USD/JPY là gì 

USD/JPYlà  những cặp tiền tệ thanh khoản cao và được giao dịch thường xuyên nhất trên thế giới. Cả Yên Nhật và Đô la Mỹ đều được xem là các loại tiền tệ “trú ẩn an toàn” hay còn gọi là anti-risk currencies. 

Theo dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), hai loại tiền tệ này chiếm tới 66% dự trữ ngoại hối chính thức toàn cầu. Điều này cho thấy tầm quan trọng sống còn của việc theo dõi sát các diễn biến liên quan đến cả hai nền kinh tế. 

Hơn nữa, USD/JPY còn được sử dụng như một chỉ báo cảm xúc thị trường toàn cầu, do đó các nhà đầu tư cần nắm rõ các yếu tố cơ bản chi phối cặp tỷ giá này cũng như áp dụng đúng các chiến lược kỹ thuật khi muốn vào lệnh mua hoặc bán. 

Những điểm chính 

• Cặp tiền tệ USD/JPY có tính thanh khoản cao và được giao dịch thường xuyên, trong đó cả đô la Mỹ và yên Nhật đều được coi là đồng tiền trú ẩn an toàn, được các nhà giao dịch chú ý vì vai trò quan trọng của chúng trong dự trữ ngoại hối toàn cầu và tác động của chúng đến tâm lý thị trường. 

• Các sự kiện lịch sử và chính sách kinh tế, bao gồm quá trình phục hồi sau chiến tranh của Nhật Bản, “Thập kỷ mất mát” và các chiến lược tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã ảnh hưởng đáng kể đến động lực giao dịch và biến động giá trị của cặp USD/JPY theo thời gian. 

• Giao dịch USD/JPY mang lại nhiều cơ hội do cặp tiền này nhạy cảm với các chỉ số kinh tế, thay đổi chính sách và tính thanh khoản cao, với các chiến lược giao dịch bao gồm phân tích kỹ thuật, giao dịch lướt sóng và tận dụng tin tức kinh tế, phù hợp với nhiều phong cách giao dịch và khung thời gian khác nhau. 

Lịch sử của USD/JPY 

Yên Nhật là loại tiền tệ được giao dịch nhiều thứ ba trên thế giới và thường được coi là tài sản ‘chống rủi ro’ do hiệu suất hoạt động cao hơn trong thời điểm thị trường biến động và bất ổn gia tăng. 

Sự vượt trội này đạt được nhờ vào một số yếu tố cơ bản sau: 

Các nhà đầu tư Nhật Bản trước đây đã phân bổ nhiều tiền hơn ở nước ngoài so với trong nước, dẫn đến tài sản nước ngoài ròng của quốc gia này lớn hơn các khoản nợ nước ngoài ròng. Điều này dẫn đến sự gia tăng của JPY khi tâm lý thị trường toàn cầu xấu đi và cuối cùng dẫn đến việc các nhà đầu tư trong nước thanh lý các vị thế quốc tế của họ, do đó hồi hương tiền của họ trở lại Yên Nhật. 

Chính phủ Minh Trị áp dụng Yên vào năm 1871 

Năm 1871, đồng yên được chính quyền Minh Trị của Nhật Bản chính thức thông qua làm đơn vị tiền tệ chính thức của quốc gia. Đồng yên mới được tính theo hệ thập phân và thay thế cho đồng tiền mon và koban truyền thống trước đây do triều đình phong kiến phát hành ^[1]. 

 
Sự ra đời của đồng yên là một bước tiến tới hiện đại hóa nền kinh tế Nhật Bản và đưa nền kinh tế này phù hợp với các tiêu chuẩn của phương Tây. Quả thực, động thái này đã khuyến khích đầu tư nước ngoài và giao dịch với Nhật Bản.  
 
Kết quả là, cặp tiền tệ USD/JPY bắt đầu phát triển khi các nhà giao dịch và nhà đầu tư quốc tế tìm cách đổi đô la Mỹ của họ lấy yên Nhật để tham gia vào nền kinh tế đang phát triển của Nhật Bản. Giai đoạn đầu này đã tạo tiền đề cho cặp tiền tệ USD/JPY trở thành một trong những cặp tiền tệ chính trên thị trường ngoại hối toàn cầu . 

Thời kỳ hậu chiến (Chiến tranh thế giới thứ II) 

Sau Thế chiến II, nền kinh tế Nhật Bản đã bị tàn phá, và đồng yên đã trải qua những thay đổi đáng kể. Năm 1944, Hiệp định Bretton Woods đã tạo ra một trật tự tiền tệ quốc tế mới với đồng đô la Mỹ là trung tâm. Hiệp  
 
định này thiết lập tỷ giá hối đoái cố định và đồng yên được neo vào đồng đô la Mỹ ở mức 360 yên đổi một đô la Mỹ. Tỷ giá neo này đã giúp ổn định nền kinh tế Nhật Bản và đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi sau chiến tranh.  
 
Sự ổn định này giúp các doanh nghiệp và nhà đầu tư dễ dàng tham gia vào hoạt động thương mại và đầu tư quốc tế với Nhật Bản hơn. Cặp tiền USD/JPY là một phần quan trọng của sự ổn định này vì nó cung cấp một phương tiện đáng tin cậy để trao đổi đô la Mỹ lấy yên và ngược lại.  
 
Kỷ nguyên này đã góp phần vào sự phát triển của thị trường USD/JPY sâu sắc và thanh khoản. 

Sự kiện lịch sử quan trọng — Thập kỷ mất mát 

“Thập kỷ mất mát” là giai đoạn kinh tế trì trệ ở Nhật Bản trong những năm 1990 và đầu những năm 2000. Giai đoạn này được đặc trưng bởi bong bóng bất động sản vỡ, giảm phát và tăng trưởng kinh tế chậm chạp.  
 
Trong giai đoạn này, nền kinh tế Nhật Bản, được đo bằng GDP, chỉ tăng trưởng 1,14% hàng năm từ năm 1991 đến năm 2003 ^[2]. Điều này đã tác động sâu sắc đến giao dịch USD/JPY, với đồng yên trải qua những biến động đáng kể.  
 
Trong thời gian này, Ngân hàng Nhật Bản đã thực hiện các chính sách tiền tệ phi truyền thống, bao gồm lãi suất thấp và nới lỏng định lượng, để chống giảm phát và kích thích tăng trưởng kinh tế.  
 
Từ năm 2003 đến năm 2004, có một giai đoạn đáng chú ý về các can thiệp bất thường của BOJ trên thị trường ngoại hối. Vì đồng yên Nhật có nguy cơ tăng giá đáng kể so với các loại tiền tệ chính khác, nên điều này đe dọa ảnh hưởng đến mô hình kinh tế hướng đến xuất khẩu của Nhật Bản.  
 
BOJ đã phản ứng bằng cách bán hơn 300 tỷ đô la yên trên thị trường ngoại hối trong suốt cả năm, khiến đây trở thành một trong những biện pháp can thiệp lớn nhất và bền vững nhất của một ngân hàng trung ương trong lịch sử thị trường ngoại hối ^[3].  
 
Các chính sách này đã dẫn đến các giai đoạn đồng yên mất giá, thúc đẩy cặp USD/JPY khi các nhà giao dịch và nhà đầu tư bán đồng yên và mua đô la Mỹ để dự đoán các biện pháp chính sách tiếp theo. 

Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản 

Ngân hàng trung ương Nhật Bản, Ngân hàng Nhật Bản, đóng vai trò then chốt trong việc định hình chính sách tiền tệ của quốc gia.  
 
BOJ sử dụng nhiều công cụ và chính sách khác nhau nhằm tác động đến các yếu tố kinh tế quan trọng như lãi suất, mức lạm phát và tăng trưởng kinh tế nói chung. Trong số các chính sách đáng chú ý của BOJ có chính sách lãi suất bằng 0 (ZIRP) và các biện pháp nới lỏng định lượng (QE), được thiết kế đặc biệt để chống lại áp lực giảm phát.  
 
Các quyết định về chính sách tiền tệ của BOJ đã tác động trực tiếp đến cặp USD/JPY. Ví dụ, khi BOJ áp dụng chính sách lãi suất thấp hoặc tham gia QE, điều này thường dẫn đến đồng yên Nhật suy yếu.  
 
Đồng yên suy yếu sẽ tăng cường khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu Nhật Bản và có thể kích thích tăng trưởng kinh tế. Điều này thường dẫn đến quỹ đạo tăng của cặp USD/JPY, vì các nhà giao dịch hướng đến các tài sản có lợi suất cao hơn được tính bằng đô la Mỹ.  
 
Ngược lại, khi BOJ thắt chặt chính sách tiền tệ, họ có xu hướng tăng giá đồng yên. Sự thay đổi này có thể thúc đẩy xu hướng giảm của cặp USD/JPY vì các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định tương đối và lãi suất cao hơn liên quan đến đồng yên. 

Tại sao nên giao dịch cặp tiền tệ USD/JPY? 

Hoa Kỳ và Nhật Bản là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và đồng tiền của họ, Đô la Mỹ (USD) và Yên Nhật (JPY), phản ánh sức khỏe kinh tế và sự ổn định của các quốc gia này. 

Giao dịch cặp USD/JPY mang lại một số lợi ích: 

Đầu tiên, nó có tính thanh khoản cao, nghĩa là có khối lượng giao dịch lớn, có thể dẫn đến chênh lệch giá hẹp hơn và chi phí giao dịch thấp hơn. 

Thứ hai, cặp tiền này nhạy cảm với các chỉ số kinh tế và thay đổi chính sách từ cả Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và Ngân hàng Nhật Bản, mang đến nhiều cơ hội cho các nhà giao dịch tận dụng sự biến động của thị trường. 

Cuối cùng, sự chênh lệch múi giờ giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản cho phép giao dịch gần như 24 giờ, mang lại sự linh hoạt cho các nhà giao dịch trên toàn cầu. 

Xu hướng lịch sử của thị trường USD/JPY ^[4] 

Sau đây là cái nhìn về xu hướng lịch sử của cặp tiền tệ USD/JPY. 

2008 

Cuộc khủng hoảng tài chính 2007–2008, hay Khủng hoảng kinh tế toàn cầu (GEC), là cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nghiêm trọng nhất kể từ cuộc Đại suy thoái. 

Năm 2008, tỷ giá hối đoái USD/JPY đã giảm đáng kể. Đầu năm, USD có giá trị là 109,70 JPY. Tuy nhiên, đến cuối năm, USD đã mất giá xuống còn 90,79 JPY, đánh dấu mức giảm hàng năm là 18,73%. 

2010 

Sự mất giá liên tục của đồng USD so với đồng JPY trong năm nay cho thấy sự phục hồi chậm chạp sau cuộc khủng hoảng tài chính và sức mạnh tương đối của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn này. 

Đồng USD bắt đầu năm ở mức 92,55 JPY và kết thúc ở mức 81,67 JPY, giảm 12,26%. 

2022 

Trái ngược với những năm trước, năm 2022 chứng kiến sự tăng giá đáng kể của USD so với JPY. USD bắt đầu năm ở mức 115,11 JPY và kết thúc ở mức 131,12 JPY, đánh dấu mức tăng 13,91%. 

2025 ^[5] 

Vào tháng 1 năm 2025, Ngân hàng Nhật Bản đã tăng lãi suất chủ chốt từ 0,25% lên 0,5%, đây là lần tăng đầu tiên kể từ tháng 7 năm ngoái và là mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Quyết định này được thúc đẩy bởi mức lương và lạm phát cao hơn, với việc ngân hàng trung ương lưu ý rằng lạm phát đang giữ ở mức mục tiêu 2%. Việc tăng lãi suất đã có tác động đến thị trường tài chính, với việc đồng Yên Nhật mạnh lên so với đồng đô la Mỹ và giá cổ phiếu giảm. 

Dự đoán USD/JPY 

Đồng yên tăng 0,5% lên 155,32 yên đổi 1 đô la sau khi BOJ tăng lãi suất và cập nhật lạm phát, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) kỳ hạn hai năm đạt 0,705%, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2008. 

Tỷ giá hối đoái USD/JPY dự kiến sẽ đạt 159,994 vào cuối quý này. Nhìn xa hơn, tỷ giá hối đoái dự kiến sẽ tăng lên 168,192 trong vòng một năm ^[6]. 

Những yếu tố nào tác động đến tỷ giá hối đoái USD/JPY 

Quyết định của Ngân hàng Trung ương 

Các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Ngân hàng Nhật Bản và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, có ảnh hưởng đáng kể đến cặp USD/JPY thông qua các quyết định chính sách tiền tệ của họ . Các quyết định này bao gồm thay đổi lãi suất, thực hiện các biện pháp nới lỏng định lượng (QE) và ban hành hướng dẫn chuyển tiếp. 

Khi một ngân hàng trung ương điều chỉnh lãi suất , chẳng hạn như tăng lãi suất, điều này có thể khiến đồng tiền của mình hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao hơn, từ đó có khả năng tăng giá trị đồng tiền so với các đồng tiền khác. 

Chỉ số kinh tế 

Nhiều chỉ số kinh tế cung cấp thông tin chi tiết về sức khỏe của cả nền kinh tế Hoa Kỳ và Nhật Bản. Các chỉ số này bao gồm Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), dữ liệu việc làm, tỷ lệ lạm phát và tâm lý người tiêu dùng. 

Dữ liệu kinh tế tích cực tại Hoa Kỳ, chẳng hạn như tăng trưởng GDP mạnh hoặc tỷ lệ thất nghiệp thấp, có thể thúc đẩy giá trị đồng đô la Mỹ, khiến tỷ giá USD/JPY tăng. 

Ngược lại, dữ liệu kinh tế mạnh mẽ ở Nhật Bản có thể củng cố đồng yên và dẫn đến sự sụt giảm của cặp USD/JPY. 

Dòng tiền trú ẩn an toàn 

USD/JPY thường chịu ảnh hưởng của dòng tiền trú ẩn an toàn, đặc biệt là trong thời kỳ kinh tế toàn cầu bất ổn hoặc bất ổn địa chính trị khi các nhà đầu tư thường tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn. 

Theo truyền thống, đồng đô la Mỹ và đồng yên Nhật được coi là đồng tiền trú ẩn an toàn. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư có xu hướng mua chúng trong thời kỳ hỗn loạn, dẫn đến nhu cầu tăng đối với cả hai loại tiền tệ. 

Khi nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao, cặp USD/JPY có thể vẫn tương đối ổn định hoặc thậm chí giảm khi các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn ở cả hai loại tiền tệ. 

Chênh lệch lãi suất 

Chênh lệch lãi suất giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản có tác động đáng kể đến tỷ giá USD/JPY. 

Khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tăng lãi suất hoặc đưa ra tín hiệu về lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn hơn, điều này có thể thu hút vốn nước ngoài vào tài sản của Hoa Kỳ, củng cố đồng đô la Mỹ và có khả năng khiến tỷ giá USD/JPY tăng. 

Ngược lại, nếu Ngân hàng Nhật Bản có lập trường cứng rắn hơn bằng cách tăng lãi suất, điều này có thể khiến đồng yên mạnh hơn và tỷ giá USD/JPY có khả năng giảm. 

Cán cân thương mại 

Cán cân thương mại giữa hai nước có thể ảnh hưởng đến USD/JPY. Thâm hụt thương mại (khi một quốc gia nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu) có thể gây áp lực giảm giá lên đồng tiền. 

Nếu Hoa Kỳ bị thâm hụt thương mại với Nhật Bản, điều này có thể khiến đồng đô la Mỹ yếu đi và do đó, tỷ giá USD/JPY cũng giảm. 

Ngược lại, nếu Nhật Bản bị thâm hụt thương mại với Hoa Kỳ, điều này có thể dẫn đến đồng yên mất giá và tỷ giá USD/JPY có khả năng tăng. 

Tương quan USD/JPY 

Tương quan tích cực ^[7,8] 

Lợi tức trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ 

Tỷ giá hối đoái USD/JPY cho thấy mối tương quan tích cực với lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng, nó thường dẫn đến việc đồng USD mạnh lên, từ đó khiến tỷ giá hối đoái USD/JPY tăng. 

CAD/JPY 

Tỷ giá hối đoái USD/JPY cũng cho thấy mối tương quan tích cực mạnh mẽ với tỷ giá hối đoái CAD/JPY. Điều này là do cả hai cặp đều chịu ảnh hưởng của các yếu tố tương tự, chẳng hạn như sức mạnh của đồng đô la Mỹ và điều kiện kinh tế toàn cầu. 

SGD/JPY 

Tỷ giá hối đoái USD/JPY có mối tương quan tích cực với tỷ giá hối đoái SGD/JPY. Điều này là do cả hai cặp đều chịu ảnh hưởng của sức mạnh đồng đô la Mỹ. Những thay đổi trong nền kinh tế Hoa Kỳ, lãi suất và rủi ro thị trường có thể đồng thời ảnh hưởng đến cả hai cặp. 

Tương quan âm ^[9,10] 

Giá vàng 

Tỷ giá hối đoái USD/JPY có mối tương quan nghịch với giá vàng . Khi giá vàng tăng, thường dẫn đến sự suy yếu của USD, từ đó khiến tỷ giá hối đoái USD/JPY giảm. 

EUR/USD 

Tỷ giá hối đoái USD/JPY cho thấy mối tương quan âm với tỷ giá hối đoái EUR/USD vì chúng chia sẻ USD như một loại tiền tệ chung. Điều này có nghĩa là khi tỷ giá hối đoái EUR/USD tăng, tỷ giá hối đoái USD/JPY có xu hướng giảm. 

AUD/USD 

Tương tự như vậy, tỷ giá hối đoái USD/JPY cũng là một cặp tiền tệ chính có tương quan tiêu cực với tỷ giá hối đoái AUD/USD do đồng tiền chung của chúng là USD. Điều này có nghĩa là khi tỷ giá hối đoái AUD/USD tăng, tỷ giá hối đoái USD/JPY có xu hướng giảm. 

Giao dịch USD/JPY bằng Phân tích cơ bản 

Một loạt các biến số cơ bản tiềm ẩn tác động đến tỷ giá hối đoái USD/JPY đo lường rủi ro. Các nhà giao dịch cần phải nhận thức được chúng và tác động có thể có của chúng đối với cặp tiền tệ. 

Thiết lập chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương 

• Một vai trò quan trọng thường được đóng bởi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và các thiết lập chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản cũng như xu hướng thịnh hành trong kỳ vọng về con đường tương lai của họ. Suy đoán về những thay đổi sắp tới trong các biện pháp chính sách tiền tệ truyền thống và không thông thường có thể làm thay đổi thị trường một cách bùng nổ 

Tâm lý của người tham gia thị trường và khẩu vị rủi ro 

• Tâm lý chung của thị trường cũng có thể tác động mạnh đến USD/JPY, với các giai đoạn biến động và bất ổn cao thường trùng với thời điểm JPY mạnh lên so với USD để dẫn đến tỷ giá hối đoái giảm. Một sự gia tăng đáng kể trong Chỉ số biến động CBOE (VIX) – cái gọi là “thước đo nỗi sợ hãi” của thị trường – thường trùng với thời điểm USD/JPY giảm đáng kể. 

Điểm dữ liệu kinh tế 

• Dữ liệu kinh tế có thể có tác động mạnh đến cặp USD/JPY, trong đó các dữ liệu kinh tế về GDP, CPI, việc làm và PMI đều có khả năng cung cấp thông tin dự báo về phản ứng chính sách tiền tệ sắp tới từ Fed và/hoặc BOJ. 

Lợi tức trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ 

• Tỷ giá USD/JPY dường như cũng có mối tương quan tích cực tương đối mạnh với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ, đây có thể là một phản ánh khác về độ nhạy của cặp tiền này đối với những thay đổi trong khẩu vị rủi ro chung. Nhìn chung, lợi suất trái phiếu giảm cho thấy những người tham gia thị trường đang tìm kiếm tài sản ‘trú ẩn an toàn’. Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi lợi suất trái phiếu và USD/JPY có xu hướng đi theo một lộ trình tương tự nhau. Tất nhiên, mối tương quan không phải là nguyên nhân. Tuy nhiên, có lẽ nên ghi nhớ mối quan hệ này. 

Do tính thanh khoản cao của thị trường ngoại hối, phân tích cơ bản cung cấp những hiểu biết có giá trị về các yếu tố kinh tế, chính trị và toàn cầu thúc đẩy biến động tiền tệ, cho phép các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt và quản lý rủi ro hiệu quả. 

Luôn cập nhật và truy cập dữ liệu thời gian thực bằng cách thường xuyên tham khảo lịch kinh tế và các chỉ số tâm lý của Vantage . 

Giao dịch USD/JPY bằng Phân tích kỹ thuật 

Do tính phổ biến và khối lượng tham gia thị trường lớn, USD/JPY thường là cặp tiền tệ được các nhà giao dịch kỹ thuật ưa chuộng. Cặp tiền này được biết đến vì tuân thủ các rào cản biểu đồ tâm lý chính và có xu hướng di chuyển mạnh ra khỏi các mức hỗ trợ và kháng cự chính. 

Giao dịch theo hành động giá 

Phương pháp này dựa vào việc phân tích các biến động giá lịch sử và các mẫu hình trên biểu đồ giá để đưa ra quyết định giao dịch. Sau đây là một số khía cạnh chính của việc sử dụng giao dịch hành động giá cho USD/JPY: 

Mẫu nến : Các nhà giao dịch hành động giá thường tập trung vào các mẫu nến để xác định điểm vào và thoát tiềm năng. Các mẫu như doji, hammer, engulfing và shooting star có thể cung cấp thông tin chi tiết về tâm lý thị trường và khả năng đảo ngược. 

Hỗ trợ và kháng cự : Việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính là điều cần thiết. Các nhà giao dịch tìm kiếm các khu vực mà giá đã từng chững lại hoặc đảo ngược, có thể đóng vai trò là điểm vào hoặc thoát tiềm năng. 

Phân tích xu hướng : Các nhà giao dịch hành động giá đánh giá xu hướng chung bằng cách xem xét các mô hình như đỉnh cao hơn và đáy cao hơn cho xu hướng tăng và đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn cho xu hướng giảm. Điều này giúp xác định hướng giao dịch của họ. 

Mẫu hình giá : Các nhà giao dịch cũng theo dõi các mẫu hình biểu đồ như đầu và vai, đỉnh đôi và tam giác. Các mẫu hình này có thể cung cấp manh mối về các biến động giá tiềm năng. 

Giao dịch chỉ báo 

Tỷ giá USD/JPY dường như cũng thường xuyên tạo ra mô hình củng cố Tam giác đối xứng, với sự đột phá thường dẫn đến việc hình thành xu hướng chính. 

Chỉ báo MACD có thể được sử dụng để lọc các tín hiệu mua và bán khi giao dịch USD/JPY, với nhiều điểm giao nhau giảm giá – vào tháng 12 năm 2017 và tháng 6 năm 2020 – và các điểm giao nhau tăng giá – vào tháng 1 và tháng 8 năm 2019 – dường như báo hiệu sự thay đổi đáng kể về xu hướng. 

​

Quản lý rủi ro 

Quản lý rủi ro là một khía cạnh quan trọng khi giao dịch cặp USD/JPY. Do tính biến động vốn có của thị trường ngoại hối, các nhà giao dịch phải đối mặt với những khoản lỗ tiềm ẩn có thể vượt quá số tiền đầu tư ban đầu của họ. 

Do đó, việc thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả là điều cần thiết. 

Các chiến lược này có thể bao gồm việc thiết lập mức dừng lỗ và chốt lời để hạn chế tổn thất tiềm ẩn và đảm bảo lợi nhuận. Đa dạng hóa danh mục đầu tư để phân tán rủi ro trên các cặp tiền tệ và loại tài sản khác nhau cũng là một hoạt động phổ biến. 

Ngoài ra, các nhà giao dịch nên theo dõi tin tức và chỉ số kinh tế vì chúng có thể ảnh hưởng đáng kể đến tỷ giá hối đoái USD/JPY. 

Chiến lược giao dịch USD/JPY 

Giao dịch USD/JPY đòi hỏi nhiều chiến lược khác nhau tùy thuộc vào phong cách giao dịch, khả năng chịu rủi ro và điều kiện thị trường của bạn. Biết khi nào nên sử dụng chiến lược nào là điều quan trọng khi cố gắng kiếm lợi nhuận từ những biến động tự nhiên giữa các cặp tiền tệ. 

Sau đây là một số chiến lược giao dịch ngoại hối phổ biến mà bạn có thể thực hiện khi giao dịch USD/JPY. 

Giao dịch lướt sóng 

Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược giao dịch tập trung vào việc nắm bắt các biến động giá ngắn hạn đến trung hạn trong thị trường tài chính. Các nhà giao dịch theo xu hướng thường giữ các vị thế trong nhiều ngày đến nhiều tuần, với mục đích kiếm lợi nhuận từ các biến động giá trong khoảng thời gian này. Họ sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, chẳng hạn như các mẫu biểu đồ và chỉ báo, để xác định các điểm vào và ra tiềm năng. 

Giao dịch theo xu hướng tạo ra sự cân bằng giữa khung thời gian ngắn hơn của giao dịch trong ngày và quan điểm dài hạn hơn của đầu tư mua và nắm giữ, khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến cho các nhà giao dịch có các cam kết khác muốn hưởng lợi từ sự biến động của thị trường. 

Giao dịch tin tức 

Giao dịch tin tức liên quan đến việc tận dụng các biến động giá ngắn hạn trên thị trường tài chính sau khi công bố các sự kiện tin tức kinh tế hoặc địa chính trị quan trọng. Chiến lược này liên quan đến việc theo dõi lịch kinh tế để biết các bản phát hành dữ liệu theo lịch trình (ví dụ: báo cáo việc làm, quyết định lãi suất, số liệu GDP) và tin tức bất ngờ (ví dụ: diễn biến địa chính trị, báo cáo thu nhập của công ty). 

Mục tiêu là nhanh chóng phân tích tác động của những sự kiện này lên giá tài sản và thực hiện giao dịch để kiếm lợi nhuận từ sự biến động đó. 

Giao dịch theo vị thế 

Giao dịch theo vị thế là chiến lược đầu tư dài hạn liên quan đến việc nắm giữ các vị thế trên thị trường tài chính với mục đích giữ chúng trong thời gian dài, thường là nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. 

Các nhà giao dịch vị thế đưa ra quyết định dựa trên phân tích cơ bản, chẳng hạn như xu hướng kinh tế vĩ mô, tài chính công ty và các yếu tố địa chính trị, để xác định các tài sản có tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Họ hướng đến việc tận dụng các xu hướng chính và chu kỳ thị trường, tìm cách hưởng lợi từ các biến động giá đáng kể theo thời gian. 

Đọc tất cả về sự khác biệt giữa giao dịch lướt sóng và giao dịch theo vị thế để giúp bạn xác định chiến lược nào nên sử dụng. 

Giao dịch chênh lệch lãi suất 

Với giao dịch chênh lệch lãi suất này, các nhà đầu tư vay tiền bằng một loại tiền tệ có lãi suất thấp (thường được gọi là “tiền tệ tài trợ”) và đầu tư vào một loại tiền tệ có lãi suất cao hơn (được gọi là “tiền tệ mục tiêu”). Mục tiêu là kiếm lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất, được gọi là “carry”, giữa hai loại tiền tệ. Các nhà giao dịch kiếm được tiền từ chênh lệch lãi suất miễn là tỷ giá hối đoái vẫn tương đối ổn định hoặc biến động theo hướng có lợi cho họ. 

Giá đột phá 

Chiến lược phá vỡ giá bao gồm việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính trên biểu đồ giá và tham gia giao dịch khi giá phá vỡ các mức này. Khi giá vượt qua mức kháng cự, các nhà giao dịch thường hiểu đó là tín hiệu tăng giá, cho thấy động lực tăng giá tiềm năng và họ có thể mua vào. Ngược lại, khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ, nó được coi là tín hiệu giảm giá, cho thấy động lực giảm giá tiềm năng và các nhà giao dịch có thể bán ra (bán). 

Giao dịch USD/JPY qua CFDS với Vantage 

Bạn có thể mở tài khoản giao dịch trực tiếp của mình trong vòng chưa đầy năm phút với Vantage để bắt đầu giao dịch USD/JPY thông qua CFD. Vantage cũng cung cấp một tài khoản demo miễn phí, cho phép bạn thực hành nhiều chiến lược và kỹ thuật giao dịch khác nhau mà không cần phải triển khai vốn của riêng mình. Hãy nhấp vào liên kết bên dưới để tìm hiểu cách bạn có thể bắt đầu! 

Câu hỏi thường gặp về giao dịch USD/JPY thông qua CFD 

Mức chênh lệch giá USD/JPY thông qua CFD tại Vantage là bao nhiêu? 

Mức chênh lệch giá USD/JPY tại Vantage có tính cạnh tranh thấp. Vantage cung cấp mức chênh lệch giá cực kỳ cạnh tranh bắt đầu từ 0,0 pip cho tài khoản RAW ECN và 1,0 pip cho tài khoản Standard STP . Mức chênh lệch giá có thể thay đổi tùy theo điều kiện thị trường. 

Rủi ro khi giao dịch USD/JPY thông qua CFD là gì? 

Giao dịch USD/JPY thông qua CFD có một số rủi ro nhất định. Bao gồm: 

• Biến động : Thị trường ngoại hối vốn có tính biến động, và cặp USD/JPY cũng không ngoại lệ. Biến động giá bất ngờ có thể xảy ra, dẫn đến khả năng thua lỗ. 

• Giao dịch ký quỹ: Vay tiền từ các nhà môi giới để tăng cường khả năng tiếp cận thị trường có thể làm tăng cả lợi nhuận và thua lỗ tiềm ẩn. 

• Sự kiện kinh tế và địa chính trị: Các sự kiện lớn ở Hoa Kỳ và Nhật Bản có thể gây ra biến động giá lớn. 

• Thay đổi lãi suất: Lãi suất do Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đặt ra có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá USD/JPY. 

USD/JPY có phải là cặp tiền tốt để giao dịch không? 

Cặp USD/JPY là một trong những cặp tiền tệ chính trên thị trường ngoại hối và được nhiều nhà giao dịch ưa chuộng do tính thanh khoản cao, biến động và chênh lệch giá thấp. 

Một số mẹo bổ sung khi giao dịch USD/JPY thông qua CFD là gì? 

Sau đây là một số mẹo bổ sung khi bạn giao dịch cặp tiền tệ USD/JPY thông qua CFD: 

• Luôn cập nhật thông tin: Theo dõi chặt chẽ lịch kinh tế và các nguồn tin tức. Nhận biết các thông báo và sự kiện theo lịch trình có thể ảnh hưởng đến cặp tiền tệ.  
   
  Cập nhật các sự kiện và tin tức thị trường mới nhất với lịch kinh tế và tin tức thị trường Vantage . 

• Sử dụng Phân tích kỹ thuật: Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật , chẳng hạn như biểu đồ và chỉ báo , để xác định điểm vào và thoát tiềm năng. 

• Hiểu rõ các nguyên tắc cơ bản của thị trường : Cân nhắc việc dựa hoạt động giao dịch của bạn vào các sự kiện quan trọng như dữ liệu GDP của Hoa Kỳ, quyết định lãi suất của Fed, quyết định vay của BOJ hoặc công bố dữ liệu thị trường lao động Nhật Bản. 

• Giao dịch trong giờ cao điểm của thị trường: Thị trường ngoại hối mở cửa 24/5, nhưng phiên giao dịch châu Á (Tokyo) thường mang đến cơ hội giao dịch USD/JPY độc đáo do hoạt động cao hơn. 
   

• Triển khai các chiến lược quản lý rủi ro: Sử dụng lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lời để quản lý rủi ro hiệu quả. 

Tài liệu tham khảo