng như TradingView cho phép bạn đưa các bản vẽ và chỉ báo vào biểu đồ giao dịch forex. 

Chúng có thể bao gồm từ những hình ảnh trực quan đơn giản như đường xu hướng, đường kháng cự và hỗ trợ và khối lượng giao dịch, cho đến những mục phức tạp hơn như bộ dao động. 

Ngoài ra, biểu đồ forex được vẽ theo dạng nến có thể được dùng để tìm ra các mẫu hình – đây có thể được coi là một bộ chỉ báo khác. 

Các loại biểu đồ giao dịch Forex 

Giống như tất cả các biểu đồ giá, biểu đồ giao dịch forex có thể có dạng biểu đồ đường, biểu đồ thanh hoặc biểu đồ nến. Sự khác biệt chính giữa chúng nằm ở khả năng đọc và độ sâu của thông tin. 

Biểu đồ đường 

Hãy bắt đầu với cách đơn giản nhất. Biểu đồ đường Forex hiển thị giá của cặp tiền tệ theo một đường liên tục nối tất cả các giai đoạn giao dịch. Chỉ có giá đóng cửa của cặp tiền tệ được hiển thị. 

Biểu đồ đường là biểu đồ dễ đọc nhất và có thể truyền tải đầy đủ xu hướng giá. Trong ví dụ hiển thị ở trên, chúng ta có thể thấy biểu đồ USD/JPY di chuyển lên trên trong sáu tháng qua. Điều này có nghĩa là USD đã mạnh lên so với Yên. 

Trong khi đó, trong tháng 7, chúng ta thấy một xu hướng giảm nhỏ. Do đó, chúng ta có thể suy ra rằng trong giai đoạn này, đồng Yên tạm thời tăng giá so với đồng Đô la Mỹ. 

Biểu đồ đường rất trực quan và dễ hiểu, nhưng không truyền tải nhiều thông tin ngoài xu hướng tăng và xu hướng giảm. 

Biểu đồ thanh 

Biểu đồ thanh forex trông khá khác so với biểu đồ đường. Thay vì một đường liên tục, bạn có thể thấy một loạt các thanh dọc với các đường ngang ngắn gần cuối. Mỗi thanh biểu thị một giai đoạn giao dịch riêng biệt và khi được xếp theo thứ tự, chúng ta có thể đọc được lịch sử giá của cặp tiền tệ đang được lập biểu đồ. 

Chúng ta có thể thấy xu hướng tăng và xu hướng giảm, thậm chí còn thấy các thanh màu đỏ cho biết cặp tiền này đóng cửa ở mức thấp hơn vào ngày hôm đó (tất nhiên, điều này có nghĩa là đồng tiền định giá mạnh hơn so với đồng tiền cơ sở). 

Nhưng cũng có một lớp thông tin khác mà chúng ta có thể thu thập được từ biểu đồ thanh và chúng ta cần phải phóng to để biết đó là gì. 

Như bạn có thể thấy, mỗi thanh đơn có bốn điểm, biểu thị những điều sau: 

• Cao: Giá cao nhất của cặp tiền tệ trong thời gian giao dịch 

• Thấp: Giá thấp nhất trong thời gian giao dịch 

• Mở: Giá của cặp tiền khi bắt đầu giao dịch 

• Đóng: Giá của cặp tiền vào cuối giao dịch 

Bằng cách nghiên cứu bốn điểm dữ liệu này, chúng ta có thể suy ra thông tin bổ sung từ biểu đồ thanh, chẳng hạn như mức độ biến động và tâm lý thị trường. 

Biểu đồ nến 

Biểu đồ nến cung cấp thông tin có chiều sâu tương tự như biểu đồ thanh nhưng khác về phong cách và cách trình bày. 

Như bạn có thể thấy từ ví dụ trên, biểu đồ nến bao gồm một loạt nến – thanh đặc có bấc hoặc bóng ở cả hai đầu. Mỗi nến đại diện cho một giai đoạn giao dịch và khi xếp thành hàng, biểu đồ lịch sử giá của cặp tiền tệ cơ sở. 

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng định dạng bấc và thân giúp việc đọc thông tin trở nên trực quan hơn khi bạn đã hiểu ý nghĩa của từng phần bổ sung. 

Nến hoặc thân nến (The candle or body) 

Điều này thể hiện sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của cặp tiền tệ. Thân dài có nghĩa là sự khác biệt lớn giữa hai giá, và thân ngắn hơn có nghĩa là sự khác biệt nhỏ hơn. 

Ngoài ra, khi cặp tiền đóng cửa ngày ở mức giá thấp hơn, thân nến được tô màu khác (thường là màu đỏ) để phân biệt. Tương tự, khi giá đóng cửa cao hơn, thân nến được tô màu xanh lá cây. 
 

