Updated 
Forex CFD là một trong những công cụ giao dịch phổ biến nhất mà bạn sẽ tìm thấy trên nền tảng giao dịch CFD của mình. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu Forex CFD là gì, cách thức hoạt động của chúng và cách bạn có thể giao dịch chúng.
Những điểm chính
- Hợp đồng chênh lệch (CFD) ngoại hối là công cụ tài chính phái sinh cho phép nhà đầu tư đầu cơ vào biến động giá của các cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối mà không cần sở hữu các loại tiền tệ thực tế.
- CFD ngoại hối hoạt động bằng cách phản ánh biến động giá của các cặp tiền tệ, cho phép các nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận từ chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa mà không cần phải trao đổi tiền tệ thực tế.
- CFD ngoại hối cung cấp khả năng tiếp cận dễ dàng tới thị trường ngoại hối, khả năng mua vào hoặc bán ra và sự linh hoạt khi giao dịch ký quỹ.
CFD Forex là gì?
Hợp đồng chênh lệch forex (CFD) là công cụ tài chính cho phép bạn đầu cơ vào biến động giá của các cặp tiền tệ. CFD forex hoạt động tương tự như các CFD khác và không yêu cầu bạn phải sở hữu các loại tiền tệ vật chất đang được giao dịch.
Vì thị trường forex biến động, bạn có thể lựa chọn giao dịch CFD forex với tư cách là một nhà giao dịch và tận dụng lợi thế bằng cách đầu cơ vào cả giá tăng và giá giảm. Không giống như các công cụ khác, CFD forex mang đến cho bạn cơ hội tận dụng các cơ hội thị trường, cho dù thị trường đang có xu hướng tăng hay giảm, bằng cách đầu cơ vào biến động giá.
Trước khi bạn tham gia vào CFD forex, bạn cần hiểu cách thị trường forex cơ bản hoạt động. Hãy cùng xem xét một số yếu tố quan trọng của CFD forex bên dưới:
Các yếu tố của CFD forex
1. Cặp tiền tệ
Giao dịch forex diễn ra theo cặp tiền tệ. Theo cách đó, bạn mua một loại tiền tệ của cặp tiền tệ trong khi đồng thời bán loại tiền tệ kia [1].
Lấy cặp GBP/USD làm ví dụ. Bạn có đồng tiền cơ sở ở bên trái, đó là GBP. Đồng tiền cơ sở này cũng là đồng tiền bạn đang mua. Bạn có đồng tiền báo giá là USD ở bên phải, đó là đồng tiền bạn đang bán.
Vì vậy, nếu cặp GBP/USD giao dịch ở mức 1,4400, điều đó có nghĩa là cần 1,44 USD để mua 1,0 GBP. Nếu giá của cặp này tăng lên 1,4800, điều đó có nghĩa là bây giờ bạn sẽ phải trả nhiều đô la Mỹ hơn (ở mức 1,48 USD) để mua 1,0 GBP.
2. Lots
Để chuẩn hóa thị trường ngoại hối, các cặp tiền tệ được giao dịch theo lot. Về bản chất, lot là các gói tiền tệ. Vì giá cả thay đổi trên thị trường tiền tệ thường nhỏ nên lot phải đủ lớn để tận dụng tối đa các biến động này.
Trong forex, một lot chuẩn là 100.000 đơn vị. Tất nhiên, bạn có thể giao dịch theo lot phân số. Hầu hết các nhà môi giới đều cung cấp lot mini (10.000 đơn vị), micro lot (1000 đơn vị) và nano lot (100 đơn vị).
3. Ký quỹ (Margin)
Trong giao dịch ngoại hối CFD, ký quỹ là số tiền mà nhà giao dịch cần có trong tài khoản của mình để mở và duy trì một vị thế. Nó hoạt động như một khoản tiền gửi để trang trải mọi khoản lỗ tiềm ẩn có thể xảy ra trong quá trình giao dịch. Yêu cầu ký quỹ khác nhau tùy thuộc vào nhà môi giới và cặp tiền tệ được giao dịch.
4. Pip
Pip, viết tắt của “phần trăm theo điểm”, là đơn vị đo lường được sử dụng để thể hiện sự thay đổi về giá trị của một cặp tiền tệ. Đây là số tiền nhỏ nhất mà giá trị của một cặp tiền tệ có thể thay đổi và thường là chữ số thập phân thứ tư của tỷ giá hối đoái. Ví dụ, nếu tỷ giá hối đoái của EUR/USD thay đổi từ 1,2500 thành 1,2505, thì đây là một chuyển động của 5 pip.
Bằng cách tìm hiểu về pip và cách tính chúng, bạn có thể trở thành một nhà giao dịch toàn diện hơn. Để hiểu rõ hơn về thuật ngữ này và ý nghĩa của nó, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách tính pip tại đây.
5. Chênh lệch giá mua-bán
Chênh lệch giá mua-bán là chênh lệch giữa giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả (giá mua) và giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận (giá bán) cho một cặp tiền tệ cụ thể. Đây là chi phí giao dịch và thể hiện lợi nhuận mà một nhà môi giới kiếm được từ một giao dịch. Chênh lệch giá hẹp hơn biểu thị thị trường thanh khoản hơn và chi phí giao dịch thấp hơn, trong khi chênh lệch giá rộng hơn biểu thị thị trường kém thanh khoản hơn và chi phí giao dịch cao hơn.
Sự khác biệt giữa CFD và Forex
Giao dịch Forex khác với giao dịch CFD. Đối với những ai thắc mắc về sự khác biệt giữa giao dịch Forex và CFD, điều quan trọng là phải hiểu các đặc điểm và cơ chế giao dịch riêng biệt của từng thị trường. Sau đây là một số khác biệt cơ bản giữa hai công cụ này:
- Giao dịch Forex chỉ giới hạn ở tiền tệ, trong khi giao dịch CFD bao gồm nhiều loại tài sản hơn. Ví dụ, bạn có thể giao dịch hàng hóa, chỉ số, hợp đồng tương lai, cổ phiếu và thậm chí cả tiền điện tử bằng CFD.
- Bất kể cặp tiền tệ nào bạn chọn giao dịch, quy mô lô đều thống nhất trên mọi thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, đối với CFD, bạn có thể giao dịch nhiều quy mô hợp đồng trên nhiều loại tài sản khác nhau.
- Mặc dù spread là cách chính để bạn trả chi phí giao dịch trong cả forex và CFD, bạn có thể phải trả các khoản phí khác cho CFD của mình. Ví dụ, giữ vị thế CFD qua đêm có thể phải trả chi phí tài chính và trong một số trường hợp, bạn có thể phải trả hoa hồng.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa giao dịch CFD và Forex , hãy truy cập Academy và đọc hướng dẫn của chúng tôi về chủ đề này.
Loại CFD Forex
Sau đây là bốn loại CFD Forex khác nhau :
1. CFD Forex giao ngay
CFD forex giao ngay được giao dịch dựa trên giá thị trường hiện tại theo thời gian thực, không có ngày hết hạn cố định. Các nhà giao dịch có thể mua hoặc bán các hợp đồng này bất kỳ lúc nào.
2. CFD Forex quyền chọn
Hợp đồng CFD ngoại hối cho phép các nhà giao dịch có quyền, mà không có nghĩa vụ, mua hoặc bán một cặp tiền tệ ở mức giá đã định trước, ngay cả khi giá thị trường vượt quá mức đó trong một khung thời gian xác định.
3. CFD Forex kỳ hạn
Hợp đồng chênh lệch ngoại hối kỳ hạn là hợp đồng cho phép các nhà giao dịch mua hoặc bán một lượng cụ thể của một cặp tiền tệ với mức giá được xác định trước vào một ngày trong tương lai.
4. CFD Forex hoán đổi
Hoán đổi CFD forex liên quan đến việc trao đổi một loại tiền tệ này lấy một loại tiền tệ khác theo tỷ giá được xác định trước vào một ngày cụ thể. Việc trao đổi này có thể được đảo ngược vào một ngày sau đó bằng cách sử dụng một tỷ giá được xác định trước khác.
Giao dịch CFD Forex hoạt động như thế nào
CFD Forex hoạt động tương tự như CFD trong các loại tài sản khác. Nó cũng đi kèm với tất cả các tính năng, lợi ích và rủi ro của các loại CFD khác nhau. Ví dụ, bạn vẫn có thể tận dụng các cơ hội thị trường trong thị trường tăng giá hoặc giảm giá bằng cách sử dụng CFD, miễn là dự đoán giá của bạn là chính xác.
Hãy cùng xem xét một số tính năng có trong thị trường Forex CFD.
1. Đòn bẩy trong CFD Forex
CFD ngoại hối có đòn bẩy, nghĩa là bạn có thể tăng mức độ tiếp xúc của mình trên thị trường ngoại hối mà không phải trả toàn bộ giá của tài sản ngay từ đầu.
Ví dụ, bạn muốn giao dịch cặp tiền tệ USD/GBP.
Bạn có thể phải mua toàn bộ một lô, tức là 100.000 đơn vị. Hầu hết các nhà giao dịch không có đủ vốn để mua một lô. Tuy nhiên, với CFD ngoại hối, bạn chỉ có thể bỏ ra 5% chi phí (hoặc ít hơn, tùy thuộc vào nhà môi giới của bạn) để kiểm soát một vị thế có quy mô bằng một lô.
Sử dụng đòn bẩy trong CFD Forex có thể mang lại cả cơ hội và rủi ro lớn. Lợi nhuận và thua lỗ của bạn vẫn được tính trên toàn bộ quy mô vị thế của bạn. Mặc dù bạn có thể kiếm được lợi nhuận lớn khi giao dịch CFD, bạn cũng có thể chịu những khoản lỗ lớn vượt quá vốn của mình.
2. Ký quỹ trong CFD Forex
Bạn cần một số vốn tối thiểu trong tài khoản của mình để mở một vị thế CFD ngoại hối. Số tiền tối thiểu này được gọi là ký quỹ. Có hai loại ký quỹ :
- Ký quỹ ký quỹ
- Biên độ duy trì
Ký quỹ ký quỹ khá đơn giản . Đó là số tiền bạn cần để mở một vị thế CFD đòn bẩy trên thị trường ngoại hối.
Ký quỹ duy trì là số tiền bạn cần để giữ cho các vị thế CFD ngoại hối của mình mở. Nếu giao dịch của bạn gần đến mức phải chịu lỗ mà ký quỹ tiền gửi hoặc bất kỳ khoản tiền bổ sung nào khác trong tài khoản của bạn không thể trang trải được, thì ký quỹ duy trì sẽ giữ cho các vị thế của bạn mở.
Nếu không có ký quỹ duy trì, khi bạn sắp phải chịu lỗ, nhà môi giới của bạn có thể ngừng giao dịch và yêu cầu bạn ký quỹ – một yêu cầu thêm tiền vào tài khoản giao dịch của bạn [2].
3. Phòng ngừa rủi ro trong CFD Forex
Các nhà giao dịch tinh vi hơn có thể sử dụng CFD Forex để phòng ngừa rủi ro cho các vị thế của họ. Phòng ngừa rủi ro liên quan đến việc nắm giữ hai (hoặc nhiều hơn) vị thế trên một tài sản cùng lúc để bù đắp bất kỳ khoản lỗ nào từ một vị thế bằng lợi nhuận tiềm năng từ các vị thế khác [3].
4. Phí trong Forex CFD
Để giao dịch Forex CFD, bạn sẽ phải trả một số chi phí và phí. Chúng ta hãy cùng xem nhanh chúng:
- Chênh lệch là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán trên cặp ngoại hối. Mỗi giao dịch CFD ngoại hối bạn thực hiện đều phải trả một khoản chênh lệch. Bạn có thể cân nhắc lựa chọn các cặp tiền tệ có chênh lệch hẹp hơn vì bất kỳ biến động nhỏ nào có lợi cho dự đoán của bạn có nghĩa là bạn có thể tận dụng các cơ hội thị trường [4].
- Tùy thuộc vào nhà môi giới hoặc khu vực pháp lý của bạn, bạn cũng có thể phải trả hoa hồng khi giao dịch một số CFD ngoại hối.
- Để truy cập dữ liệu bổ sung giúp ích cho giao dịch của bạn, bạn có thể trả phí dữ liệu thị trường để cập nhật các cặp tiền tệ yêu thích của mình
- Bạn có thể phải trả phí giữ lệnh cho nhà môi giới để duy trì vị thế mở qua đêm. Các khoản phí này có thể là dương hoặc âm, tùy thuộc vào cách giao dịch mở của bạn diễn ra.
Cách giao dịch CFD Forex
Nếu bạn muốn bắt đầu giao dịch CFD Forex ngay hôm nay, sau đây là một số bước nhanh chóng để bắt đầu.
- Mở và nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn
- Phát triển một chiến lược giao dịch hoặc phong cách giao dịch
- Chọn cặp tiền tệ của bạn
- Mở vị thế CFD ngoại hối đầu tiên của bạn
- Theo dõi và đóng nó lại
Tạo và nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn
Việc thiết lập tài khoản giao dịch cho CFD Forex của bạn có thể được thực hiện trong một vài bước. Chọn một nhà môi giới và làm theo các bước để mở tài khoản trên trang web của họ. Sau khi bạn đã thêm thông tin xác minh như ID và bằng chứng địa chỉ, bạn sẽ có quyền truy cập ngay vào thị trường ngoại hối sau khi tài khoản của bạn được chấp thuận.
Để bắt đầu giao dịch, hãy kết nối thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ/tài khoản ngân hàng của bạn với tài khoản giao dịch để nạp tiền. Hầu hết các nhà môi giới đều có chương trình khuyến mãi, tiền thưởng và ưu đãi cho tài khoản mới theo luật hiện hành. Hãy tận dụng chúng để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với sự thúc đẩy cho tài khoản giao dịch mới của bạn.
Ví dụ, Vantage cung cấp chương trình khuyến mãi mà các nhà giao dịch chọn tham gia trước khi nạp tiền vào tài khoản giao dịch lần đầu tiên có thể nhận được tiền thưởng nạp tiền là 50%. Để tìm hiểu thêm về chương trình khuyến mãi này, hãy truy cập trang web Vantage đây .
Phát triển chiến lược giao dịch
Chiến lược giao dịch là cách bạn quản lý rủi ro và lập kế hoạch sử dụng vốn của mình để thực hiện giao dịch. Nó cũng giúp bạn xác định mức lỗ và lợi nhuận có thể chấp nhận được. Đảm bảo bạn sử dụng các chiến lược cơ bản và kỹ thuật để phân tích cặp ngoại hối đã chọn trước khi tham gia vào vị thế CFD [5].
Chọn cặp tiền tệ của bạn
Chọn cặp tiền tệ của bạn dựa trên chiến lược của bạn. Bạn cũng có thể chọn cặp tiền tệ trên thị trường CFD giao ngay hoặc thị trường quyền chọn ngoại hối. Bạn có thể bắt đầu với một cặp tiền tệ hoặc giao dịch nhiều cặp tiền tệ cùng lúc.
Một số cặp tiền tệ phổ biến mà bạn có thể chọn bao gồm:
- EUR/USD (euro/đô la Mỹ)
- USD/CNY (Đô la Mỹ/Nhân dân tệ Trung Quốc)
- USD/CHF (Đô la Mỹ/Franc Thụy Sĩ)
- AUD/USD (Đô la Úc/Đô la Mỹ)
Mở vị thế CFD Forex đầu tiên của bạn
Mở vị thế CFD ngoại hối đầu tiên của bạn bằng cách mua hoặc bán cặp tiền tệ bạn chọn từ nền tảng giao dịch của bạn. Mua cặp tiền tệ nếu bạn kỳ vọng đồng tiền cơ sở tăng giá trị hoặc bán đồng tiền cơ sở nếu bạn kỳ vọng giá trị của đồng tiền báo giá tăng.
Bạn có thể cân nhắc đặt lệnh dừng và giới hạn cho tất cả các vị thế mở của mình. Lệnh dừng lỗ và giới hạn là những công cụ thiết yếu để quản lý rủi ro và giảm thiểu rủi ro.
Theo dõi vị thế đầu tiên của bạn và đóng lệnh
Bây giờ bạn có thể theo dõi các vị thế mở của mình trên nền tảng giao dịch. Một số nền tảng gửi cho bạn cảnh báo giao dịch dưới dạng thông báo đẩy, email hoặc qua SMS.
Kết luận
CFD ngoại hối là một cách tuyệt vời để tận dụng các cơ hội thị trường từ thị trường ngoại hối mà không cần mua các loại tiền tệ cơ bản.
Tại sao không bắt đầu giao dịch CFD forex với Vantage? Bạn có thể thực hành giao dịch với tín dụng ảo bằng cách sử dụng tài khoản demo . Ngoài ra, bạn có thể giao dịch CFD cho các sản phẩm khác như hàng hóa , cổ phiếu và ETF với Vantage.
Tham khảo
- “What Is Forex Trading? Guide to Foreign Exchanges – Investopedia.” https://www.investopedia.com/articles/forex/11/why-trade-forex.asp. Accessed 7 Apr 2022.
- “Margin Call Definition – Investopedia.” https://www.investopedia.com/terms/m/margincall.asp. Accessed 7 Apr 2022.
- “What Is Hedging as It Relates to Forex Trading? – Investopedia.” https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/forex-hedge-and-currency-hedging-strategy.asp. Accessed 7 Apr 2022.
- “Spread Definition – Investopedia.” https://www.investopedia.com/terms/s/spread.asp. Accessed 7 Apr 2022.
- “Forex Trading Strategy Definition – Investopedia.” https://www.investopedia.com/terms/forex/f/forex-trading-strategies.asp. Accessed 7 Apr 2022.
