Updated 
Trong nhiều năm, vàng đã đóng vai trò là một kho lưu trữ giá trị đáng tin cậy và là một trong những loại tiền tệ đầu tiên. Nó có công dụng thực tế hạn chế, nhưng các nhà giao dịch công nhận nó là một hình thức của cải giống như tiền tệ fiat. Nó thường được nhiều người khác gọi là kim loại vàng và là một lựa chọn đầu tư phổ biến trên thị trường tài chính. Nhiều nhà giao dịch sử dụng nó theo cách đó vì nó là một tài sản hữu hình tồn tại trên thế giới, chứ không chỉ là những con số trên máy tính.
Vàng cũng tương đối bền vững trước các ngân hàng trung ương hoặc chính sách tiền tệ, điều này cho thấy giá trị vốn có của vàng.
Những điểm chính
- Việc mua vàng của các ngân hàng trung ương có thể chỉ ra sự thay đổi về giá vàng và tạo ra sự biến động trong giao dịch cặp XAU/USD.
- Sự bất ổn về chính trị và kinh tế thường khiến các nhà đầu tư coi vàng là nơi trú ẩn an toàn , ảnh hưởng đến mối quan hệ của vàng với các loại tiền tệ lớn và tạo ra cơ hội giao dịch trên thị trường XAU/USD.
- Giao dịch vàng trong những giờ thanh khoản cao điểm, sử dụng mô hình biểu đồ tam giác đối xứng để đột phá và theo dõi nhu cầu công nghiệp và thương mại của vàng có thể đưa ra quyết định mua và bán chiến lược trong cặp XAU/USD.
Tại sao nên giao dịch vàng
Thị trường vàng đã mở rộng trong những năm gần đây, tạo cơ hội cho những cá nhân trước đây có thể không cân nhắc đến việc giao dịch vàng. Trước đây, bạn phải mua vàng thỏi, tiền xu hoặc các dạng kim loại quý khác để sở hữu nó. Mặc dù hiện tại bạn vẫn có thể làm như vậy, nhưng vẫn có nhiều cách khác để giao dịch vàng trực tuyến.
Bạn có thể giao dịch vàng theo nhiều cách khác nhau, bao gồm thị trường tương lai, giao ngay và quyền chọn, và quỹ giao dịch trên sàn (ETF). Bạn cũng có thể giao dịch vàng với đô la và một số loại tiền tệ chính khác. Và giống như thị trường ngoại hối, vàng và các kim loại quý khác có tính thanh khoản cao.
Tìm hiểu tất cả về 10 quỹ ETF vàng và cách đầu tư vào chúng với bài viết Học viện của chúng tôi.
Vàng có khối lượng giao dịch hàng ngày lớn hơn hầu hết các cặp tiền tệ , ngoại trừ các cặp tiền tệ chính như EURUSD , USDJPY và GBPUSD. Do khối lượng giao dịch hàng ngày lớn nên phí và lệ phí giao dịch vàng trên thị trường tương đối thấp.
Cách đầu tư vào vàng
Nếu bạn mới bắt đầu tham gia thị trường, sau đây là một số cách bạn có thể tham gia giao dịch vàng:
- Vàng giao ngay Đô la Mỹ hoặc XAU/USD
- Hợp đồng chênh lệch vàng (CFD)
- Quỹ ETF vàng
- Cổ phiếu khai thác vàng
- Vàng tương lai
Mặc dù danh sách này không đầy đủ, nhưng đây là những cách phổ biến nhất để giao dịch vàng trên thị trường chứng khoán.
Đăng ký tài khoản Vantage và bắt đầu hành trình đầu tư vàng của bạn ngay hôm nay.
6 Mẹo giao dịch vàng XAU/USD CFD
Với sự đa dạng hóa của thị trường vàng, hiện nay có nhiều cách để giao dịch vàng trực tuyến, bao gồm thị trường tương lai, giao ngay và quyền chọn, quỹ giao dịch trên sàn (ETF), v.v. Nếu bạn mới bắt đầu với cặp XAU/USD, đây là một số mẹo cần ghi nhớ.
1. Chú ý đến việc mua vàng của các Ngân hàng Trung ương
Tất cả các ngân hàng trung ương đều sở hữu vàng vì mối quan hệ trực tiếp của nó với tiền giấy và tiền xu. Ngoài ra, hầu hết các ngân hàng trung ương đều lưu trữ vàng để đa dạng hóa rủi ro tài chính của quốc gia họ. Lý do họ làm như vậy là để hưởng lợi từ sự ổn định mà cả dự trữ vàng và ngoại tệ mang lại khi cùng nhau, thay vì tách biệt.
Vì vậy, khi các ngân hàng trung ương dự đoán sự bất ổn của tiền tệ, họ thường mua vàng để phòng ngừa rủi ro đó – một chỉ báo cơ bản. Vì lý do này, hãy chú ý đến thời điểm các ngân hàng trung ương bắt đầu mua số lượng lớn vàng vì điều đó có thể gợi ý những thay đổi tiềm ẩn về giá vàng.
Một ví dụ điển hình là thông báo của ngân hàng trung ương Nga vào năm 2022 về việc mua vàng từ các ngân hàng thương mại với giá cố định để hỗ trợ đồng Rúp Nga [1].
Động thái như vậy báo hiệu hai điều:
Đầu tiên, chính phủ hành động dựa trên giả định rằng giá trị tiền tệ chính sẽ giảm. Vì lý do này, các nhà giao dịch chuyển một lượng lớn tiền đầu tư của họ sang các quỹ ít biến động hơn .
Thứ hai, những động thái như vậy thường dẫn đến việc giá vàng tăng — ít nhất là trong ngắn hạn.
Thực hiện giao dịch trong thời gian có thông báo như vậy cho phép bạn tận dụng sự biến động của cặp XAU/USD.
2. Quan sát tác động của địa chính trị lên tiền tệ
Sự bất ổn về chính trị và kinh tế trên toàn thế giới thường gây ra sự biến động về giá tiền tệ. Trong những sự kiện như vậy, vàng cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho nhiều tài sản thanh khoản khác.
Nếu bạn mở vị thế XAU/USD, bạn có khả năng bảo vệ tài sản của mình khỏi những điều kiện không lường trước có thể tác động đến các thị trường tiền tệ khác. Vàng có mối quan hệ chặt chẽ với đô la Mỹ và các loại tiền tệ ổn định khác như Euro, Nhân dân tệ Nhật Bản và GBP.
Cuộc xâm lược Ukraine của Nga là một ví dụ điển hình. Nó khiến giá đồng đô la tăng vọt, trong khi đồng Rúp Nga mất giá [2]. Một ví dụ khác xảy ra vào tháng 3 năm 2023 nêu bật cuộc khủng hoảng ngân hàng toàn cầu do lãi suất thấp, tăng trưởng kinh tế chậm lại và các hoạt động cho vay rủi ro [3]. Trong trường hợp này, việc nắm giữ vị thế XAU/USD có thể giúp bạn tận dụng các cơ hội trên thị trường.
3. Mục tiêu mức cao và mức thấp trước đó
Cặp XAU/USD có xu hướng đi theo xu hướng và giao dịch trong một phạm vi cụ thể. Điều đó cung cấp cho bạn cơ hội tuyệt vời để tận dụng các tín hiệu mua và bán trong các mức thấp và cao trước đó.
Khi vàng có xu hướng tăng, hãy nhắm mục tiêu vào mức giá trước đó trong lịch sử làm giá bán của bạn và khi vàng có xu hướng giảm, hãy nhắm vào mức thấp trước đó. Hầu hết thời gian, giá có thể quay trở lại mức cao hoặc thấp trước đó.
Mặc dù nhắm mục tiêu vào mức thấp và mức cao trước đó có rủi ro thấp, nhưng không lý tưởng cho giao dịch trong ngày. Có thể mất thời gian để vàng đạt mức cao hoặc mức thấp cũ và điều đó làm mất đi mọi cơ hội tăng giá nhanh chóng.
4. Giao dịch trong giờ New York
Mặc dù giao dịch vàng diễn ra suốt ngày đêm, bạn sẽ thấy hầu hết tính thanh khoản của thị trường trong giờ giao dịch tại New York. Tính thanh khoản của thị trường và mục tiêu giao dịch của bạn sẽ quyết định chiến lược của bạn [4].
Bạn có thể giao dịch trong giờ cao điểm khi có nhiều thanh khoản và biến động thấp. Tuy nhiên, nếu bạn đang đầu cơ, giao dịch sau giờ làm việc sẽ cung cấp cho bạn sự biến động cần thiết để có khả năng đạt được lợi nhuận tích cực từ chiến lược của bạn. Nhưng, hãy luôn nhớ rằng sự biến động đi kèm với rủi ro thua lỗ bổ sung cho bất kỳ vị thế XAU/USD nào bạn nắm giữ.
5. Phân tích với tam giác đối xứng
Tam giác đối xứng là một mẫu biểu đồ đơn giản cho thấy giai đoạn củng cố trước khi giá đột phá . Khi hai đường xu hướng có độ dốc giống hệt nhau nhưng hướng khác nhau hội tụ, bạn có một tam giác đối xứng [5].
Mẫu hình này chỉ ra một giai đoạn do dự trên thị trường khi người mua và người bán đấu tranh giành quyền kiểm soát. Các nhà giao dịch có thể sử dụng mẫu hình này để xác định các đột phá tiềm năng và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt dựa trên biến động giá thị trường hiện tại giữa cặp XAU/USD.
Bằng cách theo dõi các đường xu hướng và chờ đợi sự đột phá, các nhà giao dịch có thể tận dụng các cơ hội tiềm năng và hưởng lợi từ mọi biến động giá xảy ra.
Khi hai đường xu hướng này hội tụ, biến động giá giữa cặp XAU/USD sẽ trở nên chặt chẽ hơn và mở ra cơ hội để bạn tận dụng sự đột phá.
Hầu hết thời gian, bạn sẽ sử dụng mô hình tam giác đối xứng với các chỉ báo kỹ thuật khác như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).
Khi các chỉ báo khác chỉ ra khả năng giá có thể đột phá, tam giác đối xứng có thể cung cấp cho bạn xác nhận hỗ trợ và tăng thêm sự tự tin khi nắm giữ vị thế XAU/USD.
Khi hai đường xu hướng hội tụ, hãy đặt lệnh dừng lỗ ngay bên dưới đường xu hướng giảm dần.
6. Theo dõi nhu cầu vàng cho mục đích sử dụng công nghiệp và thương mại
Một ví dụ điển hình về nhu cầu vàng đến từ ngành công nghiệp trang sức. Bằng cách theo dõi nhu cầu vàng trên thị trường tiêu dùng, chúng ta có thể đánh giá được sự biến động của giá giao dịch vàng toàn cầu. Khi nhu cầu trang sức vàng toàn cầu tăng, giá vàng trên thị trường cũng tăng theo và ngược lại.
Các công dụng khác của vàng cũng có thể ảnh hưởng đến giá vàng trên thị trường tài chính. Ví dụ, vàng là thành phần chính của điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử khác vì khả năng dẫn điện hiệu quả của nó. Nhu cầu về thiết bị điện tử tăng làm tăng nhu cầu về vàng và điều đó làm tăng giá kim loại này.
Suy nghĩ cuối cùng
Có rất nhiều điều cần lưu ý khi giao dịch cặp CFD XAU/USD. Luôn chú ý đến các sự kiện có thể thay đổi hành vi của các ngân hàng trung ương và các tình huống chính trị ảnh hưởng đến giá vàng. Bạn cũng có thể sử dụng các mẹo khác để sử dụng vốn của mình hoặc tận dụng các cơ hội thị trường ở các loại tài sản khác .
Hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu cho kết quả trong tương lai.
Thẩm quyền giải quyết
- “Russia’s central bank says it will stop buying gold at a fixed price – Reuters” https://www.reuters.com/business/russias-central-bank-says-it-will-stop-buying-gold-fixed-price-2022-04-07/ Accessed 21 Apr 2022
- “Dollar jumps to near two-year high as Russia invades Ukraine – Reuters” https://www.reuters.com/world/india/euro-skids-versus-safe-havens-ukraine-tensions-ramp-up-2022-02-24/ Accessed 21 Apr 2022
- “Global banking crisis: What just happened? – CNN Business” https://edition.cnn.com/2023/03/17/business/global-banking-crisis-explained/index.html Accessed 21 Apr 2022
- “NYSE Trading Hours & Market Holidays – TradingHours.com” https://www.tradinghours.com/markets/nyse Accessed 21 Apr 2022
- “What Is a Symmetrical Triangle Pattern? Definition and Trading – Investopedia” https://www.investopedia.com/terms/s/symmetricaltriangle.asp Accessed 21 Apr 2022
