Giao dịch vàng trong ngày là một cách để trader cá nhân tận dụng cơ hội trên thị trường tài chính. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu giao dịch vàng trong ngày là gì, các công cụ vàng phổ biến, và cách bắt đầu giao dịch. Ngoài ra, còn có những mẹo và kinh nghiệm hữu ích cần ghi nhớ khi giao dịch vàng. 

Những điểm chính 

• Giao dịch vàng trong ngày bao gồm việc mua và bán vàng nhiều lần trong một ngày để tận dụng những biến động giá ngắn hạn kiếm lợi nhuận. 

• Vàng có thể được giao dịch bằng hợp đồng chênh lệch (CFDs), hợp đồng tương lai, quỹ ETF, forex, vàng thỏi và chứng chỉ vàng. 

• Một số yếu tố ảnh hưởng đến thị trường vàng bao gồm lạm phát, ngân hàng trung ương và nguồn cung vàng. 

Tổng quan về giao dịch vàng trong ngày: Bao gồm những gì? 

Giao dịch vàng trong ngày là việc đầu cơ dựa trên biến động giá trong ngày mà không cần giao nhận vàng thực tế. Không giống như các nhà đầu tư dài hạn coi vàng là một tài sản lưu trữ giá trị, trader trong ngày tập trung hoàn toàn vào việc kiếm lời bằng cách tận dụng biến động giá ngắn hạn, thường mở và đóng nhiều vị thế trong một phiên giao dịch. 

Đặc điểm chính của giao dịch vàng trong ngày: 

• Giao dịch dựa trên công cụ: Trader giao dịch các sản phẩm phái sinh của vàng (như CFDs hoặc futures) thay vì vàng vật chất. 

• Tập trung vào phân tích kỹ thuật: Thành công phụ thuộc chủ yếu vào việc đọc biểu đồ giá và chỉ báo thị trường, thay vì phân tích cơ bản. 

• Nhạy cảm về thời gian: Tất cả các vị thế được đóng trước khi thị trường đóng cửa để tránh rủi ro qua đêm như khoảng trống giá. 

• Phụ thuộc vào biến động: Trader tận dụng các đợt dao động giá được tạo ra bởi tin tức thị trường, dữ liệu kinh tế và dòng tiền. 

Không giống như các nhà đầu tư dài hạn, các trader trong ngày đóng tất cả các vị thế trước khi thị trường đóng cửa để tránh rủi ro qua đêm. 

Các cách giao dịch vàng trong ngày 

Có rất nhiều cách để tham gia thị trường vàng. Hãy cùng xem qua một số công cụ mà bạn có thể lựa chọn: 

1. Hợp đồng chênh lệch vàng (CFDs) 

CFD vàng là một hình thức giao dịch vàng phù hợp cho những ai có vốn nhỏ. Với CFD, bạn có thể giao dịch vàng ký quỹ và tận dụng đòn bẩy mà nhà môi giới cung cấp. 

Tuy nhiên, đòn bẩy giống như con dao hai lưỡi. Nếu không có chiến lược đúng đắn, bạn có thể thua lỗ nhiều hơn cả số vốn ban đầu. Ngược lại, nếu dự đoán chính xác, bạn sẽ có cơ hội kiếm được lợi nhuận lớn hơn. 

Sau đây là một số lợi thế nhanh chóng của CFD vàng: 

• Tiếp cận thị trường vàng với chi phí thấp  

• Bạn không sở hữu tài sản cơ bản như vàng thật 

• Bạn không cần phải trả toàn bộ giá trị vàng trước khi giao dịch CFD 

• Bạn có thể giao dịch vàng trong cả ngắn hạn và dài hạn 

• Được sử dụng đòn bẩy để tối ưu vốn 

2. Hợp đồng tương lai vàng (Futures) 

Hợp đồng tương lai vàng là hợp đồng được quản lý, yêu cầu bạn mua hoặc bán một lượng vàng cụ thể với mức giá được xác định trước vào một ngày trong tương lai. Các hợp đồng này được sử dụng rộng rãi bởi các doanh nghiệp và trader muốn tận dụng biến động giá vàng. Vì vàng được coi là một công cụ phòng ngừa lạm phát, nên giao dịch hợp đồng tương lai có thể là một cách hiệu quả để tiếp cận tài sản này. 

