Giao dịch trong ngày với Hợp đồng Chênh lệch (CFD) là một chiến lược giao dịch nhanh, tập trung vào việc đầu cơ vào biến động giá ngắn hạn trên các thị trường tài chính toàn cầu. CFD cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào biến động giá trong ngày trên nhiều thị trường khác nhau, cho phép họ mua và bán các vị thế dựa trên biến động dự kiến mà không cần sở hữu tài sản cơ sở. 

Phong cách giao dịch này thường tận dụng ký quỹ để khuếch đại lợi nhuận tiềm năng, nhưng cũng làm tăng rủi ro thua lỗ. Do đó, nó thường phù hợp hơn với những cá nhân có hiểu biết sâu sắc về hành vi thị trường và khả năng tiếp cận các công cụ giao dịch tiên tiến. 

Tại Vantage, các nhà giao dịch có thể truy cập vào các nguồn tài nguyên giáo dục toàn diện và thông tin chuyên sâu về thị trường để hỗ trợ việc ra quyết định sáng suốt và phát triển kỹ năng trong giao dịch CFD trong ngày. 

Những điểm chính 

• Giao dịch CFD trong ngày liên quan đến việc đầu cơ ngắn hạn về biến động thị trường mà không sở hữu tài sản cơ sở, phù hợp với các nhà giao dịch tích cực có thể quản lý rủi ro hiệu quả. 
• Các chiến lược như giao dịch theo đà và đột phá giúp các nhà giao dịch điều hướng biến động trong ngày và xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. 
• Các kỹ thuật quản lý rủi ro—như kiểm soát đòn bẩy, sử dụng lệnh dừng lỗ và chốt lời, và luôn cập nhật tin tức thị trường—là điều cần thiết cho giao dịch trong ngày có kỷ luật. 

Giao dịch trong ngày là gì? 

Giao dịch trong ngày là một chiến lược giao dịch ngắn hạn, trong đó các vị thế tài chính được mở và đóng trong cùng một ngày giao dịch, đảm bảo không có giao dịch nào được giữ qua đêm. Phương pháp này nhằm tận dụng biến động giá trong ngày, dựa trên việc thực hiện lệnh nhanh chóng và theo dõi thị trường liên tục. 

Các nhà giao dịch thường sử dụng phân tích kỹ thuật, biểu đồ mẫu và dữ liệu thời gian thực để xác định điểm vào và điểm thoát, nhằm mục đích nắm bắt lợi nhuận tiềm năng nhỏ nhưng thường xuyên trong suốt cả ngày. 

Trong khi giao dịch trong ngày thường gắn liền với các tài sản truyền thống như cổ phiếu, ngoại hối và chỉ số, thì nó cũng được thực hành rộng rãi bằng cách sử dụng các công cụ phái sinh như CFD, mang lại sự linh hoạt để giao dịch cả thị trường tăng và giảm. 

Bất kể sử dụng công cụ nào, mục tiêu cốt lõi của giao dịch trong ngày vẫn nhất quán: tạo ra lợi nhuận từ những biến động ngắn hạn của thị trường thông qua phương pháp giao dịch có kỷ luật, có thông tin đầy đủ và được quản lý rủi ro. 

Làm thế nào để bắt đầu giao dịch trong ngày? 

Để bắt đầu giao dịch CFD trong ngày, hãy bắt đầu bằng việc tìm hiểu một nhà môi giới cung cấp tốc độ khớp lệnh nhanh, công cụ biểu đồ đáng tin cậy và khả năng tiếp cận thị trường bạn muốn giao dịch. Bạn có thể mở tài khoản giao dịch thật hoặc thực hành chiến lược của mình trước trên tài khoản demo để làm quen với nền tảng và kiểm tra phương pháp của mình. 

Tiếp theo, hãy tìm hiểu những kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật, quản lý rủi ro và các chiến lược giao dịch trong ngày khác nhau như scalping, giao dịch theo đà và giao dịch đột phá (breakout). Hãy trang bị cho mình các công cụ như lịch kinh tế, nguồn cấp tin tức và các chỉ báo như RSI hoặc đường trung bình động. Quan trọng nhất, hãy xây dựng một kế hoạch giao dịch kỷ luật và tuân thủ chặt chẽ – tính nhất quán và kiểm soát rủi ro là yếu tố then chốt cho thành công lâu dài. 

Chiến lược giao dịch CFD phổ biến 

Sau khi bạn đã tạo tài khoản giao dịch và có được hiểu biết cơ bản về các nguyên tắc giao dịch trong ngày, bước tiếp theo là khám phá các chiến lược có cấu trúc hỗ trợ các quyết định giao dịch có phương pháp và sáng suốt. 

Chiến lược giao dịch theo đà 

Trong giao dịch theo đà, nhà giao dịch tìm cách nắm giữ các vị thế ngắn hạn trong các chứng khoán hoặc thị trường đang giao dịch cao hơn, sau đó bán ra khi có dấu hiệu giá sẽ giảm. Sau khi đóng vị thế, nhà giao dịch sẽ tham gia một giao dịch mới khi nhận thấy xu hướng tăng tương tự.  
 
Lưu ý rằng giao dịch theo đà cũng hiệu quả trong thị trường giảm. Nhà giao dịch sẽ bán khống khi nhận thấy xu hướng giá giảm, và đóng giao dịch khi có dấu hiệu giá tăng trở lại. 

Chiến lược giao dịch theo đà có thể được tóm tắt là nhảy từ xu hướng này sang xu hướng khác, thoát khỏi từng vị thế trước khi xu hướng đó đảo chiều. 

Các ví dụ sau đây chỉ mang tính chất minh họa và không đại diện cho khuyến nghị giao dịch thực tế. 

Ví dụ về chiến lược giao dịch theo đà trong giao dịch CFD 

Biểu đồ giá của Rhinemetall AG (RHM) được hiển thị ở trên, một công ty cổ phần cung cấp dịch vụ phát triển và bán các linh kiện, hệ thống và dịch vụ cho ngành an ninh và dân dụng. 

Như được đánh dấu trong các ô màu vàng, cổ phiếu này mang đến nhiều cơ hội giao dịch theo đà, với xu hướng giá được xác định rõ ràng. Có hai trường hợp như vậy được biểu thị bằng nến đỏ/xanh lá cây dài, cũng như ba xu hướng giá khác ít kịch tính hơn nhưng vẫn rõ ràng. 

Vì mục tiêu của giao dịch theo đà là giao dịch theo xu hướng giá, nên điều quan trọng là phải nhận biết khi nào xu hướng giá đang mất đà. Đà giảm thường báo hiệu sự đảo chiều giá sắp tới, báo hiệu điểm thoát lệnh tiềm năng. 

Một số chỉ báo hoạt động tốt với chiến lược giao dịch theo đà bao gồm chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) và Dải Bollinger. 

Chiến lược giao dịch đột phá (Breakout) 

Trong khi chiến lược giao dịch theo đà tìm cách “cưỡi sóng” khi xu hướng giá đã được thiết lập, chiến lược đột phá tìm kiếm cơ hội giao dịch ngay khi giá thoát khỏi xu hướng đang diễn ra. 

Ý tưởng ở đây là một khi giá đã bứt phá thành công, thị trường sẽ có đủ động lực để tiếp tục đẩy giá theo cùng một hướng. Nghĩa là, nếu giá bứt phá theo hướng tăng, giá có khả năng sẽ tiếp tục xu hướng tăng. Nếu giá bứt phá theo hướng giảm, giá có khả năng sẽ tiếp tục xu hướng giảm. 

Do đó, một nhà giao dịch đột phá tập trung vào việc xác định các điểm đột phá giá. Một khi phát hiện ra, họ sẽ mở một giao dịch theo hướng phù hợp để có khả năng hưởng lợi từ xu hướng giá kết quả. 

Các ví dụ sau đây chỉ mang tính chất minh họa và không đại diện cho khuyến nghị giao dịch thực tế. 

Ví dụ về chiến lược giao dịch đột phá trong giao dịch CFD 

Biểu đồ trên là biểu đồ giá của Siemens Energy AG (ENR), một nhà cung cấp giải pháp công nghệ năng lượng. Biểu đồ được thiết lập theo chu kỳ giao dịch 15 phút. 

Đường màu xanh là Đường Kháng cự, biểu thị mức giá mà tại đó giá không thể vượt qua. Khi giá bật xuống từ Đường Kháng cự nhiều lần, điều này thường báo hiệu một sự bứt phá theo hướng giảm. Càng nhiều lần bật lại, khả năng bứt phá càng cao. 

Giá ENR đã bứt phá xuống dưới sau khi bị từ chối tại ngưỡng kháng cự ba lần, với xu hướng giảm được đánh dấu trong khung màu vàng. Một nhà giao dịch theo chiến lược giao dịch đột phá sẽ lưu ý ba lần từ chối này như một điểm vào lệnh tiềm năng, thực hiện giao dịch bán khống để kiếm lời từ xu hướng giảm. 

Những cân nhắc chính khi giao dịch CFD trong ngày 

Phân tích và lập kế hoạch trước khi giao dịch 

Nếu có một điểm chung giữa ba chiến lược giao dịch được thảo luận ở trên thì đó chính là việc nghiên cứu thị trường cơ bản để phát hiện các cơ hội giao dịch tiềm năng. 

Thật vậy, việc chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tham gia thị trường giao dịch CFD trong ngày là điều cần thiết. Điều này có nghĩa là bạn cần trau dồi hiểu biết về thị trường cơ bản mà mình đang giao dịch, thay vì chỉ tham gia vì thấy giá tăng gần đây, hoặc nghe nói về cổ phiếu đó trên mạng xã hội. 

Điều quan trọng là phải hiểu các yếu tố tác động đến diễn biến giá của thị trường và lý do tại sao tài sản hoặc thị trường lại biến động như vậy. Điều này sẽ giúp bạn lập kế hoạch giao dịch, bao gồm việc lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp, cùng với các yếu tố thiết yếu khác như quy mô vị thế, số tiền bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro và mức lợi nhuận mục tiêu cho giao dịch. 

Sử dụng hiệu quả lệnh dừng lỗ và chốt lời 

Do giao dịch CFD trong ngày phụ thuộc vào sự biến động của thị trường để thu lợi nhuận và các giao dịch thường được thực hiện bằng đòn bẩy, nên việc có một kế hoạch quản lý rủi ro phù hợp là vô cùng quan trọng. 

Hai công cụ quản lý rủi ro sẵn có dành cho nhà giao dịch CFD là lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lời. Đây là những lệnh tự động mà sàn môi giới sẽ cố gắng thực hiện thay mặt bạn khi các điều kiện quy định được đáp ứng. 

Lệnh dừng lỗ được kích hoạt khi giá đạt đến mức rủi ro tối đa của bạn, đóng giao dịch của bạn để ngăn ngừa thua lỗ thêm. 

Trong khi đó, lệnh chốt lời sẽ được kích hoạt khi đạt đến mức lợi nhuận mục tiêu. Lệnh này sẽ tự động đóng vị thế của bạn, đảm bảo lợi nhuận và giúp bạn tránh việc duy trì vị thế quá lâu, dẫn đến rủi ro đảo chiều xu hướng, biến giao dịch đang thắng thành thua. 

Bạn có thể thiết lập lệnh dừng lỗ và chốt lời khi vào lệnh. Nhà giao dịch nên học cách chọn mức lãi lỗ phù hợp để tận dụng tối ưu các công cụ quản lý rủi ro này. 

