Vàng là một trong những tài sản và hàng hóa được giao dịch phổ biến nhất trên thế giới. Đây là một kim loại quý đã thu hút con người qua nhiều thế kỷ, không chỉ vì sức hấp dẫn độc đáo mà còn vì giá trị tài chính của nó. 

Trong môi trường thị trường nhiều biến động hiện nay, vàng thỏi có thể coi là một tài sản trú ẩn an toàn của bạn trước sự biến động. Sở hữu vàng có thể là một cách tuyệt vời để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn – tuy nhiên nên giới hạn tỷ lệ này ở mức 5-10% theo lời các chuyên gia^[1]. 

Tin vui là có nhiều cách tương đối đơn giản để tham gia giao dịch vàng. Nhà đầu tư có thể mua bán vàng thông qua CFD, ETF, hợp đồng tương lai và thậm chí cả vàng vật chất. 

Giá cả bị ảnh hưởng bởi đồng đô la Mỹ, lạm phát, lãi suất và cung cầu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một số mẹo hữu ích khi giao dịch vàng. 

Những điểm chính 

• Tập trung vào chu kỳ giao dịch và điểm đảo chiều của thị trường vàng để tối đa hóa lợi nhuận trong cả giai đoạn tăng và giảm giá. 
• Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI và Stochastic để xác định tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức, hướng dẫn quyết định mua hoặc bán của bạn. 
• Quan sát khối lượng giao dịch và hình thành giá để dự đoán biến động giá tiềm năng và xác nhận tín hiệu giao dịch, đảm bảo đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn. 

1. Tập trung vào chu kỳ và điểm đảo chiều 

Thị trường vàng thường có xu hướng biến động theo chu kỳ, nghĩa là việc nhận diện và giao dịch các điểm đảo chiều có thể mang lại lợi nhuận cao, cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn. 

Một chu kỳ thường bao gồm giai đoạn “bùng nổ” và thịnh vượng, và ngược lại là giai đoạn “suy thoái”. Vàng thường hoạt động tốt hơn trong thời kỳ bất ổn, nhờ vai trò lâu đời của nó là một tài sản trú ẩn an toàn. 

Điểm đảo chiều chỉ đơn giản là khi giá vàng thay đổi hướng. Điều này không có nghĩa là giá sẽ hình thành đỉnh hay đáy, mà chủ yếu là thời điểm dịch chuyển. Một số nhà phân tích tin rằng điểm đảo chiều của giá vàng ngắn hơn hai tháng ^[2]. 

2. Sử dụng RSI và các chỉ báo ngẫu nhiên​ 

Một mẹo hữu ích khi giao dịch vàng là sử dụng các chỉ báo kỹ thuật phổ biến như Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) và Stochastics. RSI sử dụng thang điểm từ 0 đến 100 và cho chúng ta biết khi nào thị trường đang quá mua hoặc quá bán, từ đó có thể tạo ra tín hiệu mua hoặc bán vàng. Thị trường quá mua thường trên 70 và có thể báo hiệu một đỉnh tiềm năng. Thị trường quá bán thường dưới 30 và có thể báo hiệu một đáy. 

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên (STOCHASTIC) giúp xác định xu hướng có thể kết thúc ở đâu bằng cách đo lường hiệu quả đà tăng giá. Nó cũng có thang đo từ 0 đến 100, trên 80 biểu thị tình trạng quá mua và dưới 20 biểu thị tình trạng quá bán. 

3. Sử dụng Đường trung bình động 

Đường trung bình động là một trong những chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất. Nó giúp làm mượt biến động giá ngắn hạn và xác định xu hướng thực tế. Tuy nhiên, chúng có thể phản ứng chậm với biến động giá. 

Một mẹo khi giao dịch vàng là kết hợp MA 50 ngày và MA 200 ngày để tìm các mức hỗ trợ, kháng cự động. Tuy vậy, cần kiểm tra hiệu quả trong khung thời gian giao dịch của bạn vì giá có thể bỏ qua một số loại MA ^[3]. 

4. Sử dụng Đường xu hướng / Kênh 

Đường xu hướng và kênh giá có lẽ là hình thức phân tích kỹ thuật dễ dàng và phổ biến nhất. Nếu được sử dụng và vẽ đúng cách, chúng có thể chính xác và hữu ích không kém chỉ báo nào. 

Một đường xu hướng hợp lệ cần ít nhất 2 điểm đỉnh hoặc đáy, nhưng để xác nhận cần có 3 điểm. Ngoài ra, đường xu hướng bạn vẽ càng dốc thì độ tin cậy càng thấp, với khả năng bị phá vỡ càng cao. 

5. Quan sát khối lượng giao dịch​ 

Việc theo dõi khối lượng giao dịch có thể đặc biệt hữu ích khi xác định hướng đi và chiến lược thị trường. Một đợt tăng giá vàng với khối lượng lớn có thể đồng nghĩa với việc giá sẽ có một giai đoạn tăng giá kéo dài khi đà tăng có thể kéo dài. 

Ngược lại, giá vàng giảm cùng với khối lượng giao dịch tăng có thể cho thấy xu hướng giảm sẽ còn tiếp diễn trong một thời gian. Tuy nhiên, việc giá vàng giảm theo sau khối lượng giao dịch giảm có thể không quá đáng kể, vì vậy đôi khi nên sử dụng các chỉ báo khác trong kế hoạch giao dịch của bạn. 

6. Phân tích mô hình giá 

Một mẹo giao dịch vàng hữu ích cho nhiều nhà giao dịch ở mọi cấp độ, từ người mới bắt đầu đến chuyên nghiệp, là phân tích các mô hình giá. Chúng có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, từ mô hình cờ hiệu tăng giá hoặc cờ đuôi nheo cho đến mô hình đảo chiều đầu và vai giảm giá dài hạn. 

Giá vàng thường có thể biến động theo các mô hình giá điển hình, mang tính lịch sử, dự báo các đợt bứt phá tăng giá hoặc giảm mạnh. Luôn luôn nên đảm bảo rằng loại biến động giá này đã từng xảy ra trước đây. Ngoài ra, việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về biến động giá vàng. 

7. Hãy kiên nhẫn và chờ ​​tín hiệu​​ xác nhận​ 

Một trong những bài học quan trọng nhất khi giao dịch vàng, thực ra là bất kỳ thị trường nào, là phải kiên nhẫn. Điều này đòi hỏi tính kỷ luật về thời điểm nên giao dịch và không nên giao dịch, chờ đợi các chỉ báo xác nhận tín hiệu giao dịch. Thị trường luôn mang đến cơ hội giao dịch, vì vậy, với tư cách là một nhà giao dịch, bạn không bao giờ nên mắc phải tâm lý FOMO. 

Ví dụ, một số chuyên gia tin rằng nên chờ ba mức giá đóng cửa liên tiếp dưới/trên mức giá vàng quan trọng trước khi coi sự đột phá/sụp đổ là “đã được xác nhận” và có ý nghĩa. Bất kỳ sự vô hiệu hóa nào của một sự đột phá tăng giá có thể là xu hướng giảm, trong khi một sự sụp đổ có thể là xu hướng tăng ^[4]. 

8. Bắt đầu với các lệnh nhỏ 

Một nguyên tắc tuyệt vời cần luôn ghi nhớ khi mua và bán vàng nếu bạn mới tham gia giao dịch là giữ quy mô vị thế nhỏ. Quy mô này nên được tính toán theo tỷ lệ với số vốn giao dịch của bạn và theo nguyên tắc chung , không bao giờ vượt quá 2% tổng vốn giao dịch của bạn ^[5]. 

Khi giao dịch vàng với khối lượng giao dịch nhỏ, bạn sẽ hiểu rõ diễn biến giá, các yếu tố cơ bản và kỹ thuật chi phối kim loại quý này. Hy vọng điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những khoản lỗ lớn và sự sụt giảm lớn có thể ảnh hưởng đến khả năng giao dịch dài hạn của bạn. 

9. Phân tích các thị trường khác​ 

Chúng tôi đã đề cập ở đầu bài viết rằng thị trường vàng chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm đồng đô la Mỹ, lãi suất và lạm phát. Tất nhiên, điều đó có nghĩa là một số thị trường khác như thị trường ngoại hối và trái phiếu sẽ có tác động lớn đến giá vàng. 

Ví dụ, một mẹo hay khi giao dịch vàng là luôn tìm hiểu và theo dõi diễn biến của đồng đô la Mỹ. Vàng được định giá bằng USD, vì vậy khi đồng đô la suy yếu, vàng thỏi sẽ rẻ hơn so với các loại tiền tệ khác mà nhà đầu tư nắm giữ. 

Kết luận​ 

Vantage hy vọng một số mẹo giao dịch vàng của chúng tôi hữu ích. Vàng sẽ luôn là một tài sản thu hút các nhà đầu tư, đơn giản vì nó có sức hấp dẫn mà rất ít công cụ giao dịch nào khác có thể mang lại. 

Bạn có thể giao dịch vàng thông qua CFD với Vantage, nhà môi giới đáng tin cậy và an toàn của bạn. 

Tài liệu tham khảo