Cổ phiếu breakout được các nhà giao dịch săn đón bởi tiềm năng biến động giá mạnh mẽ và tỷ suất lợi nhuận cao. Dù bạn là người mới bắt đầu hay nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, việc hiểu cách nhận biết cổ phiếu breakout và các chiến lược giao dịch có thể giúp bạn tăng đáng kể tỷ lệ thành công trong giao dịch. 

Bài viết này sẽ khám phá những nguyên tắc cơ bản của cổ phiếu breakout, các loại cổ phiếu khác nhau, ví dụ thực tế và chiến lược giao dịch hiệu quả. 

Cổ phiếu breakout là gì 

Cổ phiếu breakout là cổ phiếu có giá vượt qua ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự xác định, thường đi kèm với khối lượng giao dịch tăng. Biến động này có thể báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng tăng hoặc giảm đáng kể. Breakout cho thấy cổ phiếu có khả năng duy trì động lượng theo hướng đã phá vỡ, từ đó mang lại cơ hội sinh lời cho trader. 

Các yếu tố chính của cổ phiếu breakout: 

• Mức hỗ trợ : Mức giá mà tại đó cổ phiếu thường xuyên thu hút lực mua và khó rớt xuống thấp hơn. 
• Mức kháng cự: Mức giá mà tại đó cổ phiếu thường xuyên gặp áp lực bán và khó vượt qua. 
• Khối lượng giao dịch tăng đột biến : Sự đột phá sẽ đáng tin cậy hơn nếu có sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch, xác nhận sự quan tâm của thị trường. 

Ví dụ, Giả sử một cổ phiếu được giao dịch ổn định trong vùng giá từ 50 USD (hỗ trợ) đến 60 USD (kháng cự). Nếu giá vượt qua ngưỡng 60 USD với khối lượng giao dịch tăng cao, trader có thể xem đây là một sự bứt phá tăng giá, kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng. 

Tại sao cổ phiếu breakout lại quan trọng? 

Cổ phiếu breakout rất quan trọng đối với cả nhà giao dịch trong ngày và nhà đầu tư dài hạn, vì chúng thường đánh dấu sự khởi đầu của các xu hướng thị trường quan trọng. Dưới đây là một số lợi ích của việc xác định cổ phiếu breakout. 

• Phát hiện xu hướng sớm : Cổ phiếu breakout giúp nhà đầu tư và nhà giao dịch xác định giai đoạn đầu của xu hướng mới. Khi giá cổ phiếu vượt qua ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ đáng kể, điều này thường báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng tăng hoặc giảm mới. 
• Tiềm năng lợi nhuận nhanh : Đối với các nhà giao dịch năng động, breakout mang lại nhiều cơ hội lợi nhuận. Sự breakout ban đầu sau khi bứt phá có thể dẫn đến xu hướng bền vững, cho phép các nhà giao dịch tận dụng đà tăng. Ngoài ra, breakout có thể dẫn đến giá tăng nhanh, mang đến cơ hội kiếm lời nhanh chóng. 

• Biến động và động lượng : Sự bứt phá thường đi kèm với sự gia tăng mạnh về khối lượng giao dịch và biến động giá. Hoạt động gia tăng này có thể dẫn đến những biến động giá đáng kể, mang lại cho các nhà giao dịch tiềm năng lợi nhuận đáng kể. Khối lượng giao dịch tăng cũng làm tăng độ tin cậy của breakout, cho thấy nó được hỗ trợ bởi một nhóm người tham gia thị trường rộng lớn. 

Các loại cổ phiếu breakout 

Breakout có thể xảy ra dưới nhiều hình thức khác nhau tùy thuộc vào động lực thị trường và diễn biến giá cổ phiếu. Việc hiểu rõ các loại breakout này giúp các nhà giao dịch xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng và tinh chỉnh chiến lược vào hoặc thoát lệnh. Dưới đây là phân tích sâu hơn về từng loại: 

1. Phá vỡ tăng giá 

Đột phá tăng giá, còn được gọi là breakout tăng, xảy ra khi giá cổ phiếu vượt qua ngưỡng kháng cự đã được thiết lập từ lâu. Sự đột phá này báo hiệu khả năng bắt đầu một xu hướng tăng giá, khi các nhà giao dịch dự đoán xu hướng tăng tiếp theo. Những đột phá giá này thường đi kèm với khối lượng giao dịch tăng, cho thấy lực mua mạnh mẽ và động lực thị trường. 

Những yếu tố quan trọng cần lưu ý cho sự đột phá giá tăng : 

• Khối lượng giao dịch tăng: Một cú phá vỡ sẽ đáng tin cậy hơn khi đi kèm với sự gia tăng đáng kể khối lượng mua. Nếu không có sự xác nhận khối lượng, cú phá vỡ giá có thể yếu và nhanh chóng đảo chiều. 
• Tâm lý thị trường : Đột phá tăng giá thường xảy ra trong thị trường tăng giá hoặc khi có tin tức tích cực, chẳng hạn như lợi nhuận vượt kỳ vọng hoặc ra mắt sản phẩm, thúc đẩy sự tự tin của nhà đầu tư. 
• Tín hiệu xác nhận : Các nhà giao dịch có thể xác nhận sự đột phá đi lên bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI hoặc đường trung bình động để đảm bảo rằng sự đột phá được hỗ trợ bởi động lượng. 

Ví dụ : 

Giả sử một cổ phiếu được giao dịch trong vùng giá từ 45 USD đến 50 USD, với 50 USD là ngưỡng kháng cự. Sau một báo cáo lợi nhuận tích cực, cổ phiếu bứt phá qua mốc 50 USD cùng khối lượng giao dịch tăng cao. Đây được xem là sự đột phá giá tăng, và trader có thể mở vị thế mua, kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng. 

Hình ảnh 1: Ví dụ về đột phá giá tăng 

2. Phá vỡ giá giảm 

Sự phá vỡ xu hướng giảm xảy ra khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng, báo hiệu sự bắt đầu của xu hướng giảm. Các nhà giao dịch thường coi đây là cơ hội để bán khống cổ phiếu hoặc thoát khỏi bất kỳ vị thế mua nào hiện có để tránh thua lỗ thêm. 

Những yếu tố quan trọng cần lưu ý cho sự đột phá giá giảm : 

• Bán tháo vì hoảng loạn: Sự đột phá xuống có thể gây ra sự hoảng loạn trong giới giao dịch và nhà đầu tư, dẫn đến áp lực bán tăng tốc và giá tiếp tục giảm. 
• Các động lực cơ bản: Những đột phá giá này thường được thúc đẩy bởi những tin tức tiêu cực như kết quả kinh doanh kém, xếp hạng thị trường thấp hoặc những lo ngại kinh tế rộng hơn làm giảm tâm lý thị trường. 
• Xác nhận khối lượng : Giống như đột phá tăng, đột phá giảm đáng tin cậy hơn khi đi kèm với khối lượng bán mạnh. 

Ví dụ : 

Hãy xem xét một cổ phiếu đang giữ ngưỡng hỗ trợ ở mức 100 đô la. Sau kết quả kinh doanh quý đáng thất vọng, cổ phiếu giảm xuống dưới mức 100 đô la, kích hoạt một đợt bứt phá giá giảm. Những người bán khống có thể vào lệnh, dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm. 

Hình ảnh 2: Ví dụ về đột phá giá giảm 

3. Đột phá giả 

Đột phá giả xảy ra khi giá cổ phiếu tạm thời vượt qua ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng nhưng không duy trì được đà tăng, đảo chiều ngay sau đó. Đột phá giả có thể khiến các nhà giao dịch tham gia quá sớm, dẫn đến thua lỗ nếu cổ phiếu không duy trì được đà tăng. 

Những cân nhắc chính cho sự đột phá giả : 

• Vào lệnh sớm : Các đợt đột phá giả thường thu hút các nhà giao dịch vào các vị thế trước khi đợt đột phá được xác nhận, chỉ để giá nhanh chóng đảo ngược, dẫn đến thua lỗ. 
• Thiếu khối lượng : Sự đột phá giả thường xảy ra khi sự đột phá không đi kèm với khối lượng đủ để hỗ trợ động thái này, cho thấy thị trường không mấy quan tâm. 
• Quản lý rủi ro: Cần chờ tín hiệu xác nhận (ví dụ: khối lượng, các chỉ báo kỹ thuật) trước khi vào lệnh dựa trên breakout. 

Ví dụ : 

Một cổ phiếu có thể vượt qua ngưỡng kháng cự 80 đô la nhưng nhanh chóng đảo chiều và giảm xuống dưới mức đó trong cùng phiên giao dịch. Các nhà giao dịch tham gia quá sớm có thể chịu lỗ do giá không giữ được trên ngưỡng kháng cự. 

Hình ảnh 3: Ví dụ về đột phá sai 

Ví dụ về cổ phiếu đột phá 

Apple Inc. (AAPL) 

Apple luôn là cổ phiếu bứt phá, đặc biệt là vào các sự kiện quan trọng như báo cáo thu nhập, ra mắt sản phẩm và những thay đổi trong ngành. Các nhà giao dịch thường tìm cách tận dụng biến động giá của Apple trong những giai đoạn này, nhờ sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên thị trường và lòng trung thành với thương hiệu. 

Những đột phá đáng chú ý của AAPL: 

Tháng 6 – tháng 7 năm 2024: Trong giai đoạn này, cổ phiếu AAPL tăng vọt 8%, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 237 đô la vào giữa tháng 7. Điều này có thể là nhờ việc công bố Apple Intelligence, một bản nâng cấp phần mềm toàn diện, giới thiệu các tính năng AI trên toàn bộ dòng sản phẩm của Apple [1]. 

Biểu đồ 1: Sự bứt phá của cổ phiếu AAPL vào tháng 9 năm 2024 ( https://www.tradingview.com/x/ pqYPmViq/ ) 

Tesla Inc. (TSLA) 

Cổ phiếu Tesla đã có nhiều đợt bứt phá tăng giá sau những tin tức tích cực về việc áp dụng xe điện và lợi nhuận vượt kỳ vọng. Công ty là một ví dụ điển hình về một cổ phiếu breakout nhờ tâm lý nhà đầu tư lạc quan. 

Những đột phá đáng chú ý của TSLA: 

Tháng 7 năm 2024 : Cổ phiếu Tesla đã bứt phá vào ngày 28 tháng 7 khi tăng vọt 27% chỉ trong một tuần, nhờ báo cáo giao hàng quý 2 tốt hơn dự kiến và kỳ vọng vào Ngày Robotaxi sắp tới. Sự bứt phá này khiến cổ phiếu Tesla đóng cửa trên cả đường trung bình động 50 tuần và 200 tuần ^[2]. 

Biểu đồ 2: Sự bứt phá của cổ phiếu TSLA vào tháng 7 năm 2024 ( https://www.tradingview.com/x/ PnIpGYtA/ ) 

Nvidia Corp. (NVDA) 

Là một công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp bán dẫn, Nvidia đã chứng kiến nhiều bước đột phá nhờ những cải tiến sản phẩm, báo cáo thu nhập và sự thống trị của công ty trên các thị trường như trò chơi điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu. Cổ phiếu Nvidia thường tăng giá trong các giai đoạn thị trường công nghệ tăng giá hoặc khi công ty ra mắt công nghệ tiên tiến dẫn đầu ngành. 

Những đột phá đáng chú ý của NVDA: 

Tháng 5 năm 2024 : Nvidia đã có bước đột phá vào tháng 5 năm 2024 sau báo cáo báo cáo lợi nhuận tăng mạnh. Cổ phiếu tăng vọt 7,4% lên 1.020 đô la một cổ phiếu vào ngày 23 tháng 5. Sự tăng vọt này được thúc đẩy bởi hiệu suất tài chính mạnh mẽ và thông báo về việc chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 ^[3]. 

Biểu đồ 3: Sự bứt phá của cổ phiếu NVDA vào tháng 5 năm 2024 ( https://www.tradingview.com/x/ KwOOcT0Z / ) 

Chiến lược hiệu quả để giao dịch cổ phiếu đột phá 

Để giao dịch breakout thành công, nhà đầu tư không chỉ cần phân tích kỹ thuật mà còn phải có thời điểm vào lệnh hợp lý và quản lý rủi ro chặt chẽ. 

Dưới đây là một số chiến lược mà các nhà giao dịch sử dụng để nắm bắt cơ hội đột phá: 

Xác nhận bằng khối lượng 

Khối lượng giao dịch là một chỉ báo quan trọng khi đánh giá sức mạnh của một đợt bứt phá. Biến động giá đi kèm với khối lượng giao dịch cao cho thấy sự quan tâm và cam kết mạnh mẽ từ các nhà đầu tư, khiến khả năng đợt bứt phá tiếp tục cao hơn. 

• Phân tích khối lượng: Các nhà giao dịch thường tìm kiếm sự gia tăng khối lượng ít nhất 50% so với khối lượng trung bình của vài ngày trước đó. Sự gia tăng đột biến này cho thấy hoạt động và sự quan tâm đến cổ phiếu tăng lên [4]. 
• Chỉ báo Volume Oscillator: Các công cụ như Volume Oscillator có thể giúp trader xác định sự thay đổi xu hướng khối lượng so với biến động giá. Khi khối lượng tăng mạnh song song với breakout giá, điều này thường củng cố tính hợp lệ của xu hướng mới. 

Đường trung bình động giao nhau 

Đường trung bình động là công cụ hữu ích để xác nhận sự đột phá. Các đường trung bình động thường được sử dụng bao gồm đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày. Giá cổ phiếu vượt qua các đường trung bình này có thể báo hiệu sự thay đổi trong tâm lý thị trường, báo hiệu một xu hướng mới tiềm năng. 

• Đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA) : Đường SMA cung cấp chỉ báo trễ về hướng giá, trong khi đường EMA phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá. Các nhà giao dịch thường theo dõi các điểm giao nhau khi đường EMA ngắn hạn cắt lên trên đường SMA dài hạn. 

• Mô hình Golden Cross: Đây là tín hiệu đặc biệt khi đường MA 50 ngày cắt lên trên đường MA 200 ngày, thường được coi là dấu hiệu cho một xu hướng tăng mạnh sắp diễn ra. 

Đặt lệnh dừng lỗ 

Quản lý rủi ro đúng cách là rất quan trọng khi giao dịch theo xu hướng phá vỡ, đặc biệt là để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn từ các đợt phá vỡ giả. Việc đặt lệnh dừng lỗ hợp lý có thể giúp bảo vệ vốn.  

• Xác định quy mô vị thế : Xác định quy mô vị thế phù hợp dựa trên khả năng chịu rủi ro và khoảng cách đến điểm dừng lỗ. Điều này đảm bảo bạn có thể chịu được những biến động nhỏ mà không bị thua lỗ đáng kể. 
• Đặt lệnh dừng lỗ : Đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới điểm phá vỡ hoặc mức hỗ trợ. Ví dụ: nếu một cổ phiếu phá vỡ trên 70 đô la, hãy cân nhắc đặt lệnh dừng lỗ quanh mức 68 đô la để hạn chế rủi ro thua lỗ. 

Phá vỡ đường xu hướng 

Đường xu hướng là một công cụ cơ bản trong phân tích kỹ thuật. Các nhà giao dịch có thể sử dụng đường xu hướng để xác định trực quan các điểm đột phá, cho biết xu hướng tăng hoặc giảm. 

• Vẽ đường xu hướng: Vẽ các đường nối các đáy cao hơn trong xu hướng tăng hoặc các đỉnh thấp hơn trong xu hướng giảm. Sự đột phá xảy ra khi giá di chuyển lên trên đường xu hướng giảm (tăng giá) hoặc xuống dưới đường xu hướng tăng (giảm giá). 
• Sự hội tụ của các tín hiệu : Kết hợp phân tích đường xu hướng với các chỉ báo khác như khối lượng hoặc đường trung bình động để tăng cường độ tin cậy của tín hiệu đột phá. 

Kết luận 

Cổ phiếu breakout mang đến những cơ hội hấp dẫn cho các nhà giao dịch tận dụng những biến động giá đáng kể, có khả năng mang lại lợi nhuận nhanh chóng nếu được lựa chọn thời điểm chính xác. Bằng cách nắm vững các chiến lược chính như xác nhận khối lượng, giao cắt đường trung bình động và quản lý rủi ro hiệu quả, bạn có thể điều hướng các giao dịch đột phá với sự tự tin và chính xác hơn. 

Bạn đã sẵn sàng áp dụng những chiến lược này chưa? Hãy mở tài khoản thực với Vantage ngay hôm nay và bắt đầu giao dịch cổ phiếu breakout thông qua CFD. Hợp đồng chênh lệch (CFD) cho phép bạn đầu cơ dựa trên biến động giá mà không cần sở hữu tài sản cơ sở. 

Bạn chưa sẵn sàng mở tài khoản? Hãy dùng thử tài khoản demo miễn phí của chúng tôi và nắm bắt cơ hội thị trường với các công cụ và thông tin chuyên sâu phù hợp ngay trong tầm tay. Hãy bắt đầu hành trình giao dịch của bạn ngay! 

Tài liệu tham khảo: