Vàng (XAU) là một tài sản được nhiều người muốn sở hữu trong nhiều thế kỷ, được đánh giá cao nhờ tính ổn định kinh tế và ứng dụng đa dạng, từ điện tử đến ẩm thực cao cấp. Khi thị trường tiếp tục phát triển, vàng vẫn là một tài sản giao dịch quan trọng. 

Bài viết này đi sâu vào chi tiết của giao dịch vàng, từ các giá trị cốt lõi, bối cảnh lịch sử cho đến các chiến lược giao dịch hiện đại, cung cấp hướng dẫn toàn diện cho những ai muốn khám phá những cơ hội “vàng” mà vàng mang lại. 

Những điểm chính 

• Giá trị của vàng luôn ổn định theo lịch sử, khiến nó trở thành tài sản được săn đón để phòng ngừa bất ổn kinh tế và mất giá tiền tệ. 
• Vàng có thể được giao dịch vật lý hoặc kỹ thuật số, với các công cụ hiện đại như ETF và CFD mang lại sự linh hoạt mà không cần phải sở hữu kim loại thực tế. 
• Giao dịch vàng mang lại nhiều lợi ích như tính thanh khoản cao, đa dạng hóa danh mục đầu tư và bảo vệ khỏi lạm phát, đồng thời có thể sử dụng nhiều chiến lược giao dịch khác nhau để tối đa hóa lợi nhuận. 

Vàng (XAU) trong giao dịch tài chính là gì? 

Vàng (XAU), thường được coi là tài sản “trú ẩn an toàn”, từ lâu vẫn giữ được giá trị trong những thời điểm thị trường bất ổn. Kim loại quý màu vàng lấp lánh này, vốn đã thu hút sự chú ý của con người qua nhiều thế kỷ và cho đến tận ngày nay, vẫn được săn đón vì vai trò là công cụ phòng ngừa rủi ro kinh tế. 

Điều gì làm cho vàng có giá trị? 

Giá trị nội tại của vàng không chỉ đơn thuần là sản phẩm của kinh tế học hiện đại mà còn có nền tảng lịch sử sâu xa. Ngay từ năm 1500 trước Công nguyên, người Ai Cập cổ đại, nhận ra giá trị và tính ổn định của vàng, đã thiết lập vàng làm phương tiện trao đổi chính thức trong thương mại ^[1]. Điều này không chỉ củng cố vai trò của vàng trong thương mại cổ đại mà còn tạo tiền lệ cho các nền văn minh sau này. Người Ai Cập thậm chí còn giới thiệu đồng Shekel, một đồng xu nặng 11,3 gram, sau này trở thành đơn vị đo lường tiêu chuẩn ở Trung Đông ^[2]. 

Quay trở lại lịch sử gần đây hơn, hệ thống tiền tệ Hoa Kỳ đã áp dụng chế độ “bản vị vàng”, một hệ thống mà giá trị tiền tệ được gắn trực tiếp với một lượng vàng cụ thể. Hệ thống này được duy trì cho đến những năm 1970, nhấn mạnh ảnh hưởng lâu dài của kim loại này trong việc định hình các chính sách và cấu trúc tiền tệ. Niềm tin bền bỉ trên toàn cầu vào vàng, được thể hiện qua việc sử dụng nó trong nhiều nền văn hóa và thời kỳ khác nhau, nhấn mạnh tầm quan trọng không gì sánh bằng của nó và phản ánh niềm tin sâu sắc mà các xã hội, từ cổ đại đến hiện đại, đặt vào sự ổn định và giá trị của nó. 

Giá vàng qua các năm 

Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và các vấn đề nợ công của khu vực đồng euro, giá vàng liên tục vượt mốc 1.000 đô la, đạt đỉnh kỷ lục 2.075 đô la trong đợt bùng phát Covid-19 năm 2020. Bất chấp những biến động định kỳ, chẳng hạn như giảm xuống 1.046 đô la vào tháng 12 năm 2015 do đồng đô la mạnh lên, căng thẳng địa chính trị và nhu cầu của các ngân hàng trung ương kể từ đó đã hỗ trợ giá vàng. Các sự kiện bên ngoài, chẳng hạn như cuộc xung đột ở Ukraine năm 2021 đã giữ giá kim loại quý này ở mức trên 1.800 đô la, đạt 2.070 đô la vào tháng 3 năm 2022. Tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023, giá vàng ở mức khoảng 1.850 đô la một ounce, nhưng Hội đồng Vàng Thế giới cảnh báo về những thách thức tiềm ẩn phía trước. 

Năm 2024, vàng đã tăng trưởng đáng kể nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư. Giá vàng đã tăng vọt lên một tầm cao mới, với giá trung bình đạt 2.388,98 đô la một ounce ^[3]. Tính đến ngày 4 tháng 4 năm 2025, giá vàng đang giao dịch ở mức khoảng 3.037,36 đô la một ounce ^[4]. Tuy nhiên, Hội đồng Vàng Thế giới cảnh báo về những thách thức tiềm ẩn trong tương lai, bao gồm bất ổn kinh tế và nhu cầu biến động. 

Bạn tò mò về diễn biến tiếp theo của vàng? Hãy đọc bài viết của chúng tôi về xu hướng giá vàng qua các năm, trong đó chúng tôi phân tích các yếu tố chính và tác động đến giá vàng. 

Điều gì khiến vàng trở thành công cụ giao dịch hấp dẫn? 

Vàng đã liên tục chứng minh được sức bền và giá trị của mình qua nhiều thế kỷ. Từng được tích trữ trong các kho bạc cổ xưa, giờ đây vàng lại thu hút sự chú ý trong các danh mục đầu tư tài chính hiện đại. Tính chất vật lý, ý nghĩa lịch sử và diễn biến kinh tế của vàng khiến nó trở thành một tài sản hấp dẫn trong môi trường giao dịch năng động ngày nay. 

Cơ hội đầu tư 

Vàng tiếp tục là tài sản an toàn trong thời kỳ bất ổn thị trường và căng thẳng địa chính trị. Không giống như tiền tệ pháp định, vốn có thể bị mất giá do lạm phát hoặc thay đổi chính sách, vàng sở hữu giá trị nội tại và sự công nhận toàn cầu. Điều này khiến vàng trở thành một công cụ phòng ngừa lạm phát, biến động tiền tệ và rủi ro tài chính hệ thống hiệu quả. Năm 2024, khi các ngân hàng trung ương đang ứng phó với áp lực lạm phát và mức nợ công gia tăng, vàng vẫn là tài sản trú ẩn an toàn được cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân ưa chuộng. 

Vai trò kinh tế 

Trong lịch sử, vàng luôn là xương sống của các hệ thống tiền tệ, từ chế độ bản vị vàng đến việc sử dụng nó như một công cụ dự trữ toàn cầu. Mặc dù vàng không còn được dùng làm trụ cột cho các đồng tiền chính, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn còn đó. Ngày nay, các ngân hàng trung ương, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi, tiếp tục tích lũy dự trữ vàng để giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ và đa dạng hóa danh mục đầu tư. Nhu cầu mang tính thể chế này củng cố vai trò của vàng như một tài sản kinh tế chiến lược.  

Sự khan hiếm và giá trị 

Sự khan hiếm của vàng là yếu tố then chốt quyết định giá trị của nó. Không giống như các mặt hàng được khai thác hoặc sản xuất theo mùa, nguồn cung vàng toàn cầu tăng trưởng chậm, thường dưới 2% mỗi năm. Khai thác vàng đòi hỏi vốn đầu tư lớn và bị giới hạn về mặt địa lý, khiến nguồn cung luôn eo hẹp. Sự khan hiếm tự nhiên này, kết hợp với nhu cầu ổn định, giúp duy trì khả năng phục hồi giá vàng theo thời gian. 

Tuổi thọ bền bỉ, không bị ăn mòn 

Trong số nhiều đặc tính của vàng, độ bền và khả năng chống ăn mòn nổi bật. Không giống như hầu hết các kim loại khác, vàng không bị xuống cấp. Đặc tính bền bỉ này đảm bảo sức hấp dẫn lâu dài của vàng, khiến nó không chỉ là một loại tiền tệ đáng tin cậy mà còn là một vật trang trí trung tâm trong đồ trang sức và hiện vật lịch sử. 

Loại	Tại sao nó quan trọng
Tài sản trú ẩn an toàn	Giữ nguyên giá trị trong thời kỳ lạm phát, khủng hoảng hoặc biến động thị trường
Sự công nhận toàn cầu	Được chấp nhận rộng rãi và giao dịch trên tất cả các thị trường tài chính lớn
Mỏ neo kinh tế	Được các ngân hàng trung ương nắm giữ để đa dạng hóa dự trữ và giảm rủi ro tiền tệ
Nguồn cung hạn chế	Vốn dĩ khan hiếm, sản xuất chậm và tốn kém khiến nguồn cung bị thắt chặt
Độ bền lâu dài	Không bị ăn mòn hoặc xuống cấp, đảm bảo giá trị vật lý và kinh tế lâu dài
Tính thanh khoản cao	Dễ dàng mua và bán trên nhiều nền tảng, từ thị trường thể thao đến ETF và CFD

Tại sao nên giao dịch vàng 

Vàng từ lâu đã được đánh giá cao nhờ tính ổn định, đặc biệt là trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Giá trị lâu dài của vàng giúp nó khác biệt so với các loại tiền tệ có thể mất giá do các quyết định của chính phủ và lạm phát. Trong lịch sử, vàng mang lại cảm giác an toàn và thường được coi là một tài sản an toàn trong thời kỳ kinh tế bất ổn. 

Việc đưa vàng vào danh mục đầu tư giao dịch mang lại sự đa dạng hóa, vì vàng phản ứng khác với những thay đổi của thị trường so với cổ phiếu hoặc trái phiếu, từ đó cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận tiềm năng. Hơn nữa, vàng có tính thanh khoản cao, giúp việc mua bán dễ dàng hơn. Người ta cũng có thể tiếp cận vàng thông qua nhiều sản phẩm đầu tư khác nhau như Quỹ Giao dịch Trao đổi (ETF), Hợp đồng Chênh lệch (CFD), quyền chọn và hợp đồng tương lai. Giao dịch vàng cũng có thể đóng vai trò như một biện pháp bảo vệ trước những bất ổn địa chính trị và biến động tiền tệ, góp phần tăng thêm sức hấp dẫn của vàng đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. 

Đọc về lợi ích của việc giao dịch vàng và khai thác tiềm năng của loại tài sản vượt thời gian này. 

Giao dịch vàng là gì 

Giao dịch vàng bao gồm việc mua và bán vàng để kiếm lời từ biến động giá. Có nhiều phương pháp giao dịch vàng khác nhau, chẳng hạn như Quỹ Giao dịch Trao đổi (ETF) và Hợp đồng Chênh lệch (CFD). Với CFD, các nhà giao dịch có thể hưởng lợi từ biến động giá vàng mà không cần sở hữu vàng thực tế. Giá trị của CFD được xác định bởi chênh lệch giá giữa thời điểm bắt đầu và kết thúc giao dịch, cho phép các nhà giao dịch giao dịch vàng và nắm bắt cơ hội giao dịch trên cả giá vàng tăng (mua vào) và giảm (bán ra). 

Các thành phần tham gia thị trường vàng 

Thị trường vàng tự hào có sự tham gia đa dạng từ nhiều đối tượng, từ các nhà giao dịch nhỏ lẻ và nhà đầu tư cá nhân đến các tổ chức tài chính lớn. Các ngân hàng trung ương đóng vai trò quan trọng, duy trì dự trữ vàng như một thành phần của chính sách tiền tệ. Các công ty khai thác vàng tác động đến nguồn cung của thị trường, với hoạt động của họ ảnh hưởng trực tiếp đến giá vàng. Các nhà giao dịch vàng cung cấp thanh khoản cho thị trường, phản ứng nhanh chóng với các sự kiện và xu hướng kinh tế quốc tế, và đóng vai trò then chốt trong việc xác định giá. 

Mỗi bên tham gia vào thị trường vàng đều có mục tiêu và chiến lược riêng, cùng nhau tạo nên một môi trường giao dịch năng động. 

Các hình thức vàng 

Vàng có thể được giao dịch dưới nhiều hình thức khác nhau, mỗi hình thức đều có những ưu điểm riêng. Vàng vật chất, như vàng thỏi và vàng xu, là phương pháp truyền thống nhất và được ưa chuộng bởi những người tìm kiếm tài sản hữu hình. 

Hợp đồng tương lai vàng là hợp đồng cam kết giao hàng trong tương lai hoặc thanh toán bằng tiền mặt. Quỹ ETF và các sản phẩm phái sinh như CFD, mang lại sự thuận tiện cho nhà đầu tư muốn giao dịch vàng mà không cần sở hữu hàng hóa vật chất. Chứng chỉ vàng là một hình thức khác, đóng vai trò là bằng chứng sở hữu vàng, trong đó người nắm giữ không sở hữu vàng vật chất nhưng có quyền sở hữu một lượng vàng nhất định, giúp giao dịch và lưu trữ thuận tiện hơn. 

Mỗi loại vàng phục vụ các mục tiêu giao dịch và mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau, mang đến cho các nhà giao dịch nhiều cơ hội để tham gia thị trường vàng. 

Công cụ giao dịch vàng 

Có nhiều công cụ giao dịch vàng được thiết kế riêng để phù hợp với các mục tiêu giao dịch và mức độ rủi ro khác nhau. Mảng công cụ này cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều phương thức tiếp cận thị trường vàng. Từ giao dịch tức thời trên thị trường giao ngay đến phương pháp tiếp cận có cấu trúc của hợp đồng tương lai và quyền chọn, cùng sự tiện lợi của ETF, mỗi công cụ đều mang đến những cơ hội độc đáo trong giao dịch vàng. 

CFD 

Giao dịch vàng bằng CFD ngày càng phổ biến theo thời gian. CFD cho phép các nhà giao dịch nắm bắt cơ hội giao dịch dựa trên biến động giá vàng mà không cần thực sự sở hữu tài sản cơ sở. CFD XAU, đại diện cho vàng được kết hợp với các loại tiền tệ chính, cung cấp một con đường dễ dàng cho các nhà giao dịch tham gia vào thị trường vàng. 

Giao dịch CFD vàng mang lại sự linh hoạt, cho phép cả vị thế bán khống và mua khống. Hơn nữa, khả năng giao dịch CFD vàng với đòn bẩy không chỉ nâng cao tiềm năng lợi nhuận mà còn đi kèm rủi ro thua lỗ lớn hơn. Điều quan trọng là các nhà giao dịch phải nắm rõ về bản chất đòn bẩy của giao dịch CFD trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. 

Thị trường giao ngay 

Thị trường giao ngay là nơi mua bán vàng để giao ngay. Thị trường này phản ánh giá vàng hiện tại trên thị trường và cung cấp một phương thức đầu tư trực tiếp và dễ hiểu cho các nhà giao dịch. Các giao dịch trên thị trường giao ngay thường được thanh toán trong vòng hai ngày làm việc, mang đến cơ hội giao dịch nhanh chóng và hiệu quả cho những người muốn phản ứng nhanh với biến động của thị trường. 

Hợp đồng tương lai 

Hợp đồng tương lai cho phép các nhà giao dịch mua hoặc bán vàng với mức giá định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai. Các hợp đồng này cung cấp một giải pháp phòng ngừa rủi ro trước những biến động giá tiềm ẩn, khiến chúng trở nên phổ biến đối với những người tìm kiếm sự dự đoán trong đầu tư. Chúng cho phép người tham gia khóa giá hôm nay để giao hàng trong tương lai, mang lại cả cơ hội an toàn và đầu cơ. Ngoài ra, hợp đồng tương lai có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch uy tín, mang lại tính minh bạch, thanh khoản và một khuôn khổ chuẩn hóa cho các nhà giao dịch. 

Quyền chọn 

Quyền chọn cho phép nhà giao dịch có quyền, nhưng không bắt buộc, mua hoặc bán vàng ở một mức giá cụ thể trong một khung thời gian nhất định. Chúng mang lại sự linh hoạt, cho phép nhà giao dịch nắm bắt cơ hội giao dịch dựa trên biến động giá mà không nhất thiết phải sở hữu tài sản cơ sở. Với quyền chọn, nhà giao dịch có thể phòng ngừa rủi ro trước những biến động giá bất lợi hoặc tận dụng xu hướng tăng giá, đồng thời kiểm soát mức độ rủi ro của mình.  

Khám phá thêm về những đặc điểm tương phản của quyền chọn và CFD qua bài viết của chúng tôi. 

ETF 

Quỹ ETF vàng (Exchange-Traded Funds – ETF) cung cấp một con đường dễ dàng hơn cho các nhà đầu tư tiếp cận thị trường vàng mà không cần nắm giữ kim loại quý này. ETF theo dõi giá của một rổ các sản phẩm liên quan đến vàng và được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán, kết hợp các phương pháp giao dịch chứng khoán với lợi ích của việc đầu tư vàng. ETF lý tưởng cho những người tìm kiếm lợi nhuận vốn thấp hơn và tính thanh khoản cao hơn so với việc nắm giữ vàng thật để đầu tư vào biến động giá vàng. 

Phân tích Vàng (XAU) 

Phạm vi phân tích vàng (XAU), bao gồm phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật vàng, rất rộng lớn. Các phương pháp này nhằm mục đích khám phá và diễn giải biến động giá bằng cách xem xét cả các yếu tố nội tại và ngoại tại có thể ảnh hưởng đến giá vàng. 

Phân tích cơ bản 

Khi phân tích cơ bản của vàng, có một số yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của nó. Nhà đầu tư và nhà giao dịch sẽ xem xét các sự kiện kinh tế, chính trị và xã hội rộng lớn hơn có thể ảnh hưởng đến giá vàng. Các yếu tố như tỷ lệ lạm phát , lãi suất , bất ổn chính trị và tình hình kinh tế toàn cầu đều đóng vai trò then chốt. Dưới đây là một số yếu tố chính đóng vai trò trong phân tích cơ bản về vàng: 

• Hành động của Ngân hàng Trung ương : Nếu ngân hàng trung ương bán ra một lượng lớn vàng dự trữ, nguồn cung tăng có thể khiến giá vàng giảm. 
• Giá trị đồng đô la Mỹ: Giá vàng thường biến động ngược chiều với đồng đô la Mỹ. Khi đồng đô la mạnh, giá vàng có thể giảm và ngược lại. 
• Lãi suất : Lãi suất có thể ảnh hưởng đến giá vàng. Thông thường, khi lãi suất tăng, giá vàng có thể giảm do các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản có lợi suất. 
• Giá vàng và các sự kiện địa chính trị : Các sự kiện địa chính trị lớn có thể khiến nhà đầu tư lo ngại và tìm đến vàng như nơi trú ẩn an toàn, từ đó đẩy giá vàng tăng. 
• Nhu cầu về trang sức và công nghiệp : Nhu cầu vàng trong sản xuất trang sức và ứng dụng công nghiệp cũng có thể tác động đến giá vàng. Nhu cầu tăng trong các lĩnh vực này có thể đẩy giá vàng lên cao hơn. 

Phân tích kỹ thuật 

Mặt khác, phân tích kỹ thuật vàng lại có một cách tiếp cận khác, tập trung chủ yếu vào dữ liệu giá và khối lượng trên biểu đồ giá vàng. Phương pháp này đòi hỏi các nhà giao dịch và nhà đầu tư phải quan sát và phân tích diễn biến giá vàng trong quá khứ. Việc phân tích thường được thực hiện thông qua nhiều công cụ và chỉ báo khác nhau như đường trung bình động, đường xu hướng và mô hình biểu đồ để đưa ra dự đoán giá trong tương lai. 

Ví dụ, nếu giá vàng liên tục tăng trên đường trung bình động 50 ngày, một nhà phân tích kỹ thuật có thể coi đây là một xu hướng tăng giá (hoặc tăng). Tương tự, một số mô hình như “đầu và vai” hoặc “đỉnh kép” có thể gợi ý về khả năng đảo chiều giá. Tóm lại, phân tích cơ bản tìm cách nắm bắt các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng, trong khi phân tích kỹ thuật cố gắng dự báo quỹ đạo giá trong tương lai dựa trên các xu hướng và mô hình lịch sử. 

Tính toán số pip vàng 

Trong thế giới giao dịch ngoại hối, “Pips” là viết tắt của “Phần trăm tính theo điểm” và là đơn vị nhỏ nhất biểu thị sự thay đổi giá trị tiền tệ. Khi giao dịch vàng, pip có một định nghĩa riêng. 

Cách thức hoạt động như sau: Biến động giá vàng thường được tính đến chữ số thập phân thứ tư, vì vậy, mỗi thay đổi 1 pip tương ứng với 0,0001 biến động giá vàng. Nếu sàn giao dịch forex của bạn sử dụng 0,01 pip vàng, thì với mỗi biến động pip trong giá vàng, nhà giao dịch sẽ lãi hoặc lỗ 0,01 pip. Điều này có nghĩa là 100 pip tương đương với 1 biến động giá vàng. 

Để xác định số pip vàng trong một giao dịch, bạn sẽ tính toán chênh lệch giữa giá vào và giá thoát. Ví dụ: mua vàng ở mức 1.800,25 đô la và bán ở mức 1.802,25 đô la sẽ tạo ra chênh lệch 20 pip. Để tính giá trị từ pip vàng, chỉ cần nhân số pip với giá trị pip. Nếu bạn kiếm được 20 pip từ một giao dịch với giá trị pip vàng là 0,01 đô la, bạn sẽ có lợi nhuận là 0,20 đô la. 

Đọc hướng dẫn chi tiết của chúng tôi về cách đếm pip vàng để hiểu rõ hơn. 

Chiến lược giao dịch vàng 

Giao dịch vàng mang lại nhiều cơ hội đa dạng, sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để tối đa hóa lợi nhuận trong khi vẫn quản lý rủi ro. 

Đầu tư dài hạn 

Chiến lược đầu tư vàng dài hạn bao gồm việc mua và nắm giữ kim loại quý này trong một thời gian dài, thường là nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ. Các nhà đầu tư lựa chọn phương pháp này dựa trên lịch sử tích lũy giá trị của vàng và khả năng phòng ngừa lạm phát và suy thoái kinh tế. Bằng cách đầu tư dài hạn, các nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể giảm thiểu tác động của biến động thị trường ngắn hạn, dựa vào giá trị nội tại của vàng để duy trì sự ổn định trong thời gian dài. 

Giao dịch trong ngày 

Giao dịch vàng trong ngày bao gồm việc vào và thoát lệnh giao dịch trong cùng một ngày giao dịch. Những người áp dụng chiến lược này cho vàng nhằm mục đích tận dụng biến động giá ngắn hạn thay vì xu hướng dài hạn. Chiến lược này đòi hỏi các nhà giao dịch phải am hiểu về phân tích thị trường và ra quyết định nhanh chóng. Các nhà giao dịch trong ngày thường sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và cập nhật tin tức theo thời gian thực để dự đoán biến động giá từng phút, thực hiện giao dịch thường xuyên trong suốt cả ngày. 

Giao dịch lướt sóng ^[3] 

Giao dịch lướt sóng (swing trading) là một chiến lược tập trung vào việc nắm bắt các “biến động” hoặc biến động giá trong khung thời gian ngắn đến trung hạn, có thể dao động từ vài ngày đến vài tuần. Các nhà giao dịch lướt sóng tìm kiếm những thời điểm giá vàng có thể sắp có một biến động đáng kể, có thể tăng hoặc giảm. Họ sử dụng cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để xác định các điểm đột phá hoặc đảo chiều giá tiềm năng. Khi đã xác định được một biến động tiềm năng, các nhà giao dịch sẽ tham gia thị trường và giữ vị thế cho đến khi đạt được mức giá mục tiêu hoặc kế hoạch thoát lệnh. 

Mẫu theo mùa 

Giá vàng, giống như nhiều tài sản khác, có thể biểu hiện các mô hình hoặc xu hướng theo mùa dựa trên các sự kiện thường niên, chu kỳ nhu cầu hoặc xu hướng lịch sử khác nhau. Ví dụ, nhu cầu vàng có thể tăng cao trong một số lễ hội, ngày lễ hoặc thời điểm trong năm khi nhu cầu mua sắm trang sức tăng cao. Các nhà giao dịch theo mô hình theo mùa nghiên cứu các khung thời gian định kỳ này và dựa trên những thay đổi cung cầu có thể dự đoán được để giao dịch, nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ những biến động giá định kỳ này. 

Giao dịch theo xu hướng ^[4] 

Giao dịch theo xu hướng, đúng như tên gọi, bao gồm việc xác định và theo dõi một xu hướng rõ ràng của giá vàng, dù là tăng (tăng giá) hay giảm (giảm giá). Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này dựa vào các công cụ phân tích kỹ thuật, chẳng hạn như đường trung bình động, để xác định hướng đi và sức mạnh của xu hướng hiện hành. Khi đã xác định được xu hướng, các nhà giao dịch sẽ tìm cách tham gia thị trường theo hướng của xu hướng đó và duy trì giao dịch cho đến khi có dấu hiệu cho thấy xu hướng có thể đảo chiều hoặc mất đà. 

Mẹo giao dịch vàng 

Dưới đây là một số mẹo giao dịch vàng để giúp bạn bắt đầu: 

Mục tiêu mức cao và mức thấp trước đó 

Việc nhắm đến các mức đỉnh và đáy trước đó trong giao dịch vàng giúp bạn hiểu rõ hơn về các biến động giá tiềm năng trong tương lai, vì những mốc lịch sử này thường đóng vai trò như những rào cản tâm lý đối với các nhà giao dịch. Cặp XAU/USD thường hoạt động trong một phạm vi nhất định, cho phép các nhà giao dịch sử dụng những mức đỉnh và đáy này làm điểm tham chiếu cho các tín hiệu mua và bán. Đối với xu hướng tăng giá vàng, mức đỉnh trước đó có thể được coi là điểm bán tiềm năng, và ngược lại đối với xu hướng giảm. Mặc dù những mốc lịch sử này cung cấp thước đo và cơ hội, nhưng thời gian kéo dài của chúng có thể không phải là lựa chọn tối ưu cho các nhà giao dịch trong ngày muốn kiếm lời nhanh chóng. 

Giao dịch trong giờ New York 

Giao dịch vàng trong giờ New York mang lại nhiều cơ hội vì thành phố này chủ yếu là trung tâm giao dịch vàng quan trọng. Khoảng thời gian này thường chứng kiến thanh khoản tăng cao và biến động giá đáng kể, càng được khuếch đại bởi các dữ liệu tài chính quan trọng và các thông báo có thể ảnh hưởng đến giá vàng. Mặc dù vàng được giao dịch 24/7, nhưng giờ New York là thời điểm thanh khoản đạt đỉnh, khiến đây trở thành khung thời gian lý tưởng cho nhiều nhà giao dịch. Tuy nhiên, những người muốn đầu cơ giá lên có thể nghiêng về giao dịch ngoài giờ làm việc để tận dụng sự gia tăng biến động, mặc dù điều này mang lại rủi ro gia tăng cho các vị thế XAU/USD. 

Sử dụng tam giác đối xứng để phân tích 

Mô hình tam giác đối xứng là một mô hình phân tích kỹ thuật được hình thành bởi các đường xu hướng hội tụ, một đường tăng và một đường giảm, và thường được các nhà giao dịch sử dụng để dự báo các đợt phá vỡ giá tiềm năng của vàng. Khi giá co lại trong tam giác này, nó báo hiệu một đợt phá vỡ sắp xảy ra, mặc dù hướng chính xác của nó vẫn chưa chắc chắn. Mô hình này tượng trưng cho một giai đoạn do dự của thị trường, khi người mua và người bán tranh giành quyền kiểm soát. Bằng cách quan sát mô hình này và kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác, chẳng hạn như Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), các nhà giao dịch có thể dự đoán tốt hơn các hướng phá vỡ của cặp XAU/USD. 

Theo dõi hoạt động mua vàng của Ngân hàng Trung ương 

Các ngân hàng trung ương duy trì dự trữ vàng vì mối liên hệ nội tại của nó với tiền tệ và như một công cụ phòng ngừa rủi ro tài chính. Đáng chú ý, khi dự đoán sự bất ổn tiền tệ, họ có thể mua thêm vàng, báo hiệu những biến động giá tiềm ẩn. Ví dụ, vào năm 2022, Ngân hàng Trung ương Nga đã quyết định mua vàng từ các ngân hàng thương mại với mức giá đã định trước như một động thái hỗ trợ đồng Rúp Nga ^[5]. Những động thái như vậy thường cho thấy kỳ vọng về sự mất giá mạnh của đồng tiền và có thể dẫn đến sự tăng giá vàng trong ngắn hạn, tạo cơ hội cho các nhà giao dịch, đặc biệt là trong cặp XAU/USD. 

Mục tiêu giao cắt MA 

Đường trung bình động (MA) giao cắt là một công cụ cơ bản khác được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Những giao cắt này xảy ra khi một đường MA ngắn hạn, chẳng hạn như MA 50 ngày, giao cắt với một đường MA dài hạn hơn, chẳng hạn như MA 200 ngày. Đường MA ngắn hạn giao cắt với đường MA dài hạn thường cho thấy xu hướng tăng giá và cơ hội mua tiềm năng, trong khi ngược lại cho thấy xu hướng giảm giá và điểm bán tiềm năng. Bằng cách nhắm mục tiêu vào các điểm giao cắt này, các nhà giao dịch có thể nắm bắt được động lực của thị trường vàng và đưa ra quyết định sáng suốt về thời điểm tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch. 

Đọc thêm về các mẹo khác để giao dịch vàng (XAU/USD) trên Vantage Academy. 

Cách giao dịch vàng (XAU) 

Vàng, được ký hiệu là XAU trong thuật ngữ giao dịch, có thể được giao dịch với nhiều loại tiền tệ khác nhau, mang lại một cách linh hoạt để hưởng lợi từ biến động giá. Hai cặp tiền tệ nổi bật mà các nhà giao dịch thường cân nhắc là XAUUSD (vàng so với đô la Mỹ) và XAUSGD (vàng so với đô la Singapore). Các cặp tiền tệ này thể hiện số lượng tiền tệ tương ứng cần thiết để mua một ounce vàng. 

Bây giờ, dù bạn quan tâm đến việc giao dịch các cặp tiền tệ này hay đầu tư trực tiếp vào vàng, trước tiên bạn cần thiết lập một tài khoản môi giới giao dịch. Tài khoản này sẽ cho phép các nhà giao dịch tiếp cận thị trường vàng và thực hiện các giao dịch của họ. Thông thường, sẽ có phí khi bắt đầu giao dịch với một nhà môi giới. Trong bối cảnh giao dịch vàng, một khoản phí quan trọng cần hiểu rõ là chênh lệch giá vàng. Chênh lệch này thể hiện sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán, và việc hiểu rõ giá trị của nó có thể giúp các nhà giao dịch ước tính lợi nhuận tiềm năng từ các giao dịch của họ. 

Việc hợp tác với đúng nhà môi giới là rất quan trọng. Mỗi nhà môi giới cung cấp mức phí, công cụ giao dịch và tài nguyên khác nhau, có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm giao dịch của bạn. Hãy chọn một nhà môi giới không chỉ cung cấp nền tảng thân thiện với người dùng và dịch vụ hỗ trợ khách hàng đáng tin cậy mà còn cung cấp các tài nguyên giáo dục giúp bạn hiểu rõ hơn về các khái niệm giao dịch. 