Tương tự như CFD, hợp đồng tương lai vàng có tính thanh khoản cao, giúp bạn dễ dàng mở và đóng lệnh trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau. 

3. Quỹ ETF vàng 

Quỹ hoán đổi danh mục vàng (ETF vàng) là một lựa chọn khác để đầu tư vào vàng mà không cần sở hữu kim loại quý này. Các quỹ này nắm giữ nhiều loại tài sản liên quan đến vàng, mang lại sự đa dạng hóa và giảm thiểu rủi ro mất trắng. 

Khi mua ETF vàng, bạn có thể theo dõi giá vàng và đồng thời tận dụng sự linh hoạt của việc giao dịch ngay trên  sàn giao dịch chứng khoán . 

4. Giao dịch vàng trên Forex (XAU/USD) 

Vàng cũng có thể được giao dịch trên thị trường forex dưới mã XAU/USD, đại diện cho giá của một ounce vàng so với đô la Mỹ. 

Vì giá trị của vàng thường biến động ngược chiều với USD nên giao dịch XAU/USD có thể giúp phòng ngừa biến động tiền tệ và suy thoái kinh tế. 

Các yếu tố chính cần cân nhắc trước khi giao dịch vàng trên thị trường forex: 

• Biến động thị trường 

• Động lực cung và cầu 

• Mức độ thanh khoản 

5. Vàng thỏi 

Vàng thỏi là vàng vật chất dưới dạng thỏi, xu hoặc miếng. Chính phủ và các tổ chức sử dụng vàng thỏi như một cách lưu trữ giá trị, và các nhà đầu tư có thể mua vàng thỏi thông qua các nhà môi giới được ủy quyền. 

Là một tài sản hữu hình , vàng thỏi thường được coi là khoản đầu tư an toàn, đặc biệt là trong thời kỳ kinh tế bất ổn. 

6. Chứng chỉ vàng 

Chứng chỉ vàng là tài sản dưới dạng giấy tờ, đại diện cho quyền sở hữu một lượng vàng nhất định được lưu giữ trong kho dự trữ, chẳng hạn như tại Kho bạc Mỹ. 

Khác với các hình thức đầu tư vàng khác, chứng chỉ vàng cho bạn quyền sở hữu trực tiếp vàng mà không cần phải cất giữ vật chất. Tuy nhiên, hình thức này cũng tiềm ẩn rủi ro riêng: nếu tổ chức phát hành phá sản, chứng chỉ của bạn có thể trở nên vô giá trị. 

Điều gì làm giá vàng thay đổi? 

Giá vàng chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố kinh tế, địa chính trị và thị trường. Việc hiểu rõ những yếu tố này có thể giúp trader dự đoán biến động giá và đưa ra quyết định sáng suốt. 

1. Lạm phát 

Vàng có mối quan hệ nghịch đảo với đồng đô la Mỹ, nghĩa là khi đồng đô la suy yếu, giá vàng có xu hướng tăng. Điều này là do vàng thường được coi là một công cụ phòng ngừa lạm phát.  

Khi lạm phát làm giảm sức mua của tiền tệ pháp định, các nhà đầu tư chuyển sang vàng như nơi lưu trữ giá trị. Lạm phát cao hơn thường làm tăng nhu cầu vàng, đẩy giá vàng lên cao hơn, bất kể thị trường chung đang tăng giá hay giảm giá ^[3].  

Ngược lại, khi lạm phát được kiểm soát và đồng USD mạnh lên, giá vàng có thể giảm vì các nhà đầu tư chuyển tiền vào tài sản sinh lãi khác. 

2. Động lực cung và cầu 

Vàng là nguồn tài nguyên hữu hạn, và nguồn cung vàng chịu ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác và tái chế. Tuy nhiên, lượng vàng khai thác mới bổ sung ra thị trường thường chỉ có tác động nhỏ đến giá cả. 

Lý do là bởi phần lớn vàng mới khai thác được các ngân hàng trung ương, thị trường trang sức và nhà đầu tư mua vào để làm tài sản trú ẩn an toàn. Nếu nguồn cung bị thắt chặt do sản lượng khai thác giảm hoặc do nhà đầu tư tích trữ nhiều, giá vàng có thể tăng mạnh. Ngược lại, nếu nhu cầu giảm, giá vàng có thể suy yếu. 

3. Chính sách và dự trữ của Ngân hàng Trung ương 

Ngân hàng trung ương là một trong những bên nắm giữ lượng vàng lớn nhất. Hoạt động mua bán của họ có thể tác động đáng kể đến giá vàng. 

Trong bối cảnh kinh tế bất ổn do khủng hoảng tài chính, các ngân hàng trung ương tăng dự trữ vàng để ổn định tiền tệ, thường dẫn đến giá vàng tăng vọt. Ngược lại, khi nền kinh tế mạnh, các ngân hàng trung ương có thể bán vàng ra, làm tăng nguồn cung và có khả năng khiến giá vàng giảm. 

Ngoài ra, những thay đổi về lãi suất do các ngân hàng trung ương đặt ra cũng ảnh hưởng đến giá vàng. Lãi suất cao hơn khiến các tài sản sinh lời như trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn, thu hút vốn đầu tư khỏi vàng, vốn không tạo ra lãi suất. Ngược lại, lãi suất thấp hơn lại làm tăng sức hấp dẫn của vàng. 

4. Bất ổn địa chính trị và tâm lý thị trường 

Vàng thường được gọi là “tài sản trú ẩn an toàn” vì các nhà đầu tư đổ xô vào nó trong thời kỳ căng thẳng địa chính trị, chiến tranh hoặc bất ổn tài chính. Biến động chính trị, tranh chấp thương mại hoặc các sự kiện toàn cầu lớn có thể kích hoạt nhu cầu tăng vọt, đẩy giá lên cao. 

Tương tự, sự biến động của thị trường chứng khoán và suy thoái kinh tế thúc đẩy các nhà đầu tư hướng tới vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro, củng cố vai trò của vàng như một tài sản phòng thủ. 

5. Lãi suất và chính sách tiền tệ 

Vàng không mang lại cổ tức hay lãi suất, vì vậy giá của nó gắn chặt với chính sách lãi suất. Khi lãi suất cao, nhà đầu tư có xu hướng chọn các tài sản sinh lời, làm giảm nhu cầu vàng. Ngược lại, khi lãi suất thấp hoặc âm, vàng trở nên hấp dẫn hơn như một kênh lưu trữ giá trị thay thế. 

Các ngân hàng trung ương lớn , bao gồm Cục Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Nhật Bản, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách tiền tệ. Quyết định tăng hoặc giảm lãi suất của họ có thể dẫn đến biến động đáng kể giá vàng. 

Cách bắt đầu giao dịch vàng trong ngày 

Bạn có thể bắt đầu giao dịch vàng trong ngày chỉ với vài bước đơn giản. Dưới đây là cách thực hiện: 

1. Mở tài khoản giao dịch của bạn 

Để bắt đầu giao dịch vàng trong ngày, hãy mở tài khoản giao dịch với một sàn môi giới. Nhà môi giới sẽ yêu cầu bạn cung cấp bản sao giấy tờ tùy thân và bằng chứng địa chỉ để xác minh tài khoản. Sau khi được chấp thuận, bạn sẽ được truy cập ngay vào thị trường, bao gồm các công cụ như CFD vàng, ETF và hợp đồng tương lai mà bạn có thể giao dịch ngay lập tức. 

Trước khi thực hiện giao dịch đầu tiên, hãy nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn bằng cách kết nối tài khoản với tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. 

2. Xây dựng chiến lược giao dịch 

Chiến lược giao dịch giúp bạn biết khi nào nên vào lệnh, thoát lệnh, đồng thời quản lý vốn hiệu quả. Nhờ vậy, bạn có thể tận dụng cơ hội trên thị trường mà vẫn giảm thiểu rủi ro thua lỗ. 

3. Chọn một công cụ vàng để giao dịch 

Tùy theo chiến lược giao dịch của bạn, hãy chọn một công cụ vàng để giao dịch. Đó có thể là CFD vàng, hợp đồng tương lai, quyền chọn hoặc giao dịch vàng trên forex. Tùy theo chiến lược quản lý rủi ro, bạn có thể giao dịch bao nhiêu thị trường tùy thích và tham gia vào bao nhiêu vị thế tùy thích. 

Vàng thỏi và chứng chỉ vàng không dùng để giao dịch theo ngày. Ngoài ra, tất cả các công cụ vàng còn lại khác đều có thể giao dịch mà không cần sở hữu vàng thật. 

4. Mở lệnh giao dịch đầu tiên 

Từ tài khoản môi giới, bạn hãy mở vị thế giao dịch vàng ở thị trường mình chọn. Tùy thuộc vào điều kiện thị trường hiện tại và chiến lược của bạn, bạn có thể mua hoặc bán. Bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời để quản lý vốn hiệu quả. 

5. Theo dõi và đóng lệnh 

Bạn có thể theo dõi tất cả các vị thế vàng đang mở của mình trong suốt ngày giao dịch, có thể là hàng tuần hoặc hàng tháng. Chỉ cần đăng nhập vào tài khoản để xem hiệu suất danh mục, hoặc nhận thông báo qua email, SMS và ứng dụng. 

Khi dự đoán đúng, bạn có thể đóng lệnh và chốt lợi nhuận. Tuy nhiên, điều ngược lại cũng có thể xảy ra nếu thị trường đi ngược kỳ vọng, dẫn đến thua lỗ. Sàn sẽ tự động trừ phí và chi phí giao dịch từ khoản lợi nhuận (nếu có) của bạn. 

Mẹo và bí quyết giao dịch vàng trong ngày 

Sau đây là một số mẹo hữu ích hàng đầu có thể giúp bạn giao dịch vàng hiệu quả hơn. 

1. Mở tài khoản demo. 

Hầu hết các nhà môi giới đều cung cấp cho bạn một tài khoản demo để luyện tập, thử nghiệm chiến lược mà không mất tiền thật. Đây cũng là cơ hội để bạn làm quen với các chỉ báo kỹ thuật và công cụ giao dịch. 

2. Đọc blog & Bản tin 

Học hỏi những kiến thức mới mẻ và đọc những ghi chú hữu ích trên bản tin và blog. Bạn cũng có thể tham gia các diễn đàn thảo luận về giao dịch trong ngày, nơi các chuyên gia chia sẻ quan điểm và mẹo hữu ích về những cách giao dịch vàng hiệu quả hơn. 

3. Học qua các khoá học và tài liệu 

Là một nhà giao dịch mới, bạn cũng có thể học cách giao dịch từ nhiều khóa học trực tuyến và hội thảo giao dịch. Bạn cũng có thể tải xuống các bài viết và hướng dẫn từ các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm để học hỏi thêm từ kinh nghiệm cá nhân và chuyên môn của họ. 

4. Theo dõi thông tin của Kho bạc Nhà nước 

Kho bạc Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định biến động giá vàng. Họ cũng thiết lập lãi suất ngân hàng để định giá vàng trên thị trường. 

5. Luôn cập nhật tin tức 

Các nhà giao dịch vàng trong ngày luôn cập nhật những tin tức mới nhất để có thể tối đa hóa các cơ hội nhỏ trong biến động giá vàng hoặc nhu cầu. 

Kết luận 

Với kiến thức và mẹo hữu ích từ bài viết này, giờ đây bạn đã sẵn sàng hơn để bắt đầu giao dịch CFD vàng. Bạn có thể bắt đầu bằng cách mở tài khoản demo hoặc tài khoản thực tại Vantage ngay hôm nay. 

Tài liệu tham khảo