Định dạng này giúp bạn dễ dàng nhận biết xu hướng giá chỉ bằng cái nhìn đầu tiên; chỉ cần đếm số nến xanh so với nến đỏ. 

Bóng nến (The wicks) 

Bóng được sử dụng để chỉ ra mức giá cao nhất và thấp nhất được thấy trong suốt thời gian giao dịch. Bóng trên đánh dấu giá thầu cao nhất, trong khi bóng dưới đánh dấu giá thầu thấp nhất. 

Độ dài của bóng nến có thể được sử dụng để làm mơ hồ tâm lý thị trường. Bóng trên dài biểu thị sự phấn khích và động lực tăng giá mạnh, trong khi bóng dưới dài biểu thị tâm lý yếu với động lực giảm giá mạnh. 

Biểu đồ nến rõ ràng dễ đọc hơn biểu đồ thanh, trong khi vẫn có thể truyền tải thông tin phong phú như vậy. Do đó, biểu đồ nến được các nhà giao dịch forex ở mọi cấp độ kinh nghiệm sử dụng rộng rãi hơn. 

Lưu ý về khung thời gian 

Một tính năng quan trọng cần lưu ý là khung thời gian trên biểu đồ forex. 

Với bản chất của giao dịch forex, biểu đồ forex có thể được thiết lập theo nhiều khung thời gian khác nhau. Bạn có thể chọn khung thời gian hiển thị biến động giá tiền tệ theo khung thời gian hàng năm, hàng tháng, hàng tuần hoặc hàng ngày. Bạn thậm chí có thể phân tích sâu hơn đến các khoảng thời gian ngắn như mỗi giờ hoặc mỗi phút! 

Như bạn có thể tưởng tượng, khung thời gian sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cách biểu đồ giá trông như thế nào. Do đó, điều quan trọng là phải thiết lập biểu đồ forex của bạn theo khung thời gian phù hợp; điều này sẽ phụ thuộc vào chiến lược giao dịch forex mà bạn định sử dụng. 

Cách đọc biểu đồ ngoại hối 

Mẫu hình nến 

Có một lý do khác khiến biểu đồ nến được các nhà giao dịch forex ưa chuộng – đó là mô hình nến. 

Những điều này đề cập đến các mô hình hình thành khi một số kết hợp nến nhất định kết hợp lại với nhau, sự xuất hiện của chúng báo hiệu khả năng thay đổi xu hướng cao hơn. Điều này nghe có vẻ khó tin, tuy nhiên, hãy nhớ rằng biểu đồ nến được tạo ra bằng cách sử dụng hành động giá trong quá khứ, vì vậy nó không hoàn toàn vô căn cứ. 

Sau đây là một số mẫu nến phổ biến nhất và ý nghĩa của chúng. 

Mẫu hình nến	Chỉ báo xu hướng
Cái búa  Một cây nến xanh đơn có thân ngắn và bấc dưới dài (ít nhất gấp hai hoặc ba lần chiều cao của nến), có ít hoặc không có bấc trên.	tăng giá
Sự nhấn chìm tăng giá  Một cây nến đỏ ngắn theo sau là một cây nến xanh dài hơn nhiều, cho thấy giá đang được đẩy lên cao hơn.	tăng giá
Ba Người Lính Trắng  Sau một xu hướng giảm mạnh, ba cây nến xanh liên tiếp xuất hiện, mỗi cây đóng cửa cao hơn cây trước. Thân nến tiếp theo càng dài thì khả năng xu hướng tăng càng cao.	tăng giá
Người treo cổ  Một cây nến đỏ đơn có thân ngắn và bấc dưới dài (ít nhất gấp hai hoặc ba lần chiều cao của nến), có ít hoặc không có bấc trên.	giảm giá
Sự nhấn chìm giảm giá  Một mô hình hai nến trong đó một nến xanh được theo sau bởi một nến đỏ lớn hơn. Xuất hiện khi có sự đảo ngược chuyển đổi trong tâm lý thị trường.	giảm giá
Ngôi sao buổi tối  Một mô hình ba nến bắt đầu bằng một nến xanh dài, một nến ngắn (đỏ hoặc xanh lá cây) ở giữa và kết thúc bằng một nến đỏ dài. Mô hình này cho thấy sự do dự của thị trường đẩy thị trường đi xuống.	giảm giá

​​​Các chỉ số kỹ thuật  

Mặc dù – như đã đề cập trước đó – các nhà giao dịch forex tin rằng hành động giá là tất cả những gì bạn cần để giao dịch trên thị trường forex, các chỉ báo kỹ thuật có thể cung cấp thêm một lớp thông tin để củng cố hoặc thách thức luận điểm đầu tư của bạn. 

