Cặp tiền tệ USD/BRL có thể là lựa chọn hấp dẫn với các nhà giao dịch forex quan tâm khi muốn  khai thác mối tương quan giữa một nền kinh tế phát triển và một nền kinh tế đang phát triển. Cặp này bao gồm Đô la Mỹ (USD) và Real Brazil (BRL), mang lại cơ hội tiếp cận cả nền kinh tế lớn nhất thế giới và nền kinh tế lớn nhất khu vực Mỹ Latinh. 

Bài viết này sẽ trình bày tổng quan về cách giao dịch cặp tiền tệ ngoại lai này, những tiềm năng và rủi ro liên quan, cũng như tầm quan trọng của quản lý rủi ro. 

Những điểm chính 

• Giao dịch USD/BRL giúp tiếp cận cả nền kinh tế Hoa Kỳ và Brazil, với tính biến động cao tạo ra cơ hội cho các nhà giao dịch có hiểu biết. 

• Các yếu tố chính thúc đẩy cặp tiền này bao gồm quyết định về lãi suất, chính sách thương mại, diễn biến chính trị và giá hàng hóa. 

• Các nhà giao dịch có thể áp dụng nhiều chiến lược khác nhau, từ giao dịch lướt sóng đến giao dịch đột phá, đồng thời sử dụng các công cụ quản lý rủi ro để xử lý hiệu quả các biến động giá. 

Giao dịch USD/BRL là gì? 

Giao dịch USD/BRL là giao dịch thay đổi tỷ giá hối đoái giữa Đô la Mỹ (USD) và Real Brazil (BRL). Giao dịch này được thực hiện trên thị trường ngoại hối (forex). 

Cặp tiền tệ USD/BRL so sánh giá trị của đồng tiền cơ sở (trong trường hợp này là USD) với đồng tiền được báo giá (BRL). Nó cho biết cần bao nhiêu BRL để mua một đơn vị USD. 

Tính đến tháng 12 năm 2024, cặp USD/BRL đang giao dịch ở mức 6,25 – điều này có nghĩa là 1 đô la Mỹ sẽ có giá 6,25 real [1]. 

Khi giao dịch cặp tiền tệ USD/BRL, các nhà giao dịch không phải nắm giữ bất kỳ loại tiền tệ nào. Thay vào đó, họ có thể chỉ cần mua hoặc bán cặp USD/BRL, tùy thuộc vào quan điểm của họ về thị trường. 

Giao dịch USD/BRL diễn ra như thế nào? 

Các cặp tiền tệ hoạt động bằng cách mua một loại tiền tệ trong khi đồng thời bán loại tiền tệ kia. 

Đối với USD/BRL, mua cặp này có nghĩa là mua thêm USD bằng cách bán BRL. Ngược lại, khi bán USD/BRL, bạn đang bán USD để mua thêm BRL. 

Hãy nhớ rằng khi tỷ giá USD/BRL được báo giá ở mức 6,25, điều này có nghĩa là 1 USD = 6,25 BRL. 

Nếu giá trị của USD tăng so với BRL, sẽ tốn nhiều BRL hơn để mua 1 USD. Nếu giá trị của USD giảm, sẽ tốn ít BRL hơn để mua 1 USD. Do đó, giá của cặp USD/BRL tăng và giảm khi cả hai loại tiền tệ biến động so với nhau. 

• Khi USD/BRL tăng từ 6,25 lên 6,9, cặp tiền tệ này đã tăng 

• Khi USD/BRL giảm từ 6,25 xuống 5,9, cặp tiền tệ này đã giảm 

Do đó, các nhà giao dịch ngoại hối cố gắng thu lợi nhuận bằng cách mua hoặc bán cặp tiền tệ USD/BRL theo quan điểm của họ về việc nó sẽ tăng hay giảm. Nếu cặp tiền tệ di chuyển như mong đợi, giao dịch sẽ thành công; nếu không, giao dịch sẽ thất bại. 

Lịch sử USD/BRL ^[2] 

Giai đoạn 1994-1999 

Đồng real hiện đang lưu hành là đồng tiền mới nhất trong một loạt các loại tiền tệ. Đồng tiền này được đưa vào lưu hành năm 1994 để thay thế cho đồng cruzeiro real, như một phần trong các biện pháp của chính phủ nhằm ổn định nền kinh tế Brazil, được gọi là Plano Real. 

Trong khi đồng real được tính toán là neo vào USD theo tỷ giá 1:1, ngay sau khi đồng tiền này được đưa vào lưu thông, dòng vốn kinh tế mạnh mẽ vào cuối năm 2024 và 2025 đã khiến đồng real tăng giá mạnh, đạt tỷ giá hối đoái 1 real đổi 1,20 USD. Sự gia tăng nhanh chóng này đã thúc đẩy ngân hàng trung ương Brazil đưa ra các biện pháp để kiểm soát đồng tiền, khiến đồng real mất giá chậm và dần dần so với đồng đô la, giảm xuống còn khoảng 1 USD đổi 1,2 real vào cuối năm 1998. 

Tuy nhiên, vào tháng 1 năm 1999, tình trạng vỡ nợ của Nga đã dẫn đến những cú sốc tài chính nghiêm trọng trên toàn thế giới. Để ứng phó, ngân hàng trung ương Brazil đã chuyển đổi đồng real từ chế độ tỷ giá cố định sang chế độ thả nổi một phần. Sự thay đổi này đã gây ra sự mất giá lớn đối với đồng real, khiến tỷ giá hối đoái giảm xuống còn 1 USD = 2 real. 

Giai đoạn 1999 – đầu những năm 2000 

Trong thời kỳ này, đồng real tiếp tục giảm giá do bất ổn chính trị và thay đổi trong chính sách. 

Từ năm 1999 đến cuối năm 2002, cuộc bầu cử tiềm năng vào chức vụ của ứng cử viên cánh tả Luiz Inácio Lula da Silva đã gây ra một cuộc khủng hoảng tiền tệ và lạm phát tăng đột biến. Nỗi lo sợ về việc chính phủ vỡ nợ và quay trở lại các chính sách kinh tế không được ưa chuộng đã khiến đồng real chịu áp lực bán mạnh, vì nhiều người tìm cách trốn sang các tài sản hữu hình hoặc ngoại tệ. 

Sự suy giảm này đã dừng lại khi Lula nhậm chức và cùng với các bộ trưởng tài chính tái khẳng định ý định tiếp tục các chính sách kinh tế vĩ mô do người tiền nhiệm đề ra, cũng như tiếp tục cam kết trả nợ công. 

Đến tháng 5 năm 2007, lần đầu tiên sau sáu năm, tỷ giá USD/BRL tăng hơn 1 USD = 2 real, và tăng lên 1 USD = 1,66 real vào năm 2010. 

Giai đoạn 2019 đến 2023 

Sau một thời gian phục hồi, đồng real Brazil một lần nữa bước vào giai đoạn suy giảm. Đầu tiên là do lệnh phong tỏa COVID-19, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế xuất khẩu của Brazil. Tỷ giá hối đoái real so với USD đạt mức thấp kỷ lục là 1 USD = 5,90 real. 

Năm 2022, việc Lula tái đắc cử ban đầu đã mang lại hy vọng cho thị trường, với việc đồng real tăng giá so với đồng đô la lên mức 1 đô la Mỹ = 5,05 real một tuần sau chiến thắng của Lula. Tuy nhiên, đến tháng 11 năm 2024, đồng real đã giảm so với đồng đô la Mỹ, đạt mức 1 đô la Mỹ = 6,15 real. 

Tại sao nên giao dịch USD/BRL? 

Cặp USD/BRL là một lựa chọn khả thi, mặc dù có tính biến động, cho các nhà giao dịch ngoại hối để tận dụng động lực giữa nền kinh tế Hoa Kỳ và Brazil. Sau đây là tóm tắt ngắn gọn về lý do tại sao cặp tiền tệ này có thể đáng để bạn chú ý. 

Các yếu tố kinh tế 

Mặc dù tăng trưởng GDP không ổn định, Brazil vẫn có tiềm năng vững chắc. Đây là nền kinh tế lớn nhất ở Mỹ Latinh và lớn thứ 8 trên thế giới, là nước xuất khẩu chính một số mặt hàng quan trọng bao gồm cà phê, đậu nành, mía, sắt và dầu thô. Ngoài ra, nước này cũng có ngành tài chính, bất động sản và dịch vụ, sản xuất ô tô, năng lượng tái tạo và xây dựng mạnh [3]. 

Trong khi đó, Hoa Kỳ vẫn là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đáng chú ý là nước này đã thoát khỏi đại dịch COVID-19 một cách mạnh mẽ, bất chấp lạm phát cao kỷ lục buộc phải tăng lãi suất. Sức mạnh liên tục của đồng đô la là một lợi ích cho các nhà giao dịch, vì nó cung cấp một điểm neo ổn định trong cặp USD/BRL. 

Trong khi đó, sự trở lại của Lula vào năm 2022 đã mang lại tác động tích cực cho nền kinh tế Brazil. GDP của quốc gia này dự kiến sẽ tăng trưởng 3% vào năm 2024, vượt xa mức 0,6% mà các nhà kinh tế dự báo; lạm phát vẫn ổn định ở mức khoảng 4,7%; và tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 11 giảm nhẹ xuống 7,5% [4]. 

Biến động ^[5,6] 

Trong khi nền kinh tế Brazil dường như đang đi đúng hướng dưới sự lãnh đạo mới của Lula, rủi ro vẫn còn nhiều. Nợ công cao, gần 80% GDP; và gánh nặng thuế đối với nền kinh tế tăng đáng kể, cả về mặt lịch sử và khi so sánh với mức trung bình của các thị trường mới nổi. Hơn nữa, đầu tư công thấp. 

Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, định giá cổ phiếu cao kỷ lục đang thúc đẩy các cuộc gọi rằng bong bóng đang hình thành trên thị trường chứng khoán. Trong khi các nhà phân tích cho biết S&P 500 vẫn còn khoảng 30% khoảng trống vào năm 2025, mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn sau đó. Một vụ sụp đổ của thị trường chứng khoán có thể khiến đồng đô la Mỹ giảm khi các nhà đầu tư vội vã thoát khỏi cổ phiếu Mỹ và chuyển sang các tài sản an toàn hơn. Điều này có thể gây ra sự biến động trong cặp USD/BRL, có thể mang lại cơ hội có lợi cho những người đã chuẩn bị. 

Yếu tố nào tác động đến tỷ giá hối đoái USD/BRL? 

Các yếu tố kinh tế 

GDP của Brazil 

Sự tăng trưởng liên tục trong GDP của Brazil có thể chứng kiến sự trở lại của sự chú ý của các nhà đầu tư toàn cầu, bị thu hút bởi tiềm năng tận dụng sức mạnh kinh tế của Mỹ Latinh khi nó trở lại hình dạng ban đầu. Điều này sẽ làm tăng nhu cầu chung đối với đồng real, tạo động lực cho đồng tiền này tăng giá so với đồng đô la. 

Lạm phát 

Lạm phát vẫn là mối lo ngại trong cả nền kinh tế Hoa Kỳ và Brazil. Lạm phát cao làm tăng khả năng tăng lãi suất, điều này thường thúc đẩy nhu cầu về tiền tệ trong số các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận không rủi ro. 

Do đó, các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ các quyết định về lãi suất ở cả Hoa Kỳ và Brazil để chuẩn bị cho các cơ hội tiềm năng. 

Cán cân thương mại 

Sự trở lại Nhà Trắng của Trump đã làm dấy lên nỗi ám ảnh về việc tăng thuế đối với các đối tác thương mại toàn cầu, bao gồm cả Brazil. Thuế thương mại tăng có thể làm giảm lượng hàng xuất khẩu của Brazil sang Hoa Kỳ, gây bất lợi cho nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Brazil. Hơn nữa, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Brazil khiến triển vọng này có ý nghĩa hơn nữa ^[7]. 

Xuất khẩu giảm do thuế quan cao hơn có thể kéo giảm tăng trưởng kinh tế của Brazil, điều này có thể biểu hiện ở việc đồng real suy yếu so với đồng đô la. Đồng thời, thuế quan cao hơn đối với hàng nhập khẩu cũng sẽ khiến giá cả ở Mỹ tăng cao – điều này có thể dẫn đến áp lực lạm phát có thể dẫn đến việc phá giá đồng đô la (nếu không có đợt tăng lãi suất). 

Các yếu tố toàn cầu 

Sức mạnh của đồng đô la Mỹ ^[8,9] 

Với vị thế là đồng tiền dự trữ của thế giới, đồng đô la Mỹ mạnh thường gây ra sự suy yếu cho các đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi. Điều này là do hai yếu tố: một là sự trở lại của vốn đầu tư vào đồng USD, và hai là nợ nhiều hơn trở nên đắt đỏ hơn đối với người vay ở nước ngoài. 

Hơn nữa, để ngăn chặn dòng vốn chảy ra, các nền kinh tế mới nổi đang chịu áp lực phải tăng lãi suất, nhưng làm như vậy có nguy cơ làm chậm lại nền kinh tế của chính họ. Điều này góp phần gây thêm áp lực giảm giá đối với đồng tiền trong nước của họ. 

Trong đại dịch COVID-19, Hoa Kỳ – cùng với các quốc gia khác – đã bị ảnh hưởng bởi lạm phát cao. Điều này dẫn đến việc nhiều ngân hàng trung ương tăng lãi suất trên toàn thế giới. Là một nền kinh tế mới nổi, Brazil đã bị ảnh hưởng bởi động thái này, với việc đồng real giảm giá so với đồng đô la. Với cách tiếp cận thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ trong việc hạ lãi suất, điều này đã tạo ra áp lực liên tục lên các nền kinh tế mới nổi vào năm 2024. 

Hơn nữa, với cuộc khủng hoảng niềm tin đang diễn ra ở Brazil do lo ngại về việc thực hiện các chính sách tài khóa và tiền tệ – tập trung vào việc nới lỏng mục tiêu ngân sách cho năm 2025 và 2026, dẫn đến gia tăng lo ngại về lạm phát – đồng real vào năm 2024 đã mất giá mạnh hơn so với các đồng tiền tương đương. 

Sự kết hợp giữa sức mạnh liên tục của đồng USD và sự suy giảm niềm tin của nhà đầu tư vào Brazil là lý do chính khiến cặp tiền tệ USD/BRL tăng giá trong năm nay. 

Giá hàng hóa 

Là một nước xuất khẩu hàng hóa chính, cán cân thương mại của Brazil nhạy cảm với giá hàng hóa trên toàn thế giới. Khi giá hàng hóa cao trên toàn cầu, điều này có thể làm tăng thu nhập của các nhà xuất khẩu Brazil, dẫn đến cán cân thương mại tích cực và đồng real mạnh. 

Ngược lại, giá hàng hóa thấp có thể làm giảm thu nhập của nhà xuất khẩu, dẫn đến suy yếu trong nền kinh tế Brazil. Nguyên nhân là do xuất khẩu chiếm tới 70% GDP của Brazil chỉ tính riêng trong tháng 3 năm 2024. 

Với triển vọng kinh tế suy yếu, ngân hàng trung ương Brazil có thể quyết định cắt giảm lãi suất để kích thích nền kinh tế; điều này sẽ làm đồng real suy yếu, tạo động lực cho tỷ giá USD/BRL tăng. 

Sự kiện địa chính trị 

Xuất khẩu toàn cầu nhạy cảm với các sự kiện địa chính trị, bị ảnh hưởng bởi suy thoái, thay đổi chính sách thương mại, điều kiện thời tiết tự nhiên, chiến tranh, xu hướng tiêu dùng, v.v. Những yếu tố này có thể tác động đến mức sản xuất hoặc nhu cầu thị trường, ảnh hưởng đến giá cả và doanh thu của các nhà xuất khẩu. 

Vai trò của Brazil như một nước xuất khẩu chính của nhiều mặt hàng quan trọng như cà phê có thể mang lại cho nước này lợi thế khi các yếu tố địa chính trị gây ra tình trạng giảm sản lượng ở các khu vực cạnh tranh (như Việt Nam) ^[10]. Điều này có thể dẫn đến đồng real mạnh hơn, tạo ra áp lực giảm giá đối với cặp tiền tệ USD/BRL. 

Làm thế nào để giao dịch cặp tiền tệ USD/BRL? 

1. Mở một tài khoản trực tiếp 

Mở tài khoản trực tiếp với một công ty môi giới trực tuyến uy tín và được quản lý cung cấp giao dịch USD/BRL. Vantage là một công ty môi giới từng đoạt giải thưởng cung cấp giao dịch CFD cho USD/BRL. 

2. Tiền gửi quỹ 

Khi tài khoản của bạn đã sẵn sàng, hãy gửi tiền để bắt đầu giao dịch. Đảm bảo không vượt quá ngân sách giao dịch của bạn. Bạn có thể bắt đầu giao dịch USD/BRL chỉ từ 50 đô la với Vantage. 

3. Bắt đầu giao dịch USD/COP 

Tải xuống và cài đặt nền tảng giao dịch ưa thích của bạn để truy cập dữ liệu thị trường trực tiếp và nhập giao dịch của bạn. Bạn có thể chọn từ nền tảng giao dịch trên máy tính để bàn, thiết bị di động hoặc nền tảng giao dịch trên web với Vantage. 

4. Theo dõi giao dịch của bạn 

Do sự biến động của cặp USD/BRL, bạn nên theo dõi chặt chẽ giao dịch của mình. Theo dõi vị thế của bạn đồng thời theo dõi tin tức thị trường, sự kiện và chỉ số kinh tế có thể tác động đến giao dịch của bạn, để bạn có thể chuẩn bị tốt hơn để thực hiện các thay đổi khi cần thiết. 

Thực hành giao dịch USD/BRL 

Bạn chưa sẵn sàng giao dịch cặp tiền tệ USD/BRL trên thị trường trực tiếp? Đừng lo, bạn có thể thực hành các chiến lược và thử nghiệm ý tưởng giao dịch mà không cần mạo hiểm tiền thật. 

Đăng ký tài khoản demo để làm quen với cách thức giao dịch và xây dựng sự tự tin mà không phải chịu áp lực giao dịch trực tiếp. 

Chiến lược giao dịch USD/BRL 

Scalping – Giao dịch lướt sóng 

Trong scalping, các nhà giao dịch ngoại hối thực hiện một loạt các giao dịch liên tiếp, mua và bán USD/BRL nhiều lần trong suốt ngày giao dịch. Mục đích là tạo ra lợi nhuận qua nhiều giao dịch nhỏ, thay vì ít giao dịch hơn nhưng lớn hơn. Giao dịch scalping thường diễn ra trong thời gian ngắn, hầu hết chỉ kéo dài vài phút. 

Chiến lược này có thể hiệu quả với cặp USD/BRL do tính biến động vốn có của cặp tiền này. Tuy nhiên, có khả năng đảo ngược xu hướng đột ngột, đòi hỏi phải sử dụng đúng các kỹ thuật quản lý rủi ro. 

Giao dịch theo xu hướng 

Một chiến lược giao dịch khác cần cân nhắc với cặp USD/BRL là giao dịch theo xu hướng. Chiến lược giao dịch này tập trung vào việc nắm bắt lợi nhuận từ biến động giá, tức là khi USD/BRL di chuyển từ mức hỗ trợ được thiết lập tốt đến mức kháng cự được xác định trước và ngược lại. 

Giao dịch theo xu hướng diễn ra trong một khung thời gian ngắn và một nhà giao dịch forex swing có thể thực hiện nhiều giao dịch trong một khoảng thời gian vài ngày hoặc vài tuần. Giao dịdịctheo xu hướng hoạt động tốt nhất khi cặp USD/BRL di chuyển theo mô hình giới hạn phạm vi. Giao dịch này hữu ích cho những nhà giao dịch không có thời gian theo dõi thị trường từng phút, nhưng vẫn muốn tận dụng đà tăng của cặp USD/BRL. 

Range Trading – Giao dịch trong vùng giá 

Giao dịch trong vùng giá có vẻ giống với giao dịch theo xu hướng, nhưng diễn ra trong khung thời gian dài hơn. Ngoài ra, một nhà giao dịch theo phạm vi có xu hướng tiếp tục giao dịch miễn là giá vẫn nằm trong phạm vi được xác định trước. 

Giống như giao dịch theo xu hướng, giao dịch theo vùng giá cố gắng nắm bắt lợi nhuận từ hành động giá. Để làm như vậy, một nhà giao dịch ngoại hối phải xác định chính xác thời điểm bắt đầu của một xu hướng giá – dù là tăng hay giảm – và nắm giữ một vị thế thích hợp. Các nhà giao dịch theo phạm vi bỏ qua các sự đảo ngược ngắn hạn để ủng hộ các xu hướng dài hạn; do đó, điều quan trọng là phải có khả năng sàng lọc nhiễu thị trường và có sự tin tưởng để theo dõi giao dịch của bạn. 

Giao dịch theo điểm phá vỡ (Breakout Trading) 

Breakout hay giao dịch theo vùng giá được định nghĩa là khi giá của cặp USD/BRL phá vỡ mạnh mẽ lên trên hoặc xuống dưới vùng giá đã được xác lập trước đó. Do đó, chiến lược giao dịch breakout dựa trên nguyên lý rằng sau khi breakout xảy ra, giá thường sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng vừa phá vỡ. 

Ví dụ, nếu USD/BRL đang giao dịch quanh mức 6.500 và đột nhiên tăng mạnh, một nhà giao dịch có thể mua vào với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng. Rủi ro ở đây là giá có thể đột nhiên đảo ngược, xóa sạch lợi nhuận hoặc thậm chí gây ra thua lỗ; do đó, việc sử dụng lệnh dừng lỗ hợp lý là rất quan trọng khi sử dụng chiến lược này. 

Phân tích cặp USD/BRL 

Phân tích cơ bản 

Khi thực hiện phân tích cơ bản về cặp USD/BRL, điều quan trọng là phải chú ý đến tin tức và diễn biến kinh tế vĩ mô và địa chính trị có thể tác động đến nền kinh tế Mỹ và Brazil hoặc cả hai. 

Sau đây là một số yếu tố quan trọng đáng chú ý. 

Lãi suất của Mỹ 

Như đã thảo luận trước đó, sức mạnh của đồng USD tác động tiêu cực đến các thị trường mới nổi và đồng real cũng không ngoại lệ. Với việc Fed chậm lại trong việc cắt giảm lãi suất do lạm phát dai dẳng, đồng real có thể phải đối mặt với áp lực giảm kéo dài, khiến USD/BRL tiếp tục đi lên. 

Ngược lại, nếu Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ chuyển sang ôn hòa và tăng cường cắt giảm lãi suất, thị trường có thể chứng kiến sự phục hồi của đồng real so với đồng đô la. Điều này sẽ biểu hiện ở sự sụt giảm của cặp USD/BRL. 

Điều quan trọng là phải theo dõi các thông báo tiếp theo về lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và tính đến chúng khi lập kế hoạch giao dịch. 

Chính sách thương mại của Hoa Kỳ 

Với việc Hoa Kỳ là đối tác thương mại quan trọng của Brazil, những nỗ lực của Trump nhằm áp dụng thuế quan thương mại nên được theo dõi chặt chẽ. Việc áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của Brazil sẽ tác động tiêu cực đến doanh thu của các nhà xuất khẩu, có khả năng gây ảnh hưởng đến GDP của quốc gia Mỹ Latinh này. Điều này có thể đẩy đồng real lao dốc hơn nữa so với đồng đô la, có nghĩa là một đợt tăng giá khác của cặp tiền tệ này có thể sắp diễn ra. 

Những thay đổi chính trị ở Brazil 

Mặc dù đã được ca ngợi rất nhiều khi trở lại nắm quyền vào năm 2022, chính quyền của tổng thống Brazil Lula đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin vào năm 2024, như đã thảo luận trước đó. Do đó, các nhà giao dịch nên theo dõi tin tức và thông báo chính trị ở Brazil. Nếu sự bất mãn âm ỉ bùng nổ, các nhà đầu tư có thể rút vốn của họ để ủng hộ các chế độ ổn định hơn. 

Nếu điều này xảy ra, đồng real có thể mất giá đáng kể – một sự kiện có thể có lợi cho các nhà giao dịch có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. 

Phân tích kỹ thuật 

Với bản chất phức tạp và đan xen cao độ của thương mại toàn cầu và kinh tế vĩ mô, không có gì ngạc nhiên khi một số nhà giao dịch thích tập trung vào phân tích kỹ thuật hơn. Thực hành này bỏ qua mọi tin tức khác và chỉ tập trung vào hành động giá, do niềm tin cốt lõi rằng mọi tin tức thị trường đều đã được định giá. 

Trong mọi trường hợp, phân tích kỹ thuật có thể hữu ích để giúp các nhà giao dịch sàng lọc nhiễu thị trường bằng cách đo lường và kiểm tra so với hành động giá. Một số chỉ báo kỹ thuật phổ biến bao gồm: 

• Mẫu hình nến. Bằng cách nghiên cứu các mẫu được hình thành bởi các thanh liên tiếp trên biểu đồ giá, các nhà giao dịch có thể phát hiện ra các tín hiệu tăng giá và giảm giá. Đổi lại, chúng có thể được sử dụng để xác nhận hoặc phủ nhận các xu hướng hoặc sự kiện giá sắp tới, giúp các nhà giao dịch tìm ra điểm vào và thoát lệnh phù hợp cho giao dịch của họ chính xác hơn. 

• Hỗ trợ và kháng cự. Trong một phạm vi thời gian cụ thể, hỗ trợ chỉ ra điểm thấp nhất mà USD/BRL đạt tới nhưng không xa hơn, trong khi kháng cự đánh dấu điểm cao nhất mà cặp tiền này đã đạt tới nhưng không vượt quá. Khi cặp USD/BRL giao dịch giữa hỗ trợ và kháng cự trong một khoảng thời gian, điều này được mô tả là “giới hạn phạm vi”. 

Bằng cách biểu đồ các đường hỗ trợ và kháng cự, các nhà giao dịch có thể tìm ra phạm vi giao dịch chính xác hơn, điều này rất hữu ích khi thực hiện các chiến lược giao dịch như giao dịch theo phạm vi. 

• Fibonacci thoái lui: Đây là một chỉ báo kỹ thuật vẽ các đường hỗ trợ/kháng cự dựa trên các con số tìm thấy trong chuỗi Fibonnaci. Khi được vẽ trên biểu đồ giá, nó giúp các nhà giao dịch dự đoán hành động giá bằng cách đánh dấu các điểm mà giá có khả năng quay trở lại. Điều này dựa trên việc quan sát các mô hình tự nhiên, các mô hình mà một số nhà giao dịch tin rằng cũng xuất hiện trên thị trường. 

Mặc dù nghe có vẻ đơn giản, nhưng Fibonacci thoái lui có thể gây nhầm lẫn, đặc biệt là đối với người mới bắt đầu, những người có thể không biết nên theo mức thoái lui nào. Cũng như tất cả các chỉ báo kỹ thuật, Fibonacci retracement được kết hợp tốt nhất với các chỉ báo và mô hình biểu đồ khác như một phương tiện để kiểm tra lại các diễn giải của bạn. 

• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo kỹ thuật rất phổ biến có thể giúp các nhà giao dịch đánh giá tâm lý thị trường và hiểu được hành động giá hiện tại. Đây là một bộ dao động dao động trên thang đo từ 0 đến 100. Các chỉ số từ 30 trở xuống cho thấy cặp USD/BRL bị bán quá mức, củng cố khả năng giá tăng. Ngược lại, các chỉ số từ 70 trở lên cho thấy cặp tiền tệ này bị mua quá mức; điều này làm tăng khả năng cặp tiền tệ này sẽ sớm giảm. 

Quản lý rủi ro khi giao dịch USD/BRL ^[11] 

Cặp USD/BRL có thể rất biến động do sự kết hợp của một loại tiền tệ ổn định với một loại tiền tệ thuộc về một nền kinh tế mới nổi. Mặc dù cặp tiền tệ này trong lịch sử đã có xu hướng tăng, các nhà giao dịch nên tôn trọng khả năng biến động ngắn hạn và thậm chí là đảo ngược xu hướng. 

Đáng chú ý, từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 12 năm 2023, cặp USD/BRL chủ yếu giao dịch trong phạm vi hẹp, tăng đột biến và giảm mạnh giữa mức 5,8 và 4,6. Phải đến năm 2024, cặp tiền này mới bắt đầu đi lên. 

Do đó, cần áp dụng quản lý rủi ro phù hợp cho dù là giao dịch ngắn hạn hay dài hạn. Hãy cân nhắc việc đưa các công cụ và kỹ thuật quản lý rủi ro này vào khi giao dịch cặp USD/BRL. 

• Đặt điểm dừng lỗ và chốt lời phù hợp. Điều này sẽ giúp bạn tránh việc tiếp tục giao dịch quá mức, làm xói mòn lợi nhuận hoặc thậm chí biến giao dịch thắng thành thua. 

• Kiểm soát việc sử dụng đòn bẩy. Đòn bẩy thường được sử dụng trong giao dịch ngoại hối để khuếch đại giá trị của một giao dịch, cho phép các nhà giao dịch thu được lợi nhuận lớn từ những biến động nhỏ trong một cặp tiền tệ. Cũng giống như cách nó có thể khuếch đại lợi nhuận của bạn, đòn bẩy cũng có thể khuếch đại tổn thất của bạn, điều đó có nghĩa là bạn có thể mất một phần lớn vốn giao dịch của mình hơn dự kiến. Do đó, đòn bẩy là rủi ro và việc sử dụng nó phải được duy trì ở mức phù hợp để tránh tài khoản giao dịch của bạn giảm xuống mức không hoặc tệ hơn – xuống mức âm. 

• Chọn một chiến lược giao dịch phù hợp và tuân thủ theo. Như đã thảo luận, có một số chiến lược giao dịch có thể áp dụng cho cặp USD/BRL, từ ngắn hạn đến dài hạn. Bạn nên chọn những chiến lược phù hợp với sở thích của mình, bao gồm khả năng chịu đựng biến động và khung thời gian của bạn. Sau khi thiết lập giao dịch, hãy tuân thủ theo kế hoạch và thực hiện đến cùng. Thay đổi chiến lược giữa chừng hoặc cố gắng theo đuổi các xu hướng thoáng qua hoặc vô nghĩa sẽ chỉ làm tăng khả năng mắc lỗi hoặc khiến bạn phải chịu rủi ro không cần thiết. 

Thời điểm tốt nhất để giao dịch USD/BRL ^[12] 

Nhìn chung, thời điểm tốt nhất để giao dịch cặp tiền tệ USD/BRL là khi giờ làm việc của cả thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và Brazil trùng nhau. Điều này diễn ra từ 2 giờ chiều đến 9 giờ tối theo giờ GMT, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu và sự giao thoa của hoạt động ở cả hai thị trường tạo ra điều kiện thanh khoản cao cho các nhà giao dịch. 

Đặc biệt, sự chồng chéo giữa giờ giao dịch của thị trường chứng khoán New York và London (12 giờ trưa đến 4 giờ chiều theo giờ GMT) có tầm quan trọng đặc biệt, do tác động tiềm tàng có thể phát sinh đối với đồng đô la. 

Ngoài ra, các nhà giao dịch nên chú ý từ 1 giờ chiều theo giờ GMT trở đi, trước khi sàn giao dịch chứng khoán New York mở cửa. Đây là thời điểm các tin tức và thông báo quan trọng có thể được công bố, thúc đẩy những thay đổi đáng kể về giá. 

Kết luận 

Cặp USD/BRL là một công cụ tiền tệ ngoại hối năng động kết hợp sự thống trị của USD với tiềm năng mạnh mẽ của đồng real Brazil. 

Mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa hai nền kinh tế và sự chênh lệch giữa tình trạng kinh tế của họ có thể tạo ra những cơ hội giao dịch hấp dẫn cho những ai sẵn sàng chấp nhận sự biến động lớn trong ngắn hạn. 

Nhìn i, cặp USD/BRL được nhìn thấy có xu hướng tăng, đây là điềm báo tốt cho những ai muốn thể hiện quan điểm dài hạn về cặp tiền tệ kỳ lạ này. 

Ngược lại, các nhà giao dịch tập trung vào các chiến lược ngắn hạn cũng có thể tìm thấy những cơ hội thuyết phục trong xu hướng ngắn hạn, khi xem xét hành vi dao động trong phạm vi của cặp tiền này trong năm năm qua. 

USD/BRL mang lại tiềm năng thú vị cho các nhà giao dịch ngoại hối, nhưng tính phức tạp và biến động vốn có của nó có thể gây khó khăn cho người mới bắt đầu. Cặp tiền này tốt nhất nên dành cho các nhà giao dịch nâng cao, những người thông thạo trong việc hiểu các mối quan hệ và tương quan kinh tế vĩ mô phức tạp. 

Giao dịch USD/BRL với mức chênh lệch giá hẹp và phí thấp với Vantage 

Tận dụng tiềm năng của hành động giá năng động của USD/BRL với Vantage. Giao dịch CFD USD/BRL với mức chênh lệch hẹp và phí thấp trên các nền tảng giao dịch từng đoạt giải thưởng của chúng tôi. Trải nghiệm việc thực hiện lệnh nhanh như chớp để theo kịp những thay đổi của thị trường, khám phá các công cụ và tính năng giao dịch tiên tiến trong tầm tay bạn và trau dồi kiến thức của bạn với bộ sưu tập tài nguyên giáo dục phong phú của chúng tôi bao gồm các hội thảo trên web, sách điện tử và hướng dẫn. 

Đăng ký tài khoản trực tiếp ngay hôm nay! 

Câu hỏi thường gặp về giao dịch USD/BRL 

Chi phí khi giao dịch USD/BRL tại Vantage là gì? 

Giao dịch CFD ngoại hối phải chịu chênh lệch giá, là chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Vantage không tính hoa hồng, nhưng có thể áp dụng các loại phí khác như phí nắm giữ, phí hoán đổi, phí chuyển đổi và lãi suất đòn bẩy. 

Mức chênh lệch tỷ giá USD/BRL tại Vantage là bao nhiêu? 

Mức chênh lệch khi giao dịch USD/BRL tại Vantage thay đổi tùy theo tài khoản bạn có: 

Đối với Tài khoản RAW ECN, mức chênh lệch bắt đầu từ 0,0 pip. Trong khi đó, Tài khoản STP tiêu chuẩn tính mức chênh lệch bắt đầu từ 1,0 pip. 

Tôi có thể sử dụng nền tảng nào để giao dịch USD/BRL? 

Vantage cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều lựa chọn nền tảng giao dịch, đáp ứng các nhu cầu và sở thích khác nhau. 

Các nhà giao dịch nâng cao cung cấp trải nghiệm đầy đủ có thể chọn MetaTrader 4 (MT 4), được coi là nền tảng giao dịch ngoại hối tốt nhất. Bạn có thể tải xuống và cài đặt MT 4 vào máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay của mình để giao dịch thoải mái. 

Trong khi đó, những người thích giao dịch ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào có thể chọn ứng dụng di động Vantage. Ứng dụng này có đầy đủ các tính năng và công cụ được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch khi đang di chuyển. 

Ngoài ra còn có Vantage Web Trader, nền tảng giao dịch dựa trên trình duyệt được chúng tôi xây dựng riêng, cho phép bạn giao dịch từ bất kỳ vị trí nào. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai thích giao dịch trên máy tính để bàn mà không cần phải mang theo máy tính của mình. 

USD/BRL có phải là cặp tiền tốt để giao dịch không? 

USD/BRL cung cấp cho các nhà giao dịch một công cụ hấp dẫn để đa dạng hóa vào lĩnh vực Mỹ Latinh trong khi được hỗ trợ bởi sự ổn định của vị thế kinh tế thống trị của Hoa Kỳ. Sự kết hợp giữa Đô la và Real tạo ra tiềm năng cho các hoạt động dài hạn, xét đến sự chênh lệch dai dẳng giữa hai nền kinh tế – một nền kinh tế tiên tiến, một nền kinh tế mới nổi. Đồng thời, cán cân thương mại và các yếu tố địa chính trị tạo ra cơ hội cho sự biến động trong ngắn hạn có thể chứng minh là có lợi cho các nhà giao dịch ngoại hối được chuẩn bị kỹ lưỡng. 

Làm thế nào tôi có thể cập nhật tin tức và phân tích về USD/BRL? 

Trên Vantage Academy, chúng tôi xuất bản các hướng dẫn, khóa học và hội thảo trực tuyến về giao dịch ngoại hối, cung cấp tin tức và thông tin chi tiết về các cặp tiền tệ kỳ lạ như USD/BRL. Bạn cũng có thể sử dụng Lịch kinh tế của chúng tôi để cập nhật tin tức địa chính trị và các sự kiện kinh tế vĩ mô có thể tác động đến cặp USD/BRL. 

Sử dụng nền tảng giao dịch đa tính năng của chúng tôi, bạn có thể lưu USD/BRL vào danh sách theo dõi để theo dõi những thay đổi của thị trường theo thời gian thực với nguồn cấp dữ liệu trực tiếp. Sử dụng nhiều công cụ biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật của chúng tôi để cảnh báo bạn khi có tín hiệu giao dịch. 

Để cập nhật mọi lúc mọi nơi, hãy tải xuống ứng dụng di động Vantage của chúng tôi để nắm bắt thông tin mới nhất về USD/BRL. 

Tài liệu tham khảo