Quản lý rủi ro cho giao dịch trong ngày 

Do khung thời gian cực kỳ ngắn trong giao dịch CFD trong ngày, các nhà giao dịch nên cân nhắc các khía cạnh khác của quản lý rủi ro ngoài lệnh dừng lỗ và chốt lời. Một số trong số đó bao gồm việc theo dõi tin tức và diễn biến thị trường có thể gây ra biến động – từ các thông báo định kỳ như báo cáo kết quả kinh doanh, đến các sự kiện “thiên nga đen” như việc hủy bỏ nhanh chóng giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade) với đồng Yên. 

Để hỗ trợ tốt hơn cho các nhà giao dịch CFD trong ngày trong việc quản lý rủi ro, Vantage cung cấp vô số công cụ và tài nguyên, bao gồm: 

• Các nền tảng giao dịch như MetaTrader 4 và MetaTrader 5 với nguồn cấp dữ liệu thị trường theo thời gian thực 
• Các chỉ báo kỹ thuật và công cụ biểu đồ 
• Một loạt các tài khoản giao dịch phù hợp với các nhà giao dịch có nhiều cấp độ kinh nghiệm khác nhau 
• Một trung tâm giáo dục chứa đầy các khóa học, hướng dẫn, sách điện tử để trau dồi kiến thức và kỹ năng của bạn 
• Lịch kinh tế để theo dõi các sự kiện thị trường quan trọng, cùng với phân tích thị trường và thông tin chi tiết 
• Dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/24 

Quản lý rủi ro trong giao dịch CFD – Đòn bẩy, quy mô vị thế và biến động thị trường 

Có những yếu tố quan trọng khác cần cân nhắc khi quản lý rủi ro trong giao dịch CFD. Đó là đòn bẩy, quy mô vị thế và biến động thị trường: 

Đòn bẩy 

Trước đó, chúng tôi đã giải thích rằng đòn bẩy có thể mang lại một số lợi thế nhất định, chẳng hạn như giao dịch với số tiền nạp ban đầu nhỏ hơn hoặc có thể kiểm soát nhiều vị thế cùng lúc hơn. Lý do thuyết phục nhất để sử dụng đòn bẩy là nó khuếch đại lợi nhuận giao dịch. Tuy nhiên, điều tương tự cũng đúng với thua lỗ, vì kết quả giao dịch của bạn được tính toán trên toàn bộ vị thế, chứ không chỉ riêng số tiền nạp ban đầu. 

Điều này có nghĩa là đòn bẩy có thể gây ra thua lỗ vượt quá số dư giao dịch của bạn, khiến tài khoản của bạn bị âm (bạn sẽ nợ tiền môi giới). Do đó, việc kiểm soát việc sử dụng đòn bẩy là vô cùng quan trọng để tránh bị xóa sổ tài khoản hoặc tệ hơn là bị lỗ. 

Quy mô vị thế và phân bổ vốn 

Bên cạnh việc kiểm soát đòn bẩy, các nhà giao dịch CFD cũng nên chú ý đến quy mô vị thế của mình. Để tính toán điều này, trước tiên hãy xác định số tiền tối đa bạn sẵn sàng mạo hiểm trong giao dịch. Tiếp theo, xác định điểm dừng lỗ phù hợp. Sau đó, bạn có thể tính toán số lượng cổ phiếu bạn có thể giao dịch, từ đó xác định quy mô vị thế của mình. 

Chúng ta hãy minh họa bằng ví dụ sau: 

• Số tiền tối đa bạn có thể mất cho mỗi giao dịch: $500 
• Điểm dừng lỗ: $10 
• Kích thước vị thế: 500/10 = 50 cổ phiếu 

Một yếu tố quan trọng trong việc quản lý rủi ro thông qua việc xác định quy mô vị thế là xác định số tiền tối đa bạn sẵn sàng mạo hiểm cho mỗi giao dịch. 

Theo nguyên tắc chung , số tiền này nên được giữ ở mức 1% đến 3% tổng ngân sách giao dịch của bạn; hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp đều chọn mức rủi ro tối đa là 2%. Ngoài ra, bạn có thể đặt giá trị đô la tối đa cho mỗi giao dịch, bất kể tổng ngân sách giao dịch của bạn là bao nhiêu. 

Bên cạnh việc quản lý rủi ro, việc thiết lập quy mô vị thế cũng giúp phân bổ vốn hợp lý; bạn muốn phân bổ vốn giao dịch của mình một cách hiệu quả trên một số lượng giao dịch hợp lý. 

Ví dụ, đặt khối lượng giao dịch 1% sẽ cho bạn ít nhất 100 giao dịch, trong khi khối lượng giao dịch 2% chỉ cho bạn 50 giao dịch. Hãy chọn mức cân bằng giữa số tiền rủi ro cho mỗi giao dịch và tổng số giao dịch. 

Biến động thị trường 

Cuối cùng, sự biến động của thị trường cũng cần được tính đến . Độ biến động đề cập đến mức độ thay đổi giá theo thời gian. Độ biến động càng cao, mức thay đổi giá càng lớn – cả tăng lẫn giảm. 

Trong khi các nhà giao dịch CFD trong ngày dựa vào sự biến động ngắn hạn để thực hiện chiến lược của mình, thì quá nhiều biến động có thể gây ra những bất lợi, bao gồm: 

• Khả năng thị trường đi ngược lại vị thế của bạn cao hơn 
• Chênh lệch giá rộng hơn, làm tăng chi phí giao dịch của bạn 
• Tăng yêu cầu ký quỹ, yêu cầu phải nạp nhiều tiền hơn để duy trì vị thế của bạn 
• Sự trượt giá tăng lên, khiến giá thực hiện giao dịch khác với giá dự kiến, dẫn đến kết quả giao dịch bị sai lệch 

Lệnh dừng lỗ và chốt lời có thể giúp bù đắp một số nhược điểm này, nhưng vẫn có thể bị cản trở bởi độ trượt giá cao hơn và chênh lệch giá tăng, chẳng hạn. Do đó, điều quan trọng là phải chọn thị trường hoặc tài sản có mức độ biến động có thể kiểm soát được. Hạn chế giao dịch khi biến động trở nên quá cao cũng là một cách đáng tin cậy để quản lý rủi ro biến động. 

Những cạm bẫy thường gặp cần tránh khi giao dịch CFD trong ngày 

Giao dịch quá mức và giao dịch theo cảm xúc 

Một trong những cạm bẫy phổ biến nhất mà các nhà giao dịch mới hoặc thiếu kinh nghiệm gặp phải là thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc và kỷ luật. Giao dịch CFD trong ngày là một hoạt động rủi ro cao, diễn biến nhanh và có thể nhanh chóng làm choáng ngợp những người chưa chuẩn bị. 

Điều này có thể nhanh chóng dẫn đến giao dịch quá mức. Ví dụ, khi đối mặt với một vị thế thua lỗ, nỗi sợ hãi có thể khiến nhà giao dịch cố chấp giữ lệnh giao dịch, tin rằng thị trường sẽ sớm đảo chiều, nhưng cuối cùng lại bị chứng minh là sai và phải chịu tổn thất nặng nề hơn. 

Ngược lại, thay vì đóng một giao dịch đang thắng để đảm bảo lợi nhuận, một nhà giao dịch có thể đầu hàng lòng tham và giữ nguyên vị thế với hy vọng thu được lợi nhuận lớn hơn. Tuy nhiên, thị trường lại biến động ngược chiều, biến một vị thế đang thắng thành một vị thế thua lỗ. 

Giao dịch theo cảm xúc – hay việc đưa ra quyết định giao dịch khi bị chi phối bởi nỗi sợ hãi, lòng tham hoặc các cảm xúc tiêu cực khác – có thể phản tác dụng, làm giảm lợi nhuận hoặc gây ra thua lỗ. Một nhà giao dịch bị ảnh hưởng bởi giao dịch theo cảm xúc cũng có thể bị cám dỗ giữ lệnh mở qua đêm với hy vọng giá sẽ tăng trở lại vào ngày hôm sau, nhưng điều này có thể khiến nhà giao dịch phải chịu thêm những rủi ro thường không phù hợp với các chiến lược giao dịch trong ngày. 

Trong giao dịch trong ngày, không nên giữ lệnh qua đêm. Điều này nhằm tránh phí nắm giữ và loại bỏ hiện tượng khoảng trống giá (price gap), tức là thị trường mở cửa ở một vị thế hoàn toàn khác so với ngày giao dịch trước đó. Khi chênh lệch giá xảy ra, lệnh sẽ vượt qua mức dừng lỗ, gây ra mức lỗ sâu hơn dự kiến – một lần nữa dẫn đến kết quả giao dịch tồi tệ hơn. 

Cách phòng tránh 

Giải pháp cho việc giao dịch quá mức và giao dịch theo cảm xúc chính là tính kỷ luật. Các nhà giao dịch nên tiếp cận giao dịch một cách bài bản, có kế hoạch rõ ràng. Hãy xác định trước các thông số của mỗi giao dịch và đóng vị thế theo đúng kế hoạch. 

Việc ghi lại kinh nghiệm và kết quả giao dịch của bạn vào nhật ký giao dịch cũng rất hữu ích, bạn nên xem lại nhật ký này định kỳ khi trau dồi kỹ năng giao dịch của mình. 

Bỏ qua tin tức và sự kiện thị trường 

CFD cho phép các nhà giao dịch trong ngày giao dịch theo biến động giá của một tài sản hoặc thị trường cơ sở, và những biến động này chắc chắn bị ảnh hưởng bởi tin tức kinh tế vĩ mô và các sự kiện địa chính trị. Ví dụ, giá cổ phiếu luôn bị ảnh hưởng bởi lợi nhuận doanh nghiệp, và biến động thường tăng cao khi báo cáo lợi nhuận sắp được công bố. 

Một ví dụ khác là hàng hóa, giá cả được chi phối bởi cung và cầu. Các sự kiện như việc các ngân hàng trung ương mua vàng có thể thúc đẩy giá vàng tăng trong hợp đồng chênh lệch (CFD). 

Nếu bỏ qua tin tức thị trường, người giao dịch trong ngày có nguy cơ bị bất ngờ, không chuẩn bị cho sự biến động của thị trường, điều này có thể dẫn đến việc bỏ lỡ các quan sát hoặc tăng mức độ rủi ro. 

Cách phòng tránh 

Hãy tìm hiểu những yếu tố có thể tác động đến thị trường cơ sở cho giao dịch CFD của bạn và bắt đầu theo dõi các tin tức và thông báo liên quan. Đặt cảnh báo tin tức dựa trên từ khóa hoặc chủ đề, đăng ký tạp chí giao dịch và theo dõi các nhà phân tích thị trường để có những thông tin chuyên sâu mới nhất. 

Bạn cũng có thể sử dụng lịch kinh tế của Vantage để cập nhật những tin tức quan trọng của thị trường, chẳng hạn như báo cáo thu nhập, công bố dữ liệu kinh tế, v.v. 

Quản lý rủi ro và đòn bẩy kém 

Như chúng tôi đã thảo luận trước đó trong bài viết, quản lý rủi ro và sử dụng đòn bẩy có kiểm soát là điều cần thiết khi giao dịch CFD trong ngày. 

Đừng cho rằng quản lý rủi ro chỉ dành cho các nhà giao dịch lão luyện hoặc nghiêm túc với rủi ro vốn cao. Thực tế, quản lý rủi ro nên được áp dụng trong mọi giao dịch, dù lớn hay nhỏ. 

Cách phòng tránh 

Luôn đảm bảo bạn chọn đúng khối lượng vị thế khi giao dịch. Khi sử dụng đòn bẩy, hãy nhớ rằng kết quả giao dịch của bạn – lãi hoặc lỗ – được tính dựa trên tổng khối lượng vị thế, chứ không chỉ dựa trên số tiền nạp ban đầu. 

Sử dụng lệnh dừng lỗ và chốt lời một cách hợp lý và một khi đã đặt lệnh, tránh thay đổi hoặc xóa lệnh giữa chừng khi giao dịch mà không có lý do rõ ràng. 

Kỹ thuật nâng cao cho giao dịch trong ngày 

Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến trong giới giao dịch CFD trong ngày 

Vì giao dịch CFD trong ngày đòi hỏi phải ra quyết định nhanh chóng, các nhà giao dịch dựa vào các chỉ báo kỹ thuật để giúp họ diễn giải biểu đồ giá và xác định các điểm vào và thoát lệnh sắp tới. Học cách triển khai khéo léo các chỉ báo kỹ thuật phổ biến này có thể giúp cải thiện kết quả giao dịch CFD của bạn. 

Các ví dụ sau đây chỉ mang tính chất minh họa và không đại diện cho khuyến nghị giao dịch thực tế. 

Đường trung bình động 

Đường trung bình động (MA) tạo ra mức giá trung bình được cập nhật liên tục của một tài sản trong một khung thời gian quy định. Đường này được gọi là “di chuyển” vì giá luôn được cập nhật với mỗi chu kỳ giao dịch mới. 

Ảnh chụp màn hình ở trên cho thấy biểu đồ 15 phút của Siemens Energy AG. Sự đứt đoạn của các nến khiến việc phân biệt hướng đi của giá trở nên khó khăn, đặc biệt là về phía nửa bên phải của biểu đồ. 

Đường màu xanh nhạt là Đường trung bình động hàm mũ (EMA) được vẽ bằng giá trong 50 khung thời gian giao dịch gần nhất. EMA là một biến thể của MA, tập trung nhiều hơn vào giá gần nhất, cho phép nó trở thành một chỉ báo linh hoạt hơn về những thay đổi giá sắp tới. 

Khi thêm đường EMA, chúng ta có được đường xu hướng rõ ràng và mượt mà hơn, cho thấy cổ phiếu vẫn đang trong xu hướng tăng. Tuy nhiên, độ dốc phẳng dần về cuối đường EMA báo hiệu xu hướng tăng giá đang yếu đi. 

Ngoài việc giúp nhà giao dịch trong ngày làm phẳng biến động giá và nhận định xu hướng giá tốt hơn, MA còn có thể hoạt động như các mức Hỗ trợ và Kháng cự động. Ví dụ, một thị trường đang tăng trên đường EMA tăng đều đặn được vẽ với 20 khoảng thời gian giao dịch có thể cho thấy đà tăng, mà một số nhà giao dịch hiểu là tín hiệu mua. 

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường tốc độ và biên độ biến động giá gần đây, phát hiện trạng thái quá mua hoặc quá bán trong giá chứng khoán. Những điều kiện này có thể chỉ ra điểm vào và thoát lệnh giao dịch tiềm năng. 

RSI được hiển thị dưới dạng một chỉ báo dao động từ 1 đến 100. Thông thường, giá trị từ 30 trở xuống biểu thị trạng thái quá bán (có nghĩa là giá thấp), điều này có thể gợi ý các điều kiện mà nhà giao dịch xem là tín hiệu mua. Giá trị từ 70 trở lên biểu thị thị trường đang quá mua (có nghĩa là giá cao), điều này có thể gợi ý các điều kiện mà nhà giao dịch xem là tín hiệu bán. 

Các ví dụ sau đây chỉ mang tính chất minh họa và không đại diện cho khuyến nghị giao dịch thực tế. 

Biểu đồ giá 15 phút của hãng xe hơi hạng sang Đức Mercedes Benz Group AG được hiển thị ở trên. Chỉ số RSI được hiển thị bên dưới biểu đồ giá; lưu ý cả hai khu vực được đánh dấu bằng các ô màu hồng. 

Ở bên trái, chúng ta thấy một vùng màu hồng sáng trên RSI, điều này làm nổi bật mức “quá bán”, tương ứng với sự sụt giảm giá cổ phiếu. (Nguyên nhân của đợt bán tháo là do mức chi trả cổ tức giảm, xuống còn 4,30 EUR so với 5,30 EUR vào năm 2023.) ^[1] 

Cổ phiếu tiếp tục giao dịch chủ yếu theo chiều ngang trong bốn ngày tiếp theo, cho đến khi tâm lý thị trường phục hồi, với giá cổ phiếu tăng vọt qua đêm, thể hiện qua cây nến xanh lớn. Đợt tăng giá này nhanh chóng đẩy chỉ số RSI lên mức “quá mua”, được biểu thị bằng vùng màu xanh lá cây. 

Giá trung bình theo khối lượng giao dịch (VWAP) 

Giá Trung bình Theo Khối lượng Giao dịch (VWAP) tính toán giá trung bình của một chứng khoán trong khoảng thời gian giao dịch, được tính theo khối lượng giao dịch. VWAP có thể được sử dụng để phân tích xu hướng giá và thanh khoản – yếu tố thứ hai rất quan trọng trong giao dịch CFD trong ngày với nhịp độ nhanh. 

VWAP rất hữu ích cho các nhà giao dịch ngắn hạn, đóng vai trò như một chuẩn mực giá sẵn có. Nó cũng có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng giá. 

Khi giá thấp hơn VWAP, thị trường có thể được coi là bị định giá thấp; khi giá cao hơn VWAP, điều này cho thấy cơ hội tiềm năng để mở giao dịch mua. 

Ngược lại, khi giá cao hơn VWAP, thị trường có thể được coi là bị định giá quá cao. Khi giá di chuyển xuống dưới VWAP, điều này cho thấy xu hướng giảm, mà các nhà giao dịch có thể hiểu là tín hiệu tiềm năng cho vị thế bán khống. 

Các ví dụ sau đây chỉ mang tính chất minh họa và không đại diện cho khuyến nghị giao dịch thực tế. 

Biểu đồ trên là biểu đồ giá của nhà bán lẻ phong cách sống Adidas AG, với khoảng thời gian giao dịch 15 phút. VWAP đã được thêm vào, được hiển thị ở đây dưới dạng đường màu vàng. 

Như đã giải thích ở trên, khi Adidas đang trong xu hướng giảm, các nến nằm dưới đường VWAP. Khi xu hướng tăng hiện diện, các nến nằm trên đường VWAP. 

Kết luận 

Trong bài viết này, chúng tôi đã thảo luận về nhiều khía cạnh quan trọng của giao dịch trong ngày với CFD. Giờ đây, bạn đã hiểu các chiến lược giao dịch cơ bản, các chỉ báo kỹ thuật nâng cao, các mẹo thực tế để cải thiện kết quả và những cạm bẫy thường gặp cần tránh, hy vọng sẽ cung cấp cho bạn thêm nhiều thông tin về giao dịch trong ngày với CFD. 

Vantage cung cấp quyền truy cập vào các nền tảng giao dịch tiên tiến, dữ liệu thị trường theo thời gian thực và một loạt tài nguyên giáo dục cho các nhà giao dịch CFD. Nền tảng của chúng tôi bao gồm các tính năng như chênh lệch giá cạnh tranh, hoa hồng thấp và mô hình định giá minh bạch. 

Vì giao dịch là một kỹ năng suốt đời, hãy tiếp tục trau dồi kiến thức và theo kịp diễn biến thị trường với thư viện tài nguyên giáo dục, công cụ học tập và những thông tin chuyên sâu mới nhất của chúng tôi. Bạn đã sẵn sàng khám phá nền tảng giao dịch của chúng tôi chưa? Tìm hiểu thêm ngay hôm nay. 

Tài liệu tham khảo