Sau đây là cách bạn có thể đăng ký tài khoản giao dịch trực tiếp với Vantage: 

1. Mở tài khoản trực tiếp với Vantage 
2. Gửi tiền vào tài khoản mới tạo của bạn 
3. Phân tích thị trường vàng và xác định sản phẩm bạn muốn giao dịch 

Kết luận 

Vàng (XAU) là một kim loại quý có ý nghĩa lịch sử, được biết đến với giá trị nội tại, tính ổn định và nhiều ứng dụng thực tế như trong điện tử và y học. Giá trị của vàng đã được công nhận từ thời cổ đại, và qua nhiều năm, giá vàng đã bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm hành động của ngân hàng trung ương, các sự kiện địa chính trị và giá trị của đồng đô la Mỹ. 

Trong giao dịch, vàng cung cấp nhiều chiến lược đa dạng, từ đầu tư dài hạn đến giao dịch trong ngày và chênh lệch giá. Các nhà giao dịch tiềm năng nên hiểu rõ các khái niệm chính như pip vàng, áp dụng các phương pháp phân tích như phân tích cơ bản và kỹ thuật, đồng thời hợp tác với các nhà môi giới uy tín để định hướng thị trường vàng một cách hiệu quả. 

Câu hỏi thường gặp 

Lợi ích của việc sở hữu vàng là gì? 

Sở hữu vàng mang lại vô số lợi ích, từ vai trò là một khoản đầu tư đáng tin cậy, đặc biệt là trong thời kỳ kinh tế bất ổn, cho đến ý nghĩa lịch sử của vàng trong việc định hình nền kinh tế toàn cầu và đóng vai trò là nền tảng cho hệ thống tiền tệ. 

Sự quý hiếm của kim loại này, cùng với những thách thức trong khai thác và chiết xuất, càng làm tăng giá trị của nó, khiến nó trở thành một tài sản được săn đón. Hơn nữa, độ bền và khả năng chống ăn mòn, không giống như nhiều kim loại khác, càng nhấn mạnh sức hấp dẫn lâu dài của nó, đảm bảo sức hấp dẫn liên tục của nó trong cả thế giới tài chính lẫn như một yếu tố quý giá trong đồ trang sức và hiện vật. 

Tiêu chuẩn vàng là gì? 

Bản vị vàng là một hệ thống tiền tệ trong đó tiền tệ hoặc tiền giấy của một quốc gia có giá trị gắn liền trực tiếp với vàng. Theo hệ thống này, chính phủ đảm bảo rằng tiền tệ có thể được đổi lấy một lượng vàng cụ thể, đảm bảo sự ổn định của đồng tiền. Thực tiễn này đã được nhiều quốc gia áp dụng rộng rãi nhưng sau đó phần lớn đã bị loại bỏ để chuyển sang hệ thống tiền tệ pháp định. 

Tôi có thể đầu tư vào vàng như thế nào? 

Có nhiều cách để tham gia giao dịch vàng, bao gồm mua bán vàng giao ngay, vàng tương lai, quyền chọn vàng, CFD hoặc đầu tư vào cổ phiếu vàng và ETF. Để thực hiện giao dịch CFD trên Vantage, bạn cần có tài khoản giao dịch thực . Điều này cho phép bạn tham gia vào thị trường vàng và nắm bắt cơ hội giao dịch dựa trên biến động giá vàng. 

Các quốc gia có dự trữ vàng không? 

Đúng vậy, nhiều quốc gia duy trì dự trữ vàng như một phần tài sản quốc gia. Dự trữ vàng này đóng vai trò như một lá chắn bảo vệ trước những bất ổn kinh tế và có thể củng cố uy tín tài chính của một quốc gia trên trường quốc tế. Các ngân hàng trung ương và chính phủ dự trữ vàng, và số lượng vàng này có thể ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ và quan hệ kinh tế quốc tế. 

Vàng có phải là một khoản đầu tư tốt để đa dạng hóa danh mục đầu tư không? 

Đúng vậy, vàng thường được coi là một khoản đầu tư tốt cho mục đích đa dạng hóa. Đầu tư vào vàng có thể là một biện pháp phòng ngừa rủi ro trước những bất ổn kinh tế, biến động tiền tệ và lạm phát. Bằng cách đưa vàng vào một danh mục đầu tư đa dạng, các nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro tổng thể, vì vàng thường biến động ngược chiều với các tài sản truyền thống như cổ phiếu và trái phiếu. 

Những rủi ro tiềm ẩn khi đầu tư vào vàng là gì? 

Có một số rủi ro tiềm ẩn khi đầu tư vào vàng: 

Tài liệu tham khảo