Sau đây là một số chỉ báo phổ biến có thể áp dụng tốt trong giao dịch forex. 

Đường hỗ trợ và kháng cự 

Một chỉ báo kỹ thuật đơn giản nhưng rất hữu ích là đường xu hướng , cũng có thể được sử dụng để xác định mức hỗ trợ và kháng cự. 

Trong ảnh chụp màn hình ở trên, hai đường màu xanh là đường xu hướng. Đường bên dưới biểu thị mức giá thấp nhất từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Bạn có thể thấy giá bật ra khỏi đường này nhiều lần; do đó, chúng ta có thể nói đây là đường hỗ trợ. 

Mặt khác, các đường kháng cự đánh dấu mức giá cao nhất trong một khoảng thời gian quy định. Trong ảnh chụp màn hình ở trên, đường màu xanh lam cao hơn là đường kháng cự trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Một lần nữa, bạn có thể thấy giá không vượt qua đường màu xanh lam phía trên, mặc dù giá đã tiếp cận đường này nhiều lần. 

Tuy nhiên, vào tháng 6, chúng ta thấy giá vượt qua ngưỡng kháng cự và tiếp tục đạt mức cao mới trước khi giảm xuống trong thời gian ngắn vào tháng 10; tại thời điểm này, bạn có thể thấy giá chạm vào đường màu xanh lam phía trên trước khi bật tăng trở lại. 

Trong trường hợp này, đường màu xanh lam phía trên đóng vai trò là đường kháng cự từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023 và chuyển thành đường hỗ trợ từ tháng 6 năm 2023 trở đi. 

Các đường hỗ trợ và kháng cự giúp chúng ta tìm ra điểm đột phá, có thể đóng vai trò là điểm vào hoặc ra, tùy thuộc vào chiến lược của bạn. 

Đường trung bình động (MA) 

Đường trung bình động đo giá trung bình của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn có thể chọn các khoảng thời gian khác nhau và có thể thêm nhiều hơn một đường trung bình động vào biểu đồ của mình. 

Khi được sử dụng đúng cách, đường trung bình động có thể tiết lộ sức mạnh, hướng và thời gian của một xu hướng. Điều này có thể thực hiện được bằng cách chọn nhiều đường trung bình động với các khung thời gian khác nhau và quan sát khi chúng cắt nhau hoặc cắt nhau. 

Trong ảnh chụp màn hình ở trên, ba đường trung bình động được hiển thị, với các khung thời gian 20 ngày, 50 ngày và 200 ngày được chọn. Khi các đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới một đường trung bình động dài hạn, điều này chỉ ra xu hướng tăng sắp tới. Tuy nhiên, khi các đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên một đường trung bình động dài hạn, xu hướng giảm có thể xảy ra. 

Việc sử dụng ba đường MA giúp tăng độ tin cậy  – xu hướng được xác nhận mạnh mẽ khi cả ba đường giao nhau. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải thừa nhận rằng động lực thị trường có thể được bao gồm bởi nhiều yếu tố và thỉnh thoảng có thể xảy ra sự thay đổi. 

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 

Chỉ số sức mạnh tương đối là một loại chỉ báo kỹ thuật được gọi là dao động hoặc chỉ báo động lượng. Nó được hiển thị ở trên dưới dạng phần màu tím ở nửa dưới. 

Khi một cặp tiền tệ đóng cửa cao hơn mỗi ngày, RSI dốc lên, cho thấy động lực tăng lên. Điều ngược lại xảy ra khi cặp tiền tệ bắt đầu đóng cửa thấp hơn; động lực yếu đi, được thể hiện bằng RSI dốc xuống. 

Ngoài ra, RSI cũng giúp chúng ta hiểu khi nào một cặp tiền tệ bị mua quá mức hoặc bán quá mức. Khi RSI đạt 70 hoặc cao hơn, cặp tiền tệ thường được cho là bị bán quá mức và có thể sắp có sự đảo ngược xu hướng. 

Khi RSI bằng hoặc thấp hơn 30, cặp tiền tệ được coi là quá bán và giá có thể sớm bắt đầu tăng lên. 

Kết luận 

Biểu đồ giao dịch Forex là một công cụ vô cùng hữu ích và linh hoạt, việc bổ sung các chỉ báo kỹ thuật có thể giúp chúng trực quan và rõ ràng hơn. 

Những người nghiêm túc muốn học giao dịch forex nên chú ý làm quen với biểu đồ giá forex và rèn luyện kỹ năng đọc và diễn giải các mô hình một cách chính xác. 

Hãy nhớ rằng không có công cụ nào có khả năng cung cấp độ chính xác 100% khi giao dịch trên thị trường, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn kiềm chế kỳ vọng và tránh quá phụ thuộc vào biểu đồ forex. 

Tài liệu tham